方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

　　关于方正富邦中证保险A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

　　根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2020年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的方正富邦中证保险份额（场内简称：保险分级，基金代码：167301）和方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2020年12月10日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站、本基金管理人网站和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

　　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月17日方正富邦中证保险A份额即时行情显示的前收盘价为前一交易日（2020年12月16日）的方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于方正富邦中证保险A份额折算前存在折价交易情形，2020年12月15日的收盘价为0.990元，扣除约定收益后为 0.975元，与2020年12月17日的前收盘价存在差异，因此2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　风险提示：

　　基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额按照基金份额参考净值折算为方正富邦中证保险份额，并终止方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

　　根据2020年12月2日发布的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，本基金之方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）和方正富邦中证保险B份额（场内简称：保险B，基金代码：150330）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。

　　以基金份额折算基准日日终方正富邦中证保险份额的基金份额净值为基准，方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内方正富邦中证保险份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

　　针对本基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作的特别风险提示，具体详见《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作的特别风险提示公告》。敬请投资者注意相关投资风险。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

　　特此公告。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　二〇二〇年十二月十七日

　　方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

　　关于方正富邦中证保险A份额约定年基准收益率

　　调整的公告

　　根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》中关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）约定年基准收益率的相关规定：

　　方正富邦中证保险A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日（即使该日未进行份额折算）次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

　　鉴于基金管理人已于2020年12月2日发布《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）和方正富邦中证保险B份额（场内简称：保险B，基金代码：150330）将于2021年1月4日终止上市（最后交易日为2020年12月31日）。

　　本次定期份额折算基准日次日（2020年12月16日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）为1.50%，因此自2020年12月16日起（含该日）至最后交易日2020 年12月31日期间方正富邦中证保险A份额适用的约定年基准收益率为4.50%（＝1.50%+3%）。

　　投资者若希望了解有关详情，请登陆本公司网站：www.founderff.com或者拨打本公司客服电话：400-818-0990（免长途话费）。

　　风险提示：

　　方正富邦中证保险A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但基金管理人并不承诺或保证方正富邦中证保险A份额持有人的约定年基准收益，在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，方正富邦中证保险A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

　　基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额按照基金份额参考净值折算为方正富邦中证保险份额，并终止方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

　　根据2020年12月2日发布的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，本基金之方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）和方正富邦中证保险B份额（场内简称：保险B，基金代码：150330）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。

　　以基金份额折算基准日日终方正富邦中证保险份额的基金份额净值为基准，方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内方正富邦中证保险份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

　　针对本基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作的特别风险提示，具体详见《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作的特别风险提示公告》。敬请投资者注意相关投资风险。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

　　特此公告。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　二〇二〇年十二月十七日

　　方正富邦基金管理有限公司

　　关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

　　定期份额折算结果及方正富邦中证保险A份额

　　恢复交易的公告

　　根据方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合同的相关规定，方正富邦基金管理有限公司（简称“本公司”）以2020年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：方正富邦中证保险，场内简称：保险分级，基金代码：167301）的场外份额、场内份额办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

　　一、份额折算结果

　　2020年12月15日，方正富邦中证保险场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；方正富邦中证保险场内份额、方正富邦中证保险A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

　　■

　　注1：该“折算后份额”包括方正富邦中证保险A份额经折算后产生的新增方正富邦中证保险场内份额。

　　方正富邦中证保险场外份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场外份额；方正富邦中证保险场内份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场内份额；方正富邦中证保险A份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场内份额。

　　投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

　　二、恢复交易

　　自2020年12月17日起，本基金恢复办理赎回、场外申购（含定期定额投资）、转托管（除场外转场内）及配对合并业务，方正富邦中证保险A份额将于2020年12月17日上午开市起恢复交易。（基金管理人于2019年3月9日发布了《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内申购业务及跨系统转托管（仅限场外转场内）业务的公告》，自2019年3月12日起，暂停本基金场内申购业务及本基金份额的跨系统转托管（仅限场外转场内）业务。基金管理人于2020年8月18日发布了《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内分拆业务的公告》，自2020年8月20日起暂停办理方正富邦中证保险份额（基金代码：167301，场内简称：保险分级）的场内分拆业务。为保障基金份额持有人利益，后续将继续遵循上述相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准，具体详见相关公告。）

