3360    东吴基金管理有限公司        东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金             D890768418    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3361    东吴基金管理有限公司        东吴新产业精选混合型证券投资基金                         D890789804    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3362    诺德基金管理有限公司        诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金                       D890097171    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3363    诺德基金管理有限公司        诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金                       D890117222    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3364    诺德基金管理有限公司        诺德天富灵活配置混合型证券投资基金                       D890117751    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3365    诺德基金管理有限公司        诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金                   D890153032    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3366    诺德基金管理有限公司        诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金                D890236034    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3367    诺德基金管理有限公司        诺德成长优势混合型证券投资基金                           D890776380    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3368    诺德基金管理有限公司        诺德周期策略混合型证券投资基金                           D890792166    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3369    兴证全球基金管理有限公司    兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金       D890007859    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3370    兴证全球基金管理有限公司    兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）                D890115123    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3371    兴证全球基金管理有限公司    兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）    D890155199    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3372    兴证全球基金管理有限公司    兴全多维价值混合型证券投资基金                           D890178105    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3373    兴证全球基金管理有限公司    兴全合泰混合型证券投资基金                               D890190351    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3374    兴证全球基金管理有限公司    兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金                 D890199436    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3375    兴证全球基金管理有限公司    兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）          D890207093    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3376    兴证全球基金管理有限公司    兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金                   D890208625    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3377    兴证全球基金管理有限公司    兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金                     D890221940    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3378    兴证全球基金管理有限公司    兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金                     D890222823    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3379    兴证全球基金管理有限公司    兴全可转债混合型证券投资基金                             D890713382    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3380    兴证全球基金管理有限公司    兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）                    D890746961    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3381    兴证全球基金管理有限公司    兴全全球视野股票型证券投资基金                           D890757679    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3382    兴证全球基金管理有限公司    兴全社会责任混合型证券投资基金                           D890765397    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3383    兴证全球基金管理有限公司    兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金                   D890767967    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3384    兴证全球基金管理有限公司    兴全合润分级混合型证券投资基金                           D890778277    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3385    兴证全球基金管理有限公司    兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）                 D890782488    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3386    兴证全球基金管理有限公司    兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）                    D890786107    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3387    兴证全球基金管理有限公司    兴全精选混合型证券投资基金                               D890788400    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3388    兴证全球基金管理有限公司    兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)                    D890792491    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3389    兴证全球基金管理有限公司    兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）                D890801868    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3390    华宝基金管理有限公司        华宝中证医疗指数分级证券投资基金                         D890001900    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3391    华宝基金管理有限公司        华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金                     D890003805    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3392    华宝基金管理有限公司        华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金                     D890004241    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3393    华宝基金管理有限公司        华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金         D890056361    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3394    华宝基金管理有限公司        华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金                     D890059296    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3395    华宝基金管理有限公司        华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金                  D890069144    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3396    华宝基金管理有限公司        华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）           D890069982    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3397    华宝基金管理有限公司        华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金                     D890070852    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3398    华宝基金管理有限公司        华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金                     D890074432    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3399    华宝基金管理有限公司        华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金                   D890087883    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3400    华宝基金管理有限公司        华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金                   D890089479    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3401    华宝基金管理有限公司        华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金                 D890093818    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3402    华宝基金管理有限公司        华宝价值发现混合型证券投资基金                           D890115929    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3403    华宝基金管理有限公司        华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金                 D890167471    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3404    华宝基金管理有限公司        华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金             D890181352    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3405    华宝基金管理有限公司        华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）                  D890192971    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3406    华宝基金管理有限公司        华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金               D890226704    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3407    华宝基金管理有限公司        华宝研究精选混合型证券投资基金                           D890234066    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3408    华宝基金管理有限公司        华宝新兴成长混合型证券投资基金                           D890237276    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3409    华宝基金管理有限公司        宝康消费品证券投资基金                                   D890712077    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3410    华宝基金管理有限公司        华宝多策略增长开放式证券投资基金                         D890713366    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3411    华宝基金管理有限公司        华宝动力组合混合型证券投资基金                           D890746995    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3412    华宝基金管理有限公司        华宝收益增长混合型证券投资基金                           D890755261    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3413    华宝基金管理有限公司        华宝先进成长混合型证券投资基金                           D890758374    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3414    华宝基金管理有限公司        华宝行业精选混合型证券投资基金                           D890764024    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3415    华宝基金管理有限公司        华宝大盘精选混合型证券投资基金                           D890766678    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3416    华宝基金管理有限公司        华宝中证100指数证券投资基金                              D890776411    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3417    华宝基金管理有限公司        华宝新兴产业混合型证券投资基金                           D890783646    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3418    华宝基金管理有限公司        华宝医药生物优选混合型证券投资基金                       D890792001    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3419    华宝基金管理有限公司        华宝资源优选混合型证券投资基金                           D890799427    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3420    华宝基金管理有限公司        华宝服务优选混合型证券投资基金                           D890811245    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3421    华宝基金管理有限公司        华宝创新优选混合型证券投资基金                           D890822327    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3422    华宝基金管理有限公司        华宝生态中国混合型证券投资基金                           D890824858    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3423    华宝基金管理有限公司        华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金                 D890828797    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3424    华宝基金管理有限公司        华宝高端制造股票型证券投资基金                           D899885039    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3425    华宝基金管理有限公司        华宝品质生活股票型证券投资基金                           D899898600    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3426    华宝基金管理有限公司        华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金                   D899901770    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3427    华宝基金管理有限公司        华宝事件驱动混合型证券投资基金                           D899903390    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3428    华宝基金管理有限公司        华宝国策导向混合型证券投资基金                           D899904891    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3429    新华基金管理股份有限公司    新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金             D890002362    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3430    新华基金管理股份有限公司    新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金               D890005297    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3431    新华基金管理股份有限公司    新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金                   D890031484    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3432    新华基金管理股份有限公司    新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金                     D890042281    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3433    新华基金管理股份有限公司    新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金                       D890067299    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3434    新华基金管理股份有限公司    新华红利回报混合型证券投资基金                           D890087859    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3435    新华基金管理股份有限公司    新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金                   D890096573    920      2,888    34,800.40    174       34,974.40    A   

