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2020年12月21日 星期一 上一期  下一期
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中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020年12月21日

  1 公告基本信息

  ■

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。中银添瑞6个月债券A截至2020年12月11日每份基金份额可供分配利润为0.0131元,中银添瑞6个月债券C截至2020年12月11日每份基金份额可供分配利润为0.0109元,本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

  2、本基金收益分配方式为现金方式。

  3、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

  4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  中银基金管理有限公司

  2020年12月21日

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