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2020年12月22日 星期二 上一期  下一期
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1669    工银瑞信基金管理有限公司    中国中煤能源集团有限公司企业年金计划                           B883029879    850      3,651    204,456.00    1,022.28    205,478.28    A   

1670    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信青岛银行股份有限公司企业年金计划-建行                  B883030391    500      2,148    120,288.00    601.44      120,889.44    A   

1671    工银瑞信基金管理有限公司    吉林省壹号职业年金计划                                         B883031716    370      1,589    88,984.00     444.92      89,428.92     A   

1672    工银瑞信基金管理有限公司    吉林省叁号职业年金计划                                         B883031994    460      1,976    110,656.00    553.28      111,209.28    A   

1673    工银瑞信基金管理有限公司    黑龙江省贰号职业年金计划                                       B883048501    440      1,890    105,840.00    529.20      106,369.20    A   

1674    工银瑞信基金管理有限公司    黑龙江省壹号职业年金计划                                       B883050223    430      1,847    103,432.00    517.16      103,949.16    A   

1675    工银瑞信基金管理有限公司    内蒙古自治区壹号职业年金计划                                   B883057063    380      1,632    91,392.00     456.96      91,848.96     A   

1676    工银瑞信基金管理有限公司    内蒙古自治区肆号职业年金计划                                   B883057958    380      1,632    91,392.00     456.96      91,848.96     A   

1677    工银瑞信基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划                           B883058357    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1678    工银瑞信基金管理有限公司    云南省农村信用社企业年金计划                                   B883061245    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1679    工银瑞信基金管理有限公司    黑龙江省玖号职业年金计划                                       B883062076    430      1,847    103,432.00    517.16      103,949.16    A   

1680    工银瑞信基金管理有限公司    中国石油天然气集团公司企业年金计划                             B883062204    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1681    工银瑞信基金管理有限公司    内蒙古自治区贰号职业年金计划                                   B883062856    380      1,632    91,392.00     456.96      91,848.96     A   

1682    工银瑞信基金管理有限公司    山东中烟工业有限责任公司企业年金计划                           B883063734    420      1,804    101,024.00    505.12      101,529.12    A   

1683    工银瑞信基金管理有限公司    河北省捌号职业年金计划                                         B883074120    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1684    工银瑞信基金管理有限公司    河北省伍号职业年金计划                                         B883074251    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1685    工银瑞信基金管理有限公司    中国华电集团有限公司企业年金计划                               B883081371    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1686    工银瑞信基金管理有限公司    河北省贰号职业年金计划                                         B883083983    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1687    工银瑞信基金管理有限公司    四川省壹拾壹号职业年金计划                                     B883085105    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1688    工银瑞信基金管理有限公司    四川省伍号职业年金计划                                         B883085804    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1689    工银瑞信基金管理有限公司    四川省柒号职业年金计划                                         B883088551    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1690    工银瑞信基金管理有限公司    四川省农村信用社联合社企业年金计划                             B883088988    350      1,503    84,168.00     420.84      84,588.84     A   

1691    工银瑞信基金管理有限公司    四川省贰号职业年金计划                                         B883102216    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1692    工银瑞信基金管理有限公司    吉林银行股份有限公司企业年金计划                               B883136359    710      3,050    170,800.00    854.00      171,654.00    A   

1693    工银瑞信基金管理有限公司    重庆银行股份有限公司企业年金计划                               B883152020    420      1,804    101,024.00    505.12      101,529.12    A   

1694    工银瑞信基金管理有限公司    四川省电力公司企业年金计划                                     B883160463    890      3,823    214,088.00    1,070.44    215,158.44    A   

1695    工银瑞信基金管理有限公司    中国南方航空集团有限公司企业年金计划                           B883218876    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1696    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信添富股票型养老金产品                                   B883227273    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1697    工银瑞信基金管理有限公司    云南省叁号职业年金计划                                         B883272786    1,110    4,768    267,008.00    1,335.04    268,343.04    A   

1698    工银瑞信基金管理有限公司    云南省贰号职业年金计划                                         B883274631    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1699    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信瑞祥股票型养老金产品                                   B883275336    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1700    工银瑞信基金管理有限公司    云南省壹号职业年金计划                                         B883276340    1,150    4,940    276,640.00    1,383.20    278,023.20    A   

