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2020年12月22日 星期二 上一期  下一期
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957     大成基金管理有限公司    大成竞争优势混合型证券投资基金                                D890786212    250      1,074    60,144.00     300.72      60,444.72     A   

958     大成基金管理有限公司    大成内需增长混合型证券投资基金                                D890787323    360      1,546    86,576.00     432.88      87,008.88     A   

959     大成基金管理有限公司    大成新锐产业混合型证券投资基金                                D890792336    950      4,081    228,536.00    1,142.68    229,678.68    A   

960     大成基金管理有限公司    全国社保基金四一一组合                                        D890793455    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

961     大成基金管理有限公司    大成灵活配置混合型证券投资基金                                D890822181    160      687      38,472.00     192.36      38,664.36     A   

962     大成基金管理有限公司    大成高新技术产业股票型证券投资基金                            D899899096    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

963     大成基金管理有限公司    大成互联网思维混合型证券投资基金                              D899903675    500      2,148    120,288.00    601.44      120,889.44    A   

964     招商基金管理有限公司    浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划                  B880193860    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

965     招商基金管理有限公司    建行招商康祥混合型养老金产品资产                              B880305506    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

966     招商基金管理有限公司    中国船舶工业集团公司企业年金计划                              B880561089    1,070    4,596    257,376.00    1,286.88    258,662.88    A   

967     招商基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                          B881091087    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

968     招商基金管理有限公司    招商康益股票型养老金产品                                      B881135726    1,190    5,112    286,272.00    1,431.36    287,703.36    A   

969     招商基金管理有限公司    招商康乾股票型养老金产品                                      B881369862    560      2,405    134,680.00    673.40      135,353.40    A   

970     招商基金管理有限公司    云南省农村信用社企业年金计划                                  B881518144    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

971     招商基金管理有限公司    招商康丰股票型养老金产品                                      B881579205    560      2,405    134,680.00    673.40      135,353.40    A   

972     招商基金管理有限公司    招商康欣股票型养老金产品                                      B881580882    530      2,277    127,512.00    637.56      128,149.56    A   

973     招商基金管理有限公司    工银如意养老1号企业年金集合计划                               B881624741    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

974     招商基金管理有限公司    北京银行股份有限公司企业年金计划                              B881646882    940      4,038    226,128.00    1,130.64    227,258.64    A   

975     招商基金管理有限公司    湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划                          B881811945    850      3,651    204,456.00    1,022.28    205,478.28    A   

976     招商基金管理有限公司    中国航空发动机集团有限公司企业年金计划                        B881903292    970      4,167    233,352.00    1,166.76    234,518.76    A   

977     招商基金管理有限公司    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                          B881962089    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

978     招商基金管理有限公司    中国中信集团有限公司企业年金基金                              B882074444    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

979     招商基金管理有限公司    招商银行股份有限公司企业年金计划                              B882097243    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

980     招商基金管理有限公司    招商康琪股票型养老金产品                                      B882172129    450      1,933    108,248.00    541.24      108,789.24    A   

981     招商基金管理有限公司    中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)    B882384690    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

982     招商基金管理有限公司    金川集团股份有限公司企业年金计划                              B882406913    780      3,351    187,656.00    938.28      188,594.28    A   

983     招商基金管理有限公司    山东省(壹号)职业年金计划                                    B882668780    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

984     招商基金管理有限公司    山东省(捌号)职业年金计划                                    B882673662    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

985     招商基金管理有限公司    中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划                B882698141    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

986     招商基金管理有限公司    中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划                B882708352    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

987     招商基金管理有限公司    中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划                B882744073    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

988     招商基金管理有限公司    北京市(壹号)职业年金计划                                    B882762940    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

989     招商基金管理有限公司    新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划                              B882780223    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

990     招商基金管理有限公司    北京市(贰号)职业年金计划                                    B882781114    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

991     招商基金管理有限公司    新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划                              B882783865    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

992     招商基金管理有限公司    湖北省(柒号)职业年金计划                                    B882791339    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

993     招商基金管理有限公司    陕西省(肆号)职业年金计划                                    B882791509    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

994     招商基金管理有限公司    新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划                              B882794272    740      3,179    178,024.00    890.12      178,914.12    A   

995     招商基金管理有限公司    陕西省(伍号)职业年金计划                                    B882797513    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

996     招商基金管理有限公司    湖北省(拾壹号)职业年金计划                                  B882804352    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

997     招商基金管理有限公司    湖南省(叁号)职业年金计划                                    B882815531    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

998     招商基金管理有限公司    安徽省捌号职业年金计划                                        B882821948    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

