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2020年12月23日 星期三 上一期  下一期
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新疆前海联合泳益纯债债券型
证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2020年12月23日

  1 公告基本信息

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  2与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  (1)收益发放办法

  1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年12月25日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年12月25日直接计入其基金账户。2020年12月28日起投资者可以查询。

  3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  (2)提示

  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2020年12月23日15:00前)通过销售网点及网上交易平台(目前仅对个人投资者开通)办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  3)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

  (3)咨询办法

  1)新疆前海联合基金管理有限公司网站:http://www.qhlhfund.com/。

  2)新疆前海联合基金管理有限公司客户服务热线:400-640-0099(免长途电话费)、0755-82780666。

  3)新疆前海联合基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书或基金管理人网站披露的基金销售机构名录)。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

  

  新疆前海联合基金管理有限公司

  二〇二〇年十二月二十三日

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