1701    工银瑞信基金管理有限公司    重庆农村商业银行股份有限公司企业年金计划                       B883294518    400      1,718    96,208.00     481.04      96,689.04     A   

1702    工银瑞信基金管理有限公司    神华集团有限责任公司企业年金计划                               B883299961    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1703    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信瑞丰混合型养老金产品                                   B883301755    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1704    工银瑞信基金管理有限公司    中国能源建设集团有限公司企业年金计划                           B883336187    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1705    工银瑞信基金管理有限公司    海南省肆号职业年金计划                                         B883479281    620      2,663    149,128.00    745.64      149,873.64    A   

1706    工银瑞信基金管理有限公司    海南省陆号职业年金计划                                         B883480923    620      2,663    149,128.00    745.64      149,873.64    A   

1707    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信瑞盈股票型养老金产品                                   B883528153    440      1,890    105,840.00    529.20      106,369.20    A   

1708    工银瑞信基金管理有限公司    广东省叁号职业年金计划                                         B883536148    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1709    工银瑞信基金管理有限公司    广东省拾壹号职业年金计划                                       B883537233    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1710    工银瑞信基金管理有限公司    广东省肆号职业年金计划                                         B883537398    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1711    工银瑞信基金管理有限公司    广东省玖号职业年金计划                                         B883538996    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1712    工银瑞信基金管理有限公司    广东省拾号职业年金计划                                         B883539594    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1713    工银瑞信基金管理有限公司    广东省贰号职业年金计划                                         B883541478    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1714    工银瑞信基金管理有限公司    中国石油化工集团公司企业年金计划                               B888351946    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1715    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信添颐混合型养老金计划                                   B888406652    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1716    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金                         D890000637    1,270    5,456    305,536.00    1,527.68    307,063.68    A   

1717    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信农业产业股票型证券投资基金                             D890001112    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1718    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金                     D890001659    330      1,417    79,352.00     396.76      79,748.76     A   

1719    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信互联网加股票型证券投资基金                             D890004542    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1720    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金                               D890007354    460      1,976    110,656.00    553.28      111,209.28    A   

1721    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金                               D890021382    630      2,706    151,536.00    757.68      152,293.68    A   

1722    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金                     D890025679    1,180    5,069    283,864.00    1,419.32    285,283.32    A   

1723    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新增利混合型证券投资基金                               D890027980    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1724    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金                       D890028554    160      687      38,472.00     192.36      38,664.36     A   

1725    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信文体产业股票型证券投资基金                             D890029681    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1726    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金                             D890032210    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1727    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信物流产业股票型证券投资基金                             D890032367    230      988      55,328.00     276.64      55,604.64     A   

1728    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金                         D890032553    250      1,074    60,144.00     300.72      60,444.72     A   

1729    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信沪港深股票型证券投资基金                               D890038892    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1730    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金                       D890059408    350      1,503    84,168.00     420.84      84,588.84     A   

1731    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新得益混合型证券投资基金                               D890065954    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1732    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信银和利混合型证券投资基金                               D890070747    720      3,093    173,208.00    866.04      174,074.04    A   

1733    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新增益混合型证券投资基金                               D890070755    750      3,222    180,432.00    902.16      181,334.16    A   

1734    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新生利混合型证券投资基金                               D890070925    760      3,265    182,840.00    914.20      183,754.20    A   

1735    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新得利混合型证券投资基金                               D890085166    750      3,222    180,432.00    902.16      181,334.16    A   

1736    工银瑞信基金管理有限公司    基本养老保险基金三零一组合                                     D890086138    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1737    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金                       D890086756    400      1,718    96,208.00     481.04      96,689.04     A   

1738    工银瑞信基金管理有限公司    基本养老保险基金一零零二组合                                   D890114533    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1739    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金                   D890116357    990      4,253    238,168.00    1,190.84    239,358.84    A   

1740    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金                         D890146213    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1741    工银瑞信基金管理有限公司    基本养老保险基金一三零二组合                                   D890147439    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1742    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信聚福混合型证券投资基金                                 D890150351    770      3,308    185,248.00    926.24      186,174.24    A   

1743    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金                       D890150369    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1744    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金                     D890152442    480      2,062    115,472.00    577.36      116,049.36    A   

