本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月2日和6月23日召开第五届董事会第三十五次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司开展资产证券化的议案》，同意公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）将其持有的上海明江宝湾物流园、广州宝湾物流园进行资产证券化运作，通过华泰证券（上海）资产管理有限公司设立华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），专项计划发行的资产支持证券总规模不超过人民币18.5亿元（详细内容请见公司于2020年6月3日和6月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

　　一、 关于专项计划的设立进展情况

　　2020年10月，深圳证券交易所出具了《关于华泰资管“华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2020]905号），批复同意了专项计划的发行（详细内容请见公司于2020年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。

　　近日，华泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人，向合格投资者发行专项计划。截至2020年12月18日，本专项计划项下的优先级资产支持证券和权益级资产支持证券已经得到全额认购，其中宝湾物流认购权益级资产支持证券1.5亿元。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金人民币18.5亿元，达到《华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。根据专项计划发行文件相关约定，专项计划符合成立条件，于2020年12月18日正式成立，专项计划项下资产支持证券于当日开始计息，各档证券要素如下：

　　■

　　注： sf（指structured finance，即结构性融资），结构化产品评级符号，以区别结构化产品与非结构化产品信用评级；优先级资产支持证券可根据约定提前终止。

　　二、 对公司的影响

　　专项计划的设立，是公司对成熟运营的物流园区进行产融结合的重要尝试，有利于盘活存量资产，优化资产结构，加快资金回笼，实现物流园区项目的滚动开发。根据公司初步测算，预计为公司贡献报告期归母净利润7亿元左右（对公司财务数据的影响最终以审计机构的审计结果为准）。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2020年12月21日