999     招商基金管理有限公司    上海市肆号职业年金计划                                        B882831090    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1000    招商基金管理有限公司    上海市陆号职业年金计划                                        B882832402    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1001    招商基金管理有限公司    上海市叁号职业年金计划                                        B882834593    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1002    招商基金管理有限公司    江西省伍号职业年金计划                                        B882838547    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1003    招商基金管理有限公司    江苏省伍号职业年金计划招商组合                                B882882457    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1004    招商基金管理有限公司    辽宁省肆号职业年金计划招商组合                                B882886809    1,240    5,327    298,312.00    1,491.56    299,803.56    A   

1005    招商基金管理有限公司    江苏省捌号职业年金计划                                        B882892282    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1006    招商基金管理有限公司    辽宁省捌号职业年金计划                                        B882895604    1,260    5,413    303,128.00    1,515.64    304,643.64    A   

1007    招商基金管理有限公司    天津市拾壹号职业年金计划                                      B882916468    800      3,437    192,472.00    962.36      193,434.36    A   

1008    招商基金管理有限公司    天津市贰号职业年金计划                                        B882919678    1,210    5,198    291,088.00    1,455.44    292,543.44    A   

1009    招商基金管理有限公司    天津市柒号职业年金计划招商组合                                B882921528    860      3,694    206,864.00    1,034.32    207,898.32    A   

1010    招商基金管理有限公司    河南省捌号职业年金计划                                        B882926756    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1011    招商基金管理有限公司    广西壮族自治区伍号职业年金计划                                B882927778    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1012    招商基金管理有限公司    广西壮族自治区柒号职业年金计划招商组合                        B882929102    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1013    招商基金管理有限公司    河南省贰号职业年金计划                                        B882933216    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1014    招商基金管理有限公司    重庆市贰号职业年金计划                                        B882979335    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1015    招商基金管理有限公司    重庆市叁号职业年金计划                                        B882986748    1,240    5,327    298,312.00    1,491.56    299,803.56    A   

1016    招商基金管理有限公司    山西省叁号职业年金计划                                        B883000896    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1017    招商基金管理有限公司    福建省柒号职业年金计划                                        B883008886    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1018    招商基金管理有限公司    招商康富股票型养老金产品                                      B883032267    290      1,245    69,720.00     348.60      70,068.60     A   

1019    招商基金管理有限公司    中国石油天然气集团有限公司企业年金计划                        B883062199    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1020    招商基金管理有限公司    河北省肆号职业年金计划                                        B883065846    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1021    招商基金管理有限公司    河北省陆号职业年金计划                                        B883075833    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1022    招商基金管理有限公司    四川省壹拾壹号职业年金计划                                    B883086185    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1023    招商基金管理有限公司    中国华电集团有限公司企业年金计划招商组合                      B883089060    1,260    5,413    303,128.00    1,515.64    304,643.64    A   

1024    招商基金管理有限公司    四川省柒号职业年金计划                                        B883090079    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1025    招商基金管理有限公司    四川省贰号职业年金计划                                        B883102850    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1026    招商基金管理有限公司    招商康隆股票型养老金产品                                      B883154742    280      1,202    67,312.00     336.56      67,648.56     A   

1027    招商基金管理有限公司    中国南方航空集团有限公司企业年金计划                          B883218795    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1028    招商基金管理有限公司    云南省贰号职业年金计划                                        B883275247    1,210    5,198    291,088.00    1,455.44    292,543.44    A   

1029    招商基金管理有限公司    华夏银行股份有限公司企业年金计划                              B883342625    1,080    4,639    259,784.00    1,298.92    261,082.92    A   

1030    招商基金管理有限公司    江苏省柒号职业年金计划招商组合                                B883465397    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1031    招商基金管理有限公司    中国石化集团年金——招商                                      B883481830    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1032    招商基金管理有限公司    广东省肆号职业年金计划招商组合                                B883532542    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1033    招商基金管理有限公司    广东省叁号职业年金计划招商组合                                B883535346    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1034    招商基金管理有限公司    广东省壹号职业年金计划招商组合                                B883536033    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1035    招商基金管理有限公司    广东省伍号职业年金计划招商组合                                B883536237    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1036    招商基金管理有限公司    广东省柒号职业年金计划招商组合                                B883539413    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1037    招商基金管理有限公司    广东省捌号职业年金计划招商组合                                B883540537    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1038    招商基金管理有限公司    中国移动通信集团有限公司企业年金计划                          B888483549    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1039    招商基金管理有限公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                      B888579031    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1040    招商基金管理有限公司    招商中证银行指数分级证券投资基金                              D890000734    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1041    招商基金管理有限公司    招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金                          D890000849    1,150    4,940    276,640.00    1,383.20    278,023.20    A   

1042    招商基金管理有限公司    招商中证白酒指数分级证券投资基金                              D890002095    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1043    招商基金管理有限公司    招商国证生物医药指数分级证券投资基金                          D890003106    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1044    招商基金管理有限公司        招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金                          D890005310    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1045    招商基金管理有限公司        招商国企改革主题混合型证券投资基金                          D890005459    610      2,620    146,720.00    733.60      147,453.60    A   