1745    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)      D890152670    780      3,351    187,656.00    938.28      188,594.28    A   

1746    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金                     D890152989    1,100    4,725    264,600.00    1,323.00    265,923.00    A   

1747    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金                         D890165885    940      4,038    226,128.00    1,130.64    227,258.64    A   

1748    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金                  D890173773    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1749    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信消费行业股票型证券投资基金                             D890199745    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1750    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信圆兴混合型证券投资基金                                 D890213939    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1751    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金                     D890218052    1,050    4,511    252,616.00    1,263.08    253,879.08    A   

1752    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金                           D890219113    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1753    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金                D890219472    720      3,093    173,208.00    866.04      174,074.04    A   

1754    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)    D890221869    650      2,792    156,352.00    781.76      157,133.76    A   

1755    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金                 D890229362    430      1,847    103,432.00    517.16      103,949.16    A   

1756    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金                             D890234723    420      1,804    101,024.00    505.12      101,529.12    A   

1757    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金           D890239545    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1758    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信健康生活混合型证券投资基金                             D890244469    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1759    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信核心价值混合型证券投资基金                             D890740486    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1760    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                                  D890755716    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1761    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金                                  D890758748    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1762    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信红利混合型证券投资基金                                      D890764197    860      3,694    206,864.00    1,034.32    207,898.32    A   

1763    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金                                  D890766149    740      3,179    178,024.00    890.12      178,914.12    A   

1764    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金                                D890777912    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1765    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金                              D890786181    810      3,479    194,824.00    974.12      195,798.12    A   

1766    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信主题策略混合型证券投资基金                                  D890790245    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1767    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金                                  D890791291    470      2,019    113,064.00    565.32      113,629.32    A   

1768    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金                            D890793196    730      3,136    175,616.00    878.08      176,494.08    A   

1769    工银瑞信基金管理有限公司      全国社保基金四一三组合                                              D890793471    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1770    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信成长收益混合型证券投资基金                                  D890811342    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1771    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金                              D890813831    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1772    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信信息产业混合型证券投资基金                                  D890816596    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1773    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金                        D890824484    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1774    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金                            D890829191    630      2,706    151,536.00    757.68      152,293.68    A   

1775    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金                              D899882730    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1776    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金                              D899884512    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1777    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信创新动力股票型证券投资基金                                  D899885712    940      4,038    226,128.00    1,130.64    227,258.64    A   

1778    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金                              D899898731    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1779    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金                              D899900457    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1780    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金                              D899901665    1,040    4,468    250,208.00    1,251.04    251,459.04    A   

1781    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信新金融股票型证券投资基金                                    D899901699    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1782    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金                            D899904419    890      3,823    214,088.00    1,070.44    215,158.44    A   

1783    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金                          D899905067    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1784    工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信养老产业股票型证券投资基金                                  D899905300    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1785    南华基金管理有限公司          南华瑞盈混合型发起式证券投资基金                                    D890094694    320      1,374    76,944.00     384.72      77,328.72     A   

1786    南华基金管理有限公司          南华丰淳混合型证券投资基金                                          D890114012    220      945      52,920.00     264.60      53,184.60     A   

1787    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品                                  B881397556    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1788    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品                                  B881397718    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1789    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品                                  B883039361    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1790    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金                                  B883039387    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1791    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品                                  B883039476    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1792    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3                                 B883053360    930      3,995    223,720.00    1,118.60    224,838.60    A   

1793    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3                                 B883054683    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1794    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3                                 B883056774    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1795    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4                                 B883059015    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1796    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品                                  B883103576    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1797    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4                                 B883156922    700      3,007    168,392.00    841.96      169,233.96    A   

1798    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5                                 B883156948    950      4,081    228,536.00    1,142.68    229,678.68    A   

1799    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6                                 B883160573    430      1,847    103,432.00    517.16      103,949.16    A   

1800    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5                                 B883166749    650      2,792    156,352.00    781.76      157,133.76    A   

1801    吉祥人寿保险股份有限公司      吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001                               B883182054    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1802    泰信基金管理有限公司          泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金                              D890144499    210      902      50,512.00     252.56      50,764.56     A   

1803    泰信基金管理有限公司          泰信蓝筹精选股票型证券投资基金                                      D890768133    280      1,202    67,312.00     336.56      67,648.56     A   

