股票代码：600203     股票简称：福日电子    公告编号：临2020–106

　　债券代码：143546     债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司关于为

　　所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司为控股子公司福日科技向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请的敞口金额为2,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日科技提供的担保余额为374.67万元；本次公司为全资子公司福日实业向中信银行股份有限公司福州分行申请办理的金额不超过2,000万元的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证，公司累计为福日实业提供的担保余额为50,678.95万元；本次公司为所属公司以诺通讯向浙商银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为1亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为以诺通讯提供的担保余额为37,263.98万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2020年12月22日，公司召开第七届董事会2020年第八次临时会议，其中会议审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过2,000万元人民币的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证的议案》、《关于继续为所属公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对）。

　　以上担保额度在2020年1月14日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2020年度公司为所属公司提供不超过53.35亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日科技提供1.3亿元、福日实业提供7亿元、以诺通讯提供6.3亿元的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）福日科技

　　福日科技的注册资本为1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　截止2019年12月31日，福日科技经审计的总资产为31,592.21万元，净资产为 1,076.92万元，负债总额为30,515.29万元，2019年度实现营业总收入为139,772.99万元，净利润为456.50万元。

　　截止2020年9月30日，福日科技的总资产为33,578.84万元，净资产为1,362.92万元，负债总额为32,215.91万元，2020年1-9月实现营业总收入为82,904.75万元，净利润为286.01万元。

　　少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。

　　（二）福日实业

　　福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）

　　截止2019年12月31日，福日实业经审计的总资产为80,146.28万元，净资产为15,812.69万元，负债总额为64,333.59万元，2019年度实现营业总收入为143,085.28万元，净利润为1,112.37万元。

　　截止2020年9月30日，福日实业的总资产为136,043.05万元，净资产为13,755.19万元，负债总额为122,287.86万元，2020年1-9月实现营业总收入为109,412.05万元，净利润为-2,057.50万元。

　　（三）以诺通讯

　　以诺通讯的注册资本为40,000万元，公司持有控股子公司中诺通讯65.59%股权，以诺通讯为中诺通讯的全资子公司，注册资本4亿元，位于广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号，法定代表人为石利笋，经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2019年12月31日，以诺通讯经审计的总资产为313,548.06万元，净资产为 84,853.28万元，负债总额为228,694.78万元，2019年度实现营业总收入为588,802.21万元，净利润为222.34万元。

　　截止2020年9月30日，以诺通讯的总资产为356,156.61万元，净资产为82,809.09万元，负债总额为273,347.53万元，2020年1-9月实现营业总收入为567,517.29万元，净利润为-1,997.31万元。

　　三、董事会意见

　　本次本公司为福日科技、福日实业及以诺通讯提供担保，系为支持其业务持续稳定、经营及融资需求。福日科技、福日实业及以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年12月22日，公司为福日科技提供的担保总额为1.2亿元，担保余额为374.67万元；公司为福日实业提供的担保总额为6.35亿元，担保余额为50,678.95万元；公司为以诺通讯提供的担保总额为4.34亿元，担保余额为37,263.98万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为33.68亿元，担保余额为170,494.89万元，分别占公司2019年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的160.08%、81.04%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日

　　股票代码：600203   股票简称：福日电子   编号：临2020–105

　　债券代码：143546   债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第八次临时会议通知于2020年12月18日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年12月22日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1.2亿元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限三年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与中国工商银行股份有限公司福州晋安支行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（四）审议通过《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过2,000万元人民币的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　期限一年，具体保证期限以公司与中信银行股份有限公司福州分行签订的相关承兑保证协议为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（五）审议通过《关于公司与福建福日实业发展有限公司、福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行、福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订银行授信转移协议书的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司与福建福日实业发展有限公司、福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行、福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订银行授信转移协议书。

　　（六）审议通过《关于继续为所属公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与浙商银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　上述议案（三）、（四）及议案（六）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（    公告编号：临2020-106）。

　　（七）审议通过《关于授权公司董事长审批2021年度公司为所属公司提供不超过16.713 亿元人民币借款额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，公司与所属公司之间发生的借款次数较多，若年度内发生的每笔借款均提交公司董事会审议，将造成公司董事会频繁召开，且资金使用的时效性也会受到较大影响。

　　为精简会务、提高资金使用效率，根据所属公司2021年度业务发展需要及资金使用计划，拟确定2021年度向所属公司提供借款总额度为16.713亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批2021年度本公司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为16.713亿元，授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。

　　（八）审议通过《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2021年公司对所属公司担保的总额预计将达74.6亿元（其中子公司对其下级子公司提供不超过12.3亿元的担保额度），预计将超过公司2020年度经审计净资产的50%，总资产的30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。

　　为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为74.6亿元，授权期限为2021年1月1日至2021年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

　　具体担保审批额度如下：

　　■

　　其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日