1046    招商基金管理有限公司        招商移动互联网产业股票型证券投资基金                        D890006609    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1047    招商基金管理有限公司        招商中国机遇股票型证券投资基金                              D890021633    630      2,706    151,536.00    757.68      152,293.68    A   

1048    招商基金管理有限公司        招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金                    D890025077    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1049    招商基金管理有限公司        招商康泰灵活配置混合型证券投资基金                          D890028978    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1050    招商基金管理有限公司        招商量化精选股票型发起式证券投资基金                        D890029013    140      601      33,656.00     168.28      33,824.28     A   

1051    招商基金管理有限公司        招商境远保本混合型证券投资基金                              D890030917    480      2,062    115,472.00    577.36      116,049.36    A   

1052    招商基金管理有限公司        招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金                          D890032642    630      2,706    151,536.00    757.68      152,293.68    A   

1053    招商基金管理有限公司        招商安德保本混合型证券投资基金                              D890034589    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1054    招商基金管理有限公司        招商安元保本混合型证券投资基金                              D890035098    1,160    4,983    279,048.00    1,395.24    280,443.24    A   

1055    招商基金管理有限公司        招商丰益灵活配置混合型证券投资基金                          D890036125    690      2,964    165,984.00    829.92      166,813.92    A   

1056    招商基金管理有限公司        招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金                          D890037927    800      3,437    192,472.00    962.36      193,434.36    A   

1057    招商基金管理有限公司        招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金                          D890037977    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1058    招商基金管理有限公司        招商安博保本混合型证券投资基金                              D890038818    610      2,620    146,720.00    733.60      147,453.60    A   

1059    招商基金管理有限公司        招商安裕保本混合型证券投资基金                              D890039563    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1060    招商基金管理有限公司        招商安荣保本混合型证券投资基金                              D890040637    1,100    4,725    264,600.00    1,323.00    265,923.00    A   

1061    招商基金管理有限公司        招商丰美灵活配置混合型证券投资基金                          D890042362    890      3,823    214,088.00    1,070.44    215,158.44    A   

1062    招商基金管理有限公司        招商财经大数据策略股票型证券投资基金                        D890060459    860      3,694    206,864.00    1,034.32    207,898.32    A   

1063    招商基金管理有限公司        招商盛合灵活配置混合型证券投资基金                          D890062809    1,080    4,639    259,784.00    1,298.92    261,082.92    A   

1064    招商基金管理有限公司        招商兴福灵活配置混合型证券投资基金                          D890067655    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1065    招商基金管理有限公司        招商沪深300指数增强型证券投资基金                           D890073143    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1066    招商基金管理有限公司        招商中证500指数增强型证券投资基金                           D890073151    150      644      36,064.00     180.32      36,244.32     A   

1067    招商基金管理有限公司        招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金                          D890095488    1,190    5,112    286,272.00    1,431.36    287,703.36    A   

1068    招商基金管理有限公司        基本养老保险基金一零零五组合                                D890114509    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1069    招商基金管理有限公司        招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金                     D890141019    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1070    招商基金管理有限公司        招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)    D890145877    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1071    招商基金管理有限公司        基本养老保险基金一二零七组合                                D890147714    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1072    招商基金管理有限公司        招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合                   D890147887    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1073    招商基金管理有限公司        招商丰韵混合型证券投资基金                                  D890151519    740      3,179    178,024.00    890.12      178,914.12    A   

1074    招商基金管理有限公司        招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)       D890167942    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1075    招商基金管理有限公司        招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金               D890176462    910      3,909    218,904.00    1,094.52    219,998.52    A   

1076    招商基金管理有限公司        招商瑞文混合型证券投资基金                                  D890187659    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1077    招商基金管理有限公司        招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金                    D890187829    750      3,222    180,432.00    902.16      181,334.16    A   

1078    招商基金管理有限公司        招商核心优选股票型证券投资基金                              D890197840    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1079    招商基金管理有限公司        招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金           D890200685    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1080    招商基金管理有限公司        招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金                          D890203251    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1081    招商基金管理有限公司        招商科技创新混合型证券投资基金                              D890207700    970      4,167    233,352.00    1,166.76    234,518.76    A   

1082    招商基金管理有限公司        招商研究优选股票型证券投资基金                              D890208984    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1083    招商基金管理有限公司        招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金                        D890216440    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1084    招商基金管理有限公司        招商创新增长混合型证券投资基金                              D890216872    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1085    招商基金管理有限公司        招商丰盈积极配置混合型证券投资基金                          D890217030    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1086    招商基金管理有限公司        招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金                          D890218036    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1087    招商基金管理有限公司        招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金            D890224419    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1088    招商基金管理有限公司        招商景气优选股票型证券投资基金                              D890229883    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1089    招商基金管理有限公司        招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金                        D890235177    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1090    招商基金管理有限公司        招商安泰平衡型证券投资基金                                  D890711649    720      3,093    173,208.00    866.04      174,074.04    A   