1804    泰信基金管理有限公司          泰信中小盘精选股票型证券投资基金                                    D890790415    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1805    平安基金管理有限公司          平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金                              D890005548    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1806    平安基金管理有限公司          平安鑫安混合型证券投资基金                                          D890031256    1,000    4,296    240,576.00    1,202.88    241,778.88    A   

1807    平安基金管理有限公司          平安安享灵活配置混合型证券投资基金                                  D890034076    1,050    4,511    252,616.00    1,263.08    253,879.08    A   

1808    平安基金管理有限公司          平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金                              D890035462    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1809    平安基金管理有限公司          平安安盈保本混合型证券投资基金                                      D890037210    410      1,761    98,616.00     493.08      99,109.08     A   

1810    平安基金管理有限公司          平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金                                  D890068978    1,100    4,725    264,600.00    1,323.00    265,923.00    A   

1811    平安基金管理有限公司          平安股息精选沪港深股票型证券投资基金                                D890089665    290      1,245    69,720.00     348.60      70,068.60     A   

1812    平安基金管理有限公司          平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                              D890112214    410      1,761    98,616.00     493.08      99,109.08     A   

1813    平安基金管理有限公司          平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金                             D890114452    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1814    平安基金管理有限公司          平安沪深300指数量化增强证券投资基金                                 D890114606    540      2,319    129,864.00    649.32      130,513.32    A   

1815    平安基金管理有限公司          平安中证500交易型开放式指数证券投资基金                             D890130254    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1816    平安基金管理有限公司          平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金                     D890143980    210      902      50,512.00     252.56      50,764.56     A   

1817    平安基金管理有限公司          平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金                   D890145021    510      2,191    122,696.00    613.48      123,309.48    A   

1818    平安基金管理有限公司          平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金                              D890147536    1,050    4,511    252,616.00    1,263.08    253,879.08    A   

1819    平安基金管理有限公司          平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金                              D890154575    990      4,253    238,168.00    1,190.84    239,358.84    A   

1820    平安基金管理有限公司          平安高端制造混合型证券投资基金                                      D890172036    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1821    平安基金管理有限公司          平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金                    D890177468    600      2,577    144,312.00    721.56      145,033.56    A   

1822    平安基金管理有限公司          平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金            D890190513    700      3,007    168,392.00    841.96      169,233.96    A   

1823    平安基金管理有限公司          平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金                  D890200407    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1824    平安基金管理有限公司          平安匠心优选混合型证券投资基金                                      D890208138    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1825    平安基金管理有限公司          平安科技创新混合型证券投资基金                                      D890209029    950      4,081    228,536.00    1,142.68    229,678.68    A   

1826    平安基金管理有限公司          平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                   D890209605    480      2,062    115,472.00    577.36      116,049.36    A   

1827    平安基金管理有限公司          平安估值精选混合型证券投资基金                                      D890215232    340      1,460    81,760.00     408.80      82,168.80     A   

1828    平安基金管理有限公司          平安恒泽混合型证券投资基金                                          D890225847    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1829    平安基金管理有限公司          平安研究睿选混合型证券投资基金                                      D890230169    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1830    平安基金管理有限公司          平安低碳经济混合型证券投资基金                                      D890233248    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1831    平安基金管理有限公司          平安价值成长混合型证券投资基金                                      D890237137    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1832    平安基金管理有限公司          平安行业先锋混合型证券投资基金                                      D890789765    430      1,847    103,432.00    517.16      103,949.16    A   

1833    恒越基金管理有限公司          恒越核心精选混合型证券投资基金                                      D890149350    900      3,866    216,496.00    1,082.48    217,578.48    A   

1834    交银施罗德基金管理有限公司    中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合    B883305974    900      3,866    216,496.00    1,082.48    217,578.48    A   

1835    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金                          D890001332    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1836    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金                      D890002948    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1837    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金                        D890002956    450      1,933    108,248.00    541.24      108,789.24    A   

1838    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金                            D890038965    1,150    4,940    276,640.00    1,383.20    278,023.20    A   

1839    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890039319    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1840    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890039327    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1841    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金                        D890039694    370      1,589    88,984.00     444.92      89,428.92     A   

1842    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金                        D890058169    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1843    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金                              D890062998    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1844    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                  D890063724    690      2,964    165,984.00    829.92      166,813.92    A   