3436    新华基金管理股份有限公司    新华沪深300指数增强型证券投资基金                        D890200716    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3437    新华基金管理股份有限公司    新华景气行业混合型证券投资基金                           D890235981    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3438    新华基金管理股份有限公司    新华优选分红混合型证券投资基金                           D890746157    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3439    新华基金管理股份有限公司    新华优选成长混合型证券投资基金                           D890765965    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3440    新华基金管理股份有限公司    新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金                 D890775287    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3441    新华基金管理股份有限公司    新华钻石品质企业混合型证券投资基金                       D890777734    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3442    新华基金管理股份有限公司    新华中小市值优选混合型证券投资基金                       D890785321    700      2,197    26,473.85    132.37    26,606.22    A   

3443    新华基金管理股份有限公司    新华优选消费混合型证券投资基金                           D890796128    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3444    新华基金管理股份有限公司    新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金                   D890810752    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3445    新华基金管理股份有限公司    新华趋势领航混合型证券投资基金                           D890814528    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3446    新华基金管理股份有限公司    新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金                       D890822123    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3447    新华基金管理股份有限公司    新华策略精选股票型证券投资基金                           D899902467    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3448    中信保诚基金管理有限公司    信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）            D890004194    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3449    中信保诚基金管理有限公司    信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890004314    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3450    中信保诚基金管理有限公司    信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890004851    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3451    中信保诚基金管理有限公司    信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890019589    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3452    中信保诚基金管理有限公司    信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金                       D890061578    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3453    中信保诚基金管理有限公司    信诚至选灵活配置混合型证券投资基金                       D890061918    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3454    中信保诚基金管理有限公司    信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金                       D890063562    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3455    中信保诚基金管理有限公司    信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金                   D890072341    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3456    中信保诚基金管理有限公司    信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金                       D890086861    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3457    中信保诚基金管理有限公司    信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金                     D890091442    730      2,291    27,606.55    138.03    27,744.58    A   

3458    中信保诚基金管理有限公司    信诚量化阿尔法股票型证券投资基金                         D890093452    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3459    中信保诚基金管理有限公司    中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                 D890149465    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3460    中信保诚基金管理有限公司    中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金               D890160819    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3461    中信保诚基金管理有限公司    中信保诚红利精选混合型证券投资基金                       D890199240    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3462    中信保诚基金管理有限公司    中信保诚成长动力混合型证券投资基金                       D890236814    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3463    中信保诚基金管理有限公司    信诚四季红混合型证券投资基金                             D890754566    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3464    中信保诚基金管理有限公司    信诚精萃成长混合型证券投资基金                           D890758633    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3465    中信保诚基金管理有限公司    信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金                           D890765486    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3466    中信保诚基金管理有限公司    信诚优胜精选混合型证券投资基金                           D890776021    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3467    中信保诚基金管理有限公司    信诚中小盘混合型证券投资基金                             D890777920    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3468    中信保诚基金管理有限公司    信诚中证500指数分级证券投资基金                          D890785389    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3469    中信保诚基金管理有限公司    信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）                      D890788450    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3470    中信保诚基金管理有限公司    信诚沪深300指数分级证券投资基金                          D890791534    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3471    中信保诚基金管理有限公司    信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）                    D890793112    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3472    中信保诚基金管理有限公司    信诚至远灵活配置混合型证券投资基金                       D890802424    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3473    中信保诚基金管理有限公司    信诚中证800有色指数分级证券投资基金                      D890812306    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3474    中信保诚基金管理有限公司    信诚中证800医药指数分级证券投资基金                      D890812314    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3475    中信保诚基金管理有限公司    信诚中证800金融指数分级证券投资基金                      D890817631    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3476    中信保诚基金管理有限公司    信诚幸福消费混合型证券投资基金                           D890822034    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3477    中银基金管理有限公司        中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金                     D890002817    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3478    中银基金管理有限公司        中银智能制造股票型证券投资基金                           D890006439    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3479    中银基金管理有限公司        中银战略新兴产业股票型证券投资基金                       D890028499    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3480    中银基金管理有限公司        中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金                     D890028601    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3481    中银基金管理有限公司        中银新财富灵活配置混合型证券投资基金                     D890028635    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3482    中银基金管理有限公司        中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金                       D890034505    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3483    中银基金管理有限公司        中银宝利灵活配置混合型证券投资基金                       D890034767    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3484    中银基金管理有限公司        中银珍利灵活配置混合型证券投资基金                       D890035187    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3485    中银基金管理有限公司        中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金                       D890036727    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3486    中银基金管理有限公司        中银裕利灵活配置混合型证券投资基金                       D890036735    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3487    中银基金管理有限公司        中银颐利灵活配置混合型证券投资基金                       D890038614    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3488    中银基金管理有限公司        中银益利灵活配置混合型证券投资基金                       D890038931    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3489    中银基金管理有限公司        中银腾利灵活配置混合型证券投资基金                       D890043041    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3490    中银基金管理有限公司        中银宏利灵活配置混合型证券投资基金                       D890056866    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3491    中银基金管理有限公司        中银丰利灵活配置混合