1091    招商基金管理有限公司        招商安泰偏股混合型证券投资基金                              D890711657    910      3,909    218,904.00    1,094.52    219,998.52    A   

1092    招商基金管理有限公司        招商先锋证券投资基金                                        D890713510    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1093    招商基金管理有限公司        全国社保基金一一零组合                                      D890728175    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1094    招商基金管理有限公司        全国社保基金六零四组合                                      D890740452    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1095    招商基金管理有限公司        招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)                         D890747161    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1096    招商基金管理有限公司        招商核心价值混合型证券投资基金                              D890760745    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1097    招商基金管理有限公司        招商大盘蓝筹混合型证券投资基金                              D890765834    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1098    招商基金管理有限公司        招商行业领先混合型证券投资基金                              D890769236    740      3,179    178,024.00    890.12      178,914.12    A   

1099    招商基金管理有限公司        招商中小盘精选混合型证券投资基金                            D890777344    390      1,675    93,800.00     469.00      94,269.00     A   

1100    招商基金管理有限公司        上证消费80交易型开放式指数证券投资基金                      D890783476    770      3,308    185,248.00    926.24      186,174.24    A   

1101    招商基金管理有限公司        招商安达保本混合型证券投资基金                              D890788905    310      1,331    74,536.00     372.68      74,908.68     A   

1102    招商基金管理有限公司        招商央视财经50指数证券投资基金                              D890804060    1,160    4,983    279,048.00    1,395.24    280,443.24    A   

1103    招商基金管理有限公司        招商安润保本混合型证券投资基金                              D890807945    610      2,620    146,720.00    733.60      147,453.60    A   

1104    招商基金管理有限公司        招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金                    D890815778    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1105    招商基金管理有限公司        招商行业精选股票型证券投资基金                              D890828577    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1106    招商基金管理有限公司        招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金                    D899883134    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1107    招商基金管理有限公司        招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金                   D899884805    670      2,878    161,168.00    805.84      161,973.84    A   

1108    招商基金管理有限公司        招商医药健康产业股票型证券投资基金                          D899898595    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1109    招商基金管理有限公司        招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                   D899904728    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1110    长信基金管理有限责任公司    长信量化多策略股票型证券投资基金                            D890002833    380      1,632    91,392.00     456.96      91,848.96     A   

1111    长信基金管理有限责任公司    长信利盈灵活配置混合型证券投资基金                          D890003758    1,190    5,112    286,272.00    1,431.36    287,703.36    A   

1112    长信基金管理有限责任公司    长信利广灵活配置混合型证券投资基金                          D890004186    950      4,081    228,536.00    1,142.68    229,678.68    A   

1113    长信基金管理有限责任公司    长信多利灵活配置混合型证券投资基金                          D890006366    490      2,105    117,880.00    589.40      118,469.40    A   

1114    长信基金管理有限责任公司    长信睿进灵活配置混合型证券投资基金                          D890006497    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1115    长信基金管理有限责任公司    长信价值优选混合型证券投资基金                              D890030543    110      472      26,432.00     132.16      26,564.16     A   

1116    长信基金管理有限责任公司    长信利泰灵活配置混合型证券投资基金                          D890034288    410      1,761    98,616.00     493.08      99,109.08     A   

1117    长信基金管理有限责任公司    长信先锐混合型证券投资基金                                  D890041251    960      4,124    230,944.00    1,154.72    232,098.72    A   

1118    长信基金管理有限责任公司    长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金              D890044071    310      1,331    74,536.00     372.68      74,908.68     A   

1119    长信基金管理有限责任公司    长信利信灵活配置混合型证券投资基金                          D890064322    890      3,823    214,088.00    1,070.44    215,158.44    A   

1120    长信基金管理有限责任公司    长信易进混合型证券投资基金                                  D890069657    1,010    4,339    242,984.00    1,214.92    244,198.92    A   

1121    长信基金管理有限责任公司    长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金                  D890070072    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1122    长信基金管理有限责任公司    长信中证500指数增强型证券投资基金                           D890096832    260      1,117    62,552.00     312.76      62,864.76     A   

1123    长信基金管理有限责任公司    长信乐信灵活配置混合型证券投资基金                          D890110791    1,030    4,425    247,800.00    1,239.00    249,039.00    A   

1124    长信基金管理有限责任公司    长信沪深300指数增强型证券投资基金                           D890128883    570      2,448    137,088.00    685.44      137,773.44    A   

1125    长信基金管理有限责任公司    长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金          D890143760    930      3,995    223,720.00    1,118.60    224,838.60    A   