1845    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金                        D890065221    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1846    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金                    D890068431    1,230    5,284    295,904.00    1,479.52    297,383.52    A   

1847    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德医药创新股票型证券投资基金                                D890087655    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1848    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                                D890096719    760      3,265    182,840.00    914.20      183,754.20    A   

1849    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金                            D890099076    1,090    4,682    262,192.00    1,310.96    263,502.96    A   

1850    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金                            D890115000    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1851    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德品质升级混合型证券投资基金                           D890128948    930      3,995    223,720.00    1,118.60    224,838.60    A   

1852    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                           D890150432    1,270    5,456    305,536.00    1,527.68    307,063.68    A   

1853    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)    D890172353    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1854    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金                   D890186996    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1855    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金                   D890204396    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1856    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金                           D890204794    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1857    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金                       D890204809    670      2,878    161,168.00    805.84      161,973.84    A   

1858    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新领航混合型证券投资基金                           D890209192    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1859    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)    D890217755    1,120    4,811    269,416.00    1,347.08    270,763.08    A   

1860    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德启明混合型证券投资基金                               D890222645    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1861    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德启汇混合型证券投资基金                               D890227726    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1862    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金                           D890239901    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1863    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德启欣混合型证券投资基金                               D890243586    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1864    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德精选混合型证券投资基金                               D890746490    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1865    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                           D890755245    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1866    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德成长混合型证券投资基金                               D890758243    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1867    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金                               D890764325    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1868    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金                   D890767470    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1869    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先锋混合型证券投资基金                               D890768337    990      4,253    238,168.00    1,190.84    239,358.84    A   

1870    交银施罗德基金管理有限公司    上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金                    D890776241    380      1,632    91,392.00     456.96      91,848.96     A   

1871    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金                   D890780884    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1872    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金                           D890783604    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1873    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                           D890786822    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1874    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890796241    590      2,534    141,904.00    709.52      142,613.52    A   

1875    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金                         D890798722    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1876    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金                         D890800383    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1877    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金                   D890813530    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1878    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新成长混合型证券投资基金                             D890822301    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1879    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890823991    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1880    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金                       D890000831    980      4,210    235,760.00    1,178.80    236,938.80    A   

1881    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金                       D890005441    1,150    4,940    276,640.00    1,383.20    278,023.20    A   

1882    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金                         D890006722    900      3,866    216,496.00    1,082.48    217,578.48    A   

1883    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利量化增强股票型证券投资基金                             D890057561    330      1,417    79,352.00     396.76      79,748.76     A   

1884    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金                         D890096476    110      472      26,432.00     132.16      26,564.16     A   

1885    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金                     D890211385    280      1,202    67,312.00     336.56      67,648.56     A   

1886    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)      D890220910    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1887    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利价值长青混合型证券投资基金                             D890225106    940      4,038    226,128.00    1,130.64    227,258.64    A   

1888    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金                 D890228845    220      945      52,920.00     264.60      53,184.60     A   

1889    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金                D890239391    510      2,191    122,696.00    613.48      123,309.48    A   

1890    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金                 D890711665    1,080    4,639    259,784.00    1,298.92    261,082.92    A   

1891    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金                 D890711673    340      1,460    81,760.00     408.80      82,168.80     A   

1892    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金                 D890711681    450      1,933    108,248.00    541.24      108,789.24    A   

1893    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利行业精选混合型证券投资基金                             D890713976    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1894    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金                       D890735326    1,040    4,468    250,208.00    1,251.04    251,459.04    A   

1895    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)                      D890754469    780      3,351    187,656.00    938.28      188,594.28    A   

1896    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利首选企业股票型证券投资基金                             D890758683    790      3,394    190,064.00    950.32      191,014.32    A   

1897    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利市值优选混合型证券投资基金                             D890764309    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1898    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金                          D890779003    790      3,394    190,064.00    950.32      191,014.32    A   

1899    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金                           D890785339    110      472      26,432.00     132.16      26,564.16     A   

1900    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)                   D890790504    550      2,362    132,272.00    661.36      132,933.36    A   

1901    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金                             D890793308    320      1,374    76,944.00     384.72      77,328.72     A   

1902    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利宏达混合型证券投资基金                                 D890820202    1,010    4,339    242,984.00    1,214.92    244,198.92    A   