　　三、其他需要提示的事项

　　1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月17日方正富邦中证保险A份额即时行情显示的前收盘价为前一交易日（2020年12月16日）的方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于方正富邦中证保险A份额折算前存在折价交易情形，2020年12月15日的收盘价为0.990元，扣除约定收益后为0.975元，与2020年12月17日的前收盘价存在差异，因此2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　2、本基金方正富邦中证保险A份额期末的约定应得收益折算为方正富邦中证保险场内份额分配给方正富邦中证保险A份额的持有人，而方正富邦中证保险份额为跟踪中证保险主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此方正富邦中证保险A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　3、由于方正富邦中证保险A份额经折算产生的新增方正富邦中证保险场内份额数和方正富邦中证保险场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少数量方正富邦中证保险A份额或方正富邦中证保险场内份额的持有人存在无法获得新增方正富邦中证保险场内份额的可能性。

　　4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：请登陆本公司网站：www.founderff.com或者拨打本公司客服电话：400-818-0990（免长途话费）。

　　风险提示：

　　方正富邦中证保险A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但基金管理人并不承诺或保证方正富邦中证保险A份额持有人的约定年基准收益，在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，方正富邦中证保险A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

　　基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额按照基金份额参考净值折算为方正富邦中证保险份额，并终止方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

　　根据2020年12月2日发布的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，本基金之方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）和方正富邦中证保险B份额（场内简称：保险B，基金代码：150330）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。

　　以基金份额折算基准日日终方正富邦中证保险份额的基金份额净值为基准，方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内方正富邦中证保险份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

　　针对本基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作的特别风险提示，具体详见《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作的特别风险提示公告》。敬请投资者注意相关投资风险。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

　　特此公告。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　二○二〇年十二月十七日

　　方正富邦基金管理有限公司

　　关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

　　之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作的特别风险提示公告

　　根据《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，方正富邦中证保险份额（基础份额）场内简称：保险分级，基金代码：167301）之方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）和方正富邦中证保险B份额（场内简称：保险B，基金代码：150330）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终方正富邦中证保险份额的基金份额净值为基准，方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内方正富邦中证保险份额。

　　针对本基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

　　1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

　　（1）由于方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第4条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　　投资者应密切关注方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值变化情况，可通过本公司网站（www.founderff.com）等方式进行查询。

　　（2）方正富邦中证保险A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，方正富邦中证保险A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的方正富邦中证保险份额，由于方正富邦中证保险份额为跟踪中证方正富邦保险主题指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原方正富邦中证保险A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　方正富邦中证保险B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，方正富邦中证保险B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的方正富邦中证保险份额，由于方正富邦中证保险份额为跟踪中证方正富邦保险主题指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原方正富邦中证保险B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　2、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额折算为方正富邦中证保险份额前，方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的持有人有两种方式退出：

　　（1）在场内按市价卖出基金份额；

　　（2）在场内买入等量的对应份额（即方正富邦中证保险A份额持有人买入等量的方正富邦中证保险B份额，或者方正富邦中证保险B份额持有人买入等量的方正富邦中证保险A份额），合并为方正富邦中证保险份额，按照方正富邦中证保险份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

　　3、由于方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

　　4、以基金份额折算基准日日终方正富邦中证保险份额的基金份额净值为基准，方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内方正富邦中证保险份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

　　方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额基金份额持有人持有的折算后场内方正富邦中证保险份额取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数较少的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额的持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基金资产的风险。

　　方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：

　　假设份额折算基准日方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额（参考）净值分别为：0.962元、1.010元、0.914元，投资者甲、乙、丙分别持有场内方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

　　■

　　注：具体折算结果以登记结算机构为准。

　　5、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额折算为方正富邦中证保险份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

　　6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额合并或折算为方正富邦中证保险份额后，基金份额持有期限自方正富邦中证保险份额确认之日起计算，其中方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额基金份额持有人持有的折算后场内方正富邦中证保险份额持有期限自2021年1月4日起计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期限确定，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期限较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。

　　根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：

　　（1）场外赎回费率

　　赎回费用由基金赎回人承担，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：

　　■

　　（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。1年为365日，2年为730日，依此类推）

　　（2）场内赎回费率

　　本基金场内赎回费率具体如下，其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产：

　　■

　　（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。1年为365日，2年为730日，依此类推）

　　从场内转托管至场外的方正富邦中证保险份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

　　投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.founderff.com或拨打本公司客服电话：400-818-0990进行咨询。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2020年12月17日