1126    长信基金管理有限责任公司    长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金          D890145071    700      3,007    168,392.00    841.96      169,233.96    A   

1127    长信基金管理有限责任公司    长信量化价值驱动混合型证券投资基金                          D890145241    430      1,847    103,432.00    517.16      103,949.16    A   

1128    长信基金管理有限责任公司    长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)                     D890148524    1,140    4,897    274,232.00    1,371.16    275,603.16    A   

1129    长信基金管理有限责任公司    长信合利混合型证券投资基金                                  D890176006    1,070    4,596    257,376.00    1,286.88    258,662.88    A   

1130    长信基金管理有限责任公司    长信稳健精选混合型证券投资基金                              D890227556    1,050    4,511    252,616.00    1,263.08    253,879.08    A   

1131    长信基金管理有限责任公司        长信添利安心收益混合型证券投资基金                         D890240651    750      3,222    180,432.00    902.16      181,334.16    A   

1132    长信基金管理有限责任公司        长信消费升级混合型证券投资基金                             D890243803    1,170    5,026    281,456.00    1,407.28    282,863.28    A   

1133    长信基金管理有限责任公司        长信银利精选混合型证券投资基金                             D890730651    1,020    4,382    245,392.00    1,226.96    246,618.96    A   

1134    长信基金管理有限责任公司        长信金利趋势混合型证券投资基金                             D890754689    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1135    长信基金管理有限责任公司        长信增利动态策略混合型证券投资基金                         D890758358    1,000    4,296    240,576.00    1,202.88    241,778.88    A   

1136    长信基金管理有限责任公司        长信双利优选混合型证券投资基金                             D890765850    450      1,933    108,248.00    541.24      108,789.24    A   

1137    长信基金管理有限责任公司        长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)          D890778112    270      1,159    64,904.00     324.52      65,228.52     A   

1138    长信基金管理有限责任公司        长信量化先锋混合型证券投资基金                             D890782797    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1139    长信基金管理有限责任公司        长信内需成长混合型证券投资基金                             D890790083    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1140    长信基金管理有限责任公司        长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金                     D890827806    940      4,038    226,128.00    1,130.64    227,258.64    A   

1141    长信基金管理有限责任公司        长信量化中小盘股票型证券投资基金                           D899898723    560      2,405    134,680.00    673.40      135,353.40    A   

1142    长信基金管理有限责任公司        长信新利灵活配置混合型证券投资基金                         D899900091    930      3,995    223,720.00    1,118.60    224,838.60    A   

1143    天弘基金管理有限公司            天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金                       D890002061    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1144    天弘基金管理有限公司            天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金                         D890005522    830      3,565    199,640.00    998.20      200,638.20    A   

1145    天弘基金管理有限公司            天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金                       D890007079    710      3,050    170,800.00    854.00      171,654.00    A   

1146    天弘基金管理有限公司            天弘医疗健康混合型证券投资基金                             D890007574    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1147    天弘基金管理有限公司            天弘中证500指数增强型证券投资基金                          D890007663    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1148    天弘基金管理有限公司            天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金                   D890007906    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1149    天弘基金管理有限公司            天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金                    D890007914    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1150    天弘基金管理有限公司            天弘中证银行指数型发起式证券投资基金                       D890017838    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1151    天弘基金管理有限公司            天弘上证50指数型发起式证券投资基金                         D890019759    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1152    天弘基金管理有限公司            天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金                   D890019903    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1153    天弘基金管理有限公司            天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金               D890042998    880      3,780    211,680.00    1,058.40    212,738.40    A   

1154    天弘基金管理有限公司            天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金               D890091955    780      3,351    187,656.00    938.28      188,594.28    A   

1155    天弘基金管理有限公司            天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金                    D890183998    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1156    天弘基金管理有限公司            天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金                    D890184091    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1157    天弘基金管理有限公司            天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金       D890185186    520      2,234    125,104.00    625.52      125,729.52    A   

1158    天弘基金管理有限公司            天弘弘新混合型发起式证券投资基金                           D890186001    790      3,394    190,064.00    950.32      191,014.32    A   

1159    天弘基金管理有限公司            天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金                    D890198406    310      1,331    74,536.00     372.68      74,908.68     A   

1160    天弘基金管理有限公司            天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金             D890199444    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1161    天弘基金管理有限公司            天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金               D890199606    1,230    5,284    295,904.00    1,479.52    297,383.52    A   

1162    天弘基金管理有限公司            天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金                   D890200067    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1163    天弘基金管理有限公司            天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金                   D890211848    780      3,351    187,656.00    938.28      188,594.28    A   

1164    天弘基金管理有限公司            天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金                   D890229566    250      1,074    60,144.00     300.72      60,444.72     A   

1165    天弘基金管理有限公司            天弘创新领航混合型证券投资基金                             D890233395    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1166    天弘基金管理有限公司            天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金                       D890234838    390      1,675    93,800.00     469.00      94,269.00     A   