1903    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金             D899899800    330      1,417    79,352.00     396.76      79,748.76     A   

1904    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金                         D899903099    1,000    4,296    240,576.00    1,202.88    241,778.88    A   

1905    泰达宏利基金管理有限公司      泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金                     D899904396    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1906    民生加银基金管理有限公司      民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金                       D890000344    710      3,050    170,800.00    854.00      171,654.00    A   

1907    民生加银基金管理有限公司      民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金                       D890017820    1,220    5,241    293,496.00    1,467.48    294,963.48    A   

1908    民生加银基金管理有限公司      民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金                     D890038020    730      3,136    175,616.00    878.08      176,494.08    A   

1909    民生加银基金管理有限公司      民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金                         D890057773    1,150    4,940    276,640.00    1,383.20    278,023.20    A   

1910    民生加银基金管理有限公司      民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金                     D890061722    660      2,835    158,760.00    793.80      159,553.80    A   

1911    民生加银基金管理有限公司      民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金                     D890062930    530      2,277    127,512.00    637.56      128,149.56    A   

1912    民生加银基金管理有限公司      民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金                         D890069681    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1913    民生加银基金管理有限公司      民生加银鹏程混合型证券投资基金                                 D890113210    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1914    民生加银基金管理有限公司      民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金                     D890114575    510      2,191    122,696.00    613.48      123,309.48    A   

1915    民生加银基金管理有限公司      民生加银新兴成长混合型证券投资基金                             D890151268    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1916    民生加银基金管理有限公司      民生加银创新成长混合型证券投资基金                             D890155903    710      3,050    170,800.00    854.00      171,654.00    A   

1917    民生加银基金管理有限公司      民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)      D890172395    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1918    民生加银基金管理有限公司      民生加银持续成长混合型证券投资基金                             D890189758    870      3,737    209,272.00    1,046.36    210,318.36    A   

1919    民生加银基金管理有限公司      民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金                    D890200368    400      1,718    96,208.00     481.04      96,689.04     A   

1920    民生加银基金管理有限公司      民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)             D890208235    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1921    民生加银基金管理有限公司      民生加银龙头优选股票型证券投资基金                             D890209346    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1922    民生加银基金管理有限公司      民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金          D890209663    510      2,191    122,696.00    613.48      123,309.48    A   

1923    民生加银基金管理有限公司      民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金                      D890216903    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1924    民生加银基金管理有限公司      民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金                   D890229118    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1925    民生加银基金管理有限公司      民生加银医药健康股票型证券投资基金                             D890234260    1,220    5,241    293,496.00    1,467.48    294,963.48    A   

1926    民生加银基金管理有限公司      民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)      D890237218    790      3,394    190,064.00    950.32      191,014.32    A   

1927    民生加银基金管理有限公司      民生加银新兴产业混合型证券投资基金                             D890238476    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1928    民生加银基金管理有限公司      民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                     D890768078    580      2,491    139,496.00    697.48      140,193.48    A   

1929    民生加银基金管理有限公司      民生加银稳健成长混合型证券投资基金                             D890780907    450      1,933    108,248.00    541.24      108,789.24    A   

1930    民生加银基金管理有限公司      民生加银内需增长混合型证券投资基金                             D890785444    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1931    民生加银基金管理有限公司      民生加银景气行业混合型证券投资基金                             D890790677    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1932    民生加银基金管理有限公司      民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金                     D890798277    440      1,890    105,840.00    529.20      106,369.20    A   

1933    民生加银基金管理有限公司      民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金                       D890803802    240      1,031    57,736.00     288.68      58,024.68     A   

1934    民生加银基金管理有限公司      民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890810299    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1935    民生加银基金管理有限公司      民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金                       D890817623    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1936    民生加银基金管理有限公司      民生加银优选股票型证券投资基金                                 D899885681    650      2,792    156,352.00    781.76      157,133.76    A   

1937    民生加银基金管理有限公司      民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金                     D899905619    480      2,062    115,472.00    577.36      116,049.36    A   

1938    建信基金管理有限责任公司      国寿股份委托建信基金分红险股票型组合                           B883306857    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1939    建信基金管理有限责任公司      国寿集团委托建信基金股票型组合                                 B888354041    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1940    建信基金管理有限责任公司      建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金                         D890001201    640      2,749    153,944.00    769.72      154,713.72    A   

1941    建信基金管理有限责任公司      建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金                         D890006308    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1942    建信基金管理有限责任公司    建信大安全战略精选股票型证券投资基金                                         D890006455    440      1,890    105,840.00    529.20      106,369.20    A   

1943    建信基金管理有限责任公司    建信互联网+产业升级股票型证券投资基金                                        D890006691    910      3,909    218,904.00    1,094.52    219,998.52    A   

1944    建信基金管理有限责任公司    建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金                                           D890026748    400      1,718    96,208.00     481.04      96,689.04     A   

1945    建信基金管理有限责任公司    建信多因子量化股票型证券投资基金                                             D890056858    130      558      31,248.00     156.24      31,404.24     A   

1946    建信基金管理有限责任公司    建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金                                       D890068635    1,160    4,983    279,048.00    1,395.24    280,443.24    A   

1947    建信基金管理有限责任公司    建信量化事件驱动股票型证券投资基金                                           D890092854    130      558      31,248.00     156.24      31,404.24     A   

1948    建信基金管理有限责任公司    建信高端医疗股票型证券投资基金                                               D890093779    550      2,362    132,272.00    661.36      132,933.36    A   

1949    建信基金管理有限责任公司    建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金                                       D890112395    570      2,448    137,088.00    685.44      137,773.44    A   

1950    建信基金管理有限责任公司    建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金                                       D890112654    1,140    4,897    274,232.00    1,371.16    275,603.16    A   

1951    建信基金管理有限责任公司    建信上证50交易型开放式指数证券投资基金                                       D890115199    710      3,050    170,800.00    854.00      171,654.00    A   

1952    建信基金管理有限责任公司    建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金                                       D890118066    510      2,191    122,696.00    613.48      123,309.48    A   

1953    建信基金管理有限责任公司    建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金                                       D890141491    750      3,222    180,432.00    902.16      181,334.16    A   

1954    建信基金管理有限责任公司    建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                                        D890194745    250      1,074    60,144.00     300.72      60,444.72     A   

1955    建信基金管理有限责任公司    建信高股息主题股票型证券投资基金                                             D890204663    680      2,921    163,576.00    817.88      164,393.88    A   

1956    建信基金管理有限责任公司    建信科技创新混合型证券投资基金                                               D890207881    870      3,737    209,272.00    1,046.36    210,318.36    A   

1957    建信基金管理有限责任公司    建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                            D890208811    630      2,706    151,536.00    757.68      152,293.68    A   

1958    建信基金管理有限责任公司    建信恒久价值混合型证券投资基金                                               D890747307    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1959    建信基金管理有限责任公司    建信优选成长混合型证券投资基金                                               D890757661    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1960    建信基金管理有限责任公司    建信优化配置混合型证券投资基金                                               D890760274    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1961    建信基金管理有限责任公司    建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)                                        D890764977    870      3,737    209,272.00    1,046.36    210,318.36    A   

1962    建信基金管理有限责任公司    建信核心精选混合型证券投资基金                                               D890767145    750      3,222    180,432.00    902.16      181,334.16    A   

1963    建信基金管理有限责任公司    建信沪深300指数证券投资基金(LOF)                                           D890776568    770      3,308    185,248.00    926.24      186,174.24    A   

1964    建信基金管理有限责任公司    上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金                                     D890779142    140      601      33,656.00     168.28      33,824.28     A   

1965    建信基金管理有限责任公司    建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)                                     D890786270    500      2,148    120,288.00    601.44      120,889.44    A   

1966    建信基金管理有限责任公司    建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金                                     D890805595    1,040    4,468    250,208.00    1,251.04    251,459.04    A   

1967    建信基金管理有限责任公司    建信中证500指数增强型证券投资基金                                            D890819510    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1968    建信基金管理有限责任公司    建信改革红利股票型证券投资基金                                               D890823420    730      3,136    175,616.00    878.08      176,494.08    A   

1969    建信基金管理有限责任公司    建信中小盘先锋股票型证券投资基金                                             D890828462    340      1,460    81,760.00     408.80      82,168.80     A   

1970    建信基金管理有限责任公司    建信信息产业股票型证券投资基金                                               D899901356    810      3,479    194,824.00    974.12      195,798.12    A   