1167    天弘基金管理有限公司            天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金                D890238222    550      2,362    132,272.00    661.36      132,933.36    A   

1168    天弘基金管理有限公司            天弘精选混合型证券投资基金                                 D890745151    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1169    天弘基金管理有限公司            天弘永定价值成长混合型证券投资基金                         D890766212    1,200    5,155    288,680.00    1,443.40    290,123.40    A   

1170    天弘基金管理有限公司            天弘周期策略混合型证券投资基金                             D890776982    400      1,718    96,208.00     481.04      96,689.04     A   

1171    天弘基金管理有限公司            天弘文化新兴产业股票型证券投资基金                         D890781204    1,060    4,554    255,024.00    1,275.12    256,299.12    A   

1172    天弘基金管理有限公司            天弘安康养老混合型证券投资基金                             D890800896    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1173    天弘基金管理有限公司            天弘通利混合型证券投资基金                                 D890821185    1,160    4,983    279,048.00    1,395.24    280,443.24    A   

1174    天弘基金管理有限公司            天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金            D899887332    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1175    天弘基金管理有限公司            天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金                 D899900855    370      1,589    88,984.00     444.92      89,428.92     A   

1176    天弘基金管理有限公司            天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金                 D899905790    830      3,565    199,640.00    998.20      200,638.20    A   

1177    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金               D890028847    1,110    4,768    267,008.00    1,335.04    268,343.04    A   

1178    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金               D890032383    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1179    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金               D890118171    960      4,124    230,944.00    1,154.72    232,098.72    A   

1180    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海天颐混合型证券投资基金                         D890140437    850      3,651    204,456.00    1,022.28    205,478.28    A   

1181    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金             D890148605    890      3,823    214,088.00    1,070.44    215,158.44    A   

1182    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金                   D890207239    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1183    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金               D890231660    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1184    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金           D890240871    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1185    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中国收益证券投资基金                           D890736681    990      4,253    238,168.00    1,190.84    239,358.84    A   

1186    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金                     D890754956    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1187    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金                     D890760753    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1188    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金                     D890765795    490      2,105    117,880.00    589.40      118,469.40    A   

1189    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金                  D890776005    570      2,448    137,088.00    685.44      137,773.44    A   

1190    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金                       D890783345    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1191    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金             D890788507    480      2,062    115,472.00    577.36      116,049.36    A   

1192    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金                     D890793683    850      3,651    204,456.00    1,022.28    205,478.28    A   

1193    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金             D890808420    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1194    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金                 D890829939    1,020    4,382    245,392.00    1,226.96    246,618.96    A   

1195    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金                   D899899452    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1196    平安养老保险股份有限公司        平安养老-平安多元策略混合型养老金产品                      B880063586    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1197    平安养老保险股份有限公司        平安养老-平安聚胜混合型养老金产品                          B880278610    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1198    平安养老保险股份有限公司        平安养老-济南铁路局企业年金计划                            B880385564    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1199    平安养老保险股份有限公司        平安养老-上海申通地铁集团有限公司企业年金计划              B880389500    1,140    4,897    274,232.00    1,371.16    275,603.16    A   

1200    平安养老保险股份有限公司        平安养老-申万宏源证券有限公司企业年金计划                  B880546411    500      2,148    120,288.00    601.44      120,889.44    A   

1201    平安养老保险股份有限公司        平安养老-中国船舶工业集团有限公司企业年金计划              B880561063    570      2,448    137,088.00    685.44      137,773.44    A   

1202    平安养老保险股份有限公司        平安养老-中国第一汽车集团公司企业年金计划                  B880865750    790      3,394    190,064.00    950.32      191,014.32    A   

1203    平安养老保险股份有限公司        平安股票优选2号股票型养老金产品                            B881093348    540      2,319    129,864.00    649.32      130,513.32    A   

1204    平安养老保险股份有限公司        平安股票优选4号股票型养老金产品                            B881093623    1,080    4,639    259,784.00    1,298.92    261,082.92    A   

1205    平安养老保险股份有限公司        平安股票优选3号股票型养老金产品                            B881093631    990      4,253    238,168.00    1,190.84    239,358.84    A   

1206    平安养老保险股份有限公司        平安股票优选1号股票型养老金产品                            B881093665    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1207    平安养老保险股份有限公司        平安养老-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划          B881174945    1,210    5,198    291,088.00    1,455.44    292,543.44    A   

1208    平安养老保险股份有限公司        平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能                   B881318036    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1209    平安养老保险股份有限公司        平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红                     B881318044    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1210    平安养老保险股份有限公司        平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品                 B881318052    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1211    平安养老保险股份有限公司        平安养老-中国光大银行企业年金计划                          B881459701    1,140    4,897    274,232.00    1,371.16    275,603.16    A   