1971    建信基金管理有限责任公司    建信环保产业股票型证券投资基金                                               D899904516    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1972    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划                                  B880744263    1,200    5,155    288,680.00    1,443.40    290,123.40    A   

1973    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产    B883303809    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1974    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合            B888354075    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1975    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D890002304    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1976    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D890005718    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1977    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城环保优势股票型证券投资基金                                           D890033892    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1978    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城量化新动力股票型证券投资基金                                         D890042304    1,230    5,284    295,904.00    1,479.52    297,383.52    A   

1979    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城顺益回报混合型证券投资基金                                           D890067516    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1980    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D890068821    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1981    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金                              D890073630    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1982    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金                                     D890093630    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1983    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金                                       D890112379    1,230    5,284    295,904.00    1,479.52    297,383.52    A   

1984    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金                                   D890113074    400      1,718    96,208.00     481.04      96,689.04     A   

1985    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城量化小盘股票型证券投资基金                                           D890116721    250      1,074    60,144.00     300.72      60,444.72     A   

1986    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D890117654    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1987    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                        D890141996    310      1,331    74,536.00     372.68      74,908.68     A   

1988    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城智能生活混合型证券投资基金                                           D890147544    810      3,479    194,824.00    974.12      195,798.12    A   

1989    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中证500指数增强型证券投资基金                                        D890165047    480      2,062    115,472.00    577.36      116,049.36    A   

1990    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金                               D890170880    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1991    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城绩优成长混合型证券投资基金                                           D890174834    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1992    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城创新成长混合型证券投资基金                                           D890189091    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1993    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城品质成长混合型证券投资基金                                           D890202881    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1994    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金           D890208251    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1995    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金                                 D890209778    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1996    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城科技创新混合型证券投资基金                                           D890210672    1,060    4,554    255,024.00    1,275.12    256,299.12    A   

1997    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城泰申回报混合型证券投资基金                                           D890210999    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1998    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金                                 D890214529    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1999    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金                        D890217014    230      988      55,328.00     276.64      55,604.64     A   

2000    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城成长领航混合型证券投资基金                                           D890221479    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2001    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                       D890225423    650      2,792    156,352.00    781.76      157,133.76    A   

2002    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金                                 D890227051    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2003    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                       D890227302    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2004    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城竞争优势混合型证券投资基金                                           D890230753    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2005    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金                                   D890232844    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2006    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金                                       D890235258    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2007    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城消费精选混合型证券投资基金                                           D890238002    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2008    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金                                           D890240978    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2009    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金                                       D890245114    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2010    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城优选混合型证券投资基金                                               D890712491    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2011    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城动力平衡证券投资基金                                                 D890712514    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2012    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城内需增长混合型证券投资基金                                           D890714003    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2013    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)                                        D890733324    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2014    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)                                    D890748468    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2015    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城新兴成长混合型证券投资基金                                           D890755481    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2016    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金                                       D890758007    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2017    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金                                           D890764016    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2018    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城能源基建混合型证券投资基金                                           D890776356    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2019    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中小盘混合型证券投资基金                                             D890785711    280      1,202    67,312.00     336.56      67,648.56     A   

2020    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金                                         D890791063    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2021    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城支柱产业混合型证券投资基金                                           D890800870    530      2,277    127,512.00    637.56      128,149.56    A   

2022    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城品质投资混合型证券投资基金                                           D890805121    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2023    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890811855    400      1,718    96,208.00     481.04      96,689.04     A   

2024    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金                                        D890815980    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2025    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城成长之星股票型证券投资基金                                           D890817013    710      3,050    170,800.00    854.00      171,654.00    A   

2026    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城优势企业混合型证券投资基金                                           D890820634    650      2,792    156,352.00    781.76      157,133.76    A   

2027    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城研究精选股票型证券投资基金                                           D890827830    480      2,062    115,472.00    577.36      116,049.36    A   

2028    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D899882968    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2029    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城量化精选股票型证券投资基金                                           D899899339    1,020    4,382    245,392.00    1,226.96    246,618.96    A   

2030    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D899903798    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2031    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金                                         D899903811    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

2032    华安基金管理有限公司        华安媒体互联网混合型证券投资基金                                             D890000695    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

  (下转A29版)

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