1212    平安养老保险股份有限公司        平安养老-交通银行股份有限公司企业年金计划                  B881524030    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1213    平安养老保险股份有限公司        平安养老-平安精选增值1号混合型养老金产品                   B881574378    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1214    平安养老保险股份有限公司        平安养老-国网吉林省电力有限公司企业年金计划                B881718197    490      2,105    117,880.00    589.40      118,469.40    A   

1215    平安养老保险股份有限公司        平安养老-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划    B881739583    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1216    平安养老保险股份有限公司        平安养老-中国核工业集团公司企业年金计划                    B881783011    830      3,565    199,640.00    998.20      200,638.20    A   

1217    平安养老保险股份有限公司        平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品                   B881795209    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1218    平安养老保险股份有限公司    平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划                            B881806966    1,170    5,026    281,456.00    1,407.28    282,863.28    A   

1219    平安养老保险股份有限公司    平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划                                B881824176    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1220    平安养老保险股份有限公司    平安养老-新疆电力公司企业年金计划                                        B881829867    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1221    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合)    B881831482    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1222    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                     B881845164    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1223    平安养老保险股份有限公司    平安养老-重庆市电力公司企业年金计划                                      B881853549    1,240    5,327    298,312.00    1,491.56    299,803.56    A   

1224    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划                                 B881863374    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1225    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划                            B881908815    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1226    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组合)    B881919361    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1227    平安养老保险股份有限公司    平安养老-安徽省电力公司企业年金计划                                      B881933608    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1228    平安养老保险股份有限公司    平安养老-河南省电力公司企业年金计划                                      B881942796    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1229    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划                            B881995919    900      3,866    216,496.00    1,082.48    217,578.48    A   

1230    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国海洋石油集团有限公司企业年金计划                            B881998221    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1231    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划                                B882033639    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1232    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划                              B882040466    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1233    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划                            B882081519    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1234    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国邮政集团公司企业年金计划                                    B882082683    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1235    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划                          B882102349    1,060    4,554    255,024.00    1,275.12    256,299.12    A   

1236    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国机械工业集团有限公司企业年金计划                            B882188793    1,120    4,811    269,416.00    1,347.08    270,763.08    A   

1237    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划                          B882314409    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1238    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划                             B882316079    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1239    平安养老保险股份有限公司    平安养老-沈阳铁路局企业年金计划                                          B882334174    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1240    平安养老保险股份有限公司    平安养老-西安铁路局企业年金计划                                          B882360248    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1241    平安养老保险股份有限公司    平安养老-南昌铁路局企业年金计划                                          B882370455    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1242    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海铁路局企业年金计划                                          B882381163    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1243    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海烟草(集团)公司企业年金计划                                B882384129    1,240    5,327    298,312.00    1,491.56    299,803.56    A   

1244    平安养老保险股份有限公司    平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划                                  B882385442    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1245    平安养老保险股份有限公司    平安养老-华润(集团)有限公司企业年金计划                                B882402859    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1246    平安养老保险股份有限公司    平安养老-金川集团股份有限公司企业年金计划                                B882406939    610      2,620    146,720.00    733.60      147,453.60    A   

1247    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划                            B882442139    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1248    平安养老保险股份有限公司    平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划                              B882545385    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1249    平安养老保险股份有限公司    平安养老-北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划                    B882574067    930      3,995    223,720.00    1,118.60    224,838.60    A   

1250    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划                              B882576938    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1251    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网冀北电力有限公司企业年金计划                                B882578419    810      3,479    194,824.00    974.12      195,798.12    A   

1252    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划                                B882584119    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1253    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划                  B882588540    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1254    平安养老保险股份有限公司    平安沪深300指数增强股票型养老金产品                                      B882604257    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1255    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山东省(贰号)职业年金计划                                      B882667629    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1256    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山东省(叁号)职业年金计划                                      B882686089    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1257    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国华能集团公司企业年金计划                                    B882710388    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1258    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划                  B882713187    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1259    平安养老保险股份有限公司    平安养老-阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划                        B882715223    730      3,136    175,616.00    878.08      176,494.08    A   

1260    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划                        B882720281    1,200    5,155    288,680.00    1,443.40    290,123.40    A   

1261    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山西省电力公司企业年金计划                                      B882728349    950      4,081    228,536.00    1,142.68    229,678.68    A   

1262    平安养老保险股份有限公司    平安养老-湖北省(肆号)职业年金计划                                      B882759387    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1263    平安养老保险股份有限公司    平安养老-北京市(伍号)职业年金计划                                      B882761520    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1264    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划                  B882766839    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1265    平安养老保险股份有限公司    平安养老-北京市(贰号)职业年金计划                                      B882781122    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1266    平安养老保险股份有限公司    平安养老-新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划                                B882782364    1,120    4,811    269,416.00    1,347.08    270,763.08    A   

1267    平安养老保险股份有限公司    平安养老-湖北省(贰号)职业年金计划                                      B882785061    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1268    平安养老保险股份有限公司    平安养老-新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划                                B882788661    1,270    5,456    305,536.00    1,527.68    307,063.68    A   

1269    平安养老保险股份有限公司    平安养老-陕西省(壹号)职业年金计划                                      B882790286    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1270    平安养老保险股份有限公司    平安养老-陕西省(叁号)职业年金计划                                      B882797084    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1271    平安养老保险股份有限公司    平安养老-陕西省(贰号)职业年金计划                                      B882804637    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1272    平安养老保险股份有限公司    平安养老-湖南省(贰号)职业年金计划                                      B882814349    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1273    平安养老保险股份有限公司    平安养老-安徽省贰号职业年金计划                                          B882820934    1,180    5,069    283,864.00    1,419.32    285,283.32    A   

1274    平安养老保险股份有限公司    平安养老-安徽省伍号职业年金计划                                          B882822318    1,270    5,456    305,536.00    1,527.68    307,063.68    A   

1275    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海市贰号职业年金计划                                          B882833937    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1276    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海市陆号职业年金计划                                          B882836090    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1277    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江西省叁号职业年金计划                                          B882842392    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1278    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江西省贰号职业年金计划                                          B882842596    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1279    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海市玖号职业年金计划平安组合                                  B882843681    820      3,522    197,232.00    986.16      198,218.16    A   

1280    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海市壹拾壹号职业年金计划                                      B882844996    990      4,253    238,168.00    1,190.84    239,358.84    A   

1281    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海市伍号职业年金计划                                          B882856260    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1282    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国电力建设集团有限公司企业年金计划                            B882867101    1,270    5,456    305,536.00    1,527.68    307,063.68    A   

1283    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江苏省肆号职业年金计划                                          B882886485    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1284    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江苏省贰号职业年金计划                                          B882890947    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1285    平安养老保险股份有限公司    平安养老-辽宁省叁号职业年金计划                                          B882896448    1,120    4,811    269,416.00    1,347.08    270,763.08    A   

1286    平安养老保险股份有限公司    平安养老-辽宁省贰号职业年金计划                                          B882896503    1,230    5,284    295,904.00    1,479.52    297,383.52    A   

1287    平安养老保险股份有限公司    平安养老-福建省电力有限公司(主业)企业年金计划                          B882901303    1,120    4,811    269,416.00    1,347.08    270,763.08    A   

1288    平安养老保险股份有限公司    平安养老-徽商银行股份有限公司企业年金计划                                B882905470    1,200    5,155    288,680.00    1,443.40    290,123.40    A   

1289    平安养老保险股份有限公司    平安养老-天津市捌号职业年金计划平安组合                                  B882915666    780      3,351    187,656.00    938.28      188,594.28    A   

1290    平安养老保险股份有限公司    平安养老-天津市玖号职业年金计划                                          B882916785    780      3,351    187,656.00    938.28      188,594.28    A   

1291    平安养老保险股份有限公司    平安养老-天津市贰号职业年金计划                                          B882919694    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1292    平安养老保险股份有限公司    平安养老-广西壮族自治区叁号职业年金计划                                  B882923871    1,040    4,468    250,208.00    1,251.04    251,459.04    A   

1293    平安养老保险股份有限公司    平安养老-广西壮族自治区壹号职业年金计划                                  B882925336    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1294    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国家电力投资集团有限公司企业年金计划                            B882929880    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1295    平安养老保险股份有限公司    平安养老-美好人生企业年金集合计划-农行舒心平衡                           B882930556    640      2,749    153,944.00    769.72      154,713.72    A   

1296    平安养老保险股份有限公司    平安养老-河南省贰号职业年金计划                                          B882933232    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1297    平安养老保险股份有限公司    平安养老-河南省壹号职业年金计划                                          B882933957    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1298    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品                                  B882943392    800      3,437    192,472.00    962.36      193,434.36    A   

1299    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中证500指数增强股票型养老金产品                                 B882945417    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1300    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安life-style进取混合型养老金产品                              B882948562    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

1301    平安养老保险股份有限公司    平安养老-重庆市贰号职业年金计划                                          B882979513    1,110    4,768    267,008.00    1,335.04    268,343.04    A   

1302    平安养老保险股份有限公司    平安养老-重庆市玖号职业年金计划平安组合                                  B882983994    900      3,866    216,496.00    1,082.48    217,578.48    A   

1303    平安养老保险股份有限公司    平安养老-福建省叁号职业年金计划                                          B883002107    1,050    4,511    252,616.00    1,263.08    253,879.08    A   

1304    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山西省贰号职业年金计划                                          B883002830    1,280    5,499    307,944.00    1,539.72    309,483.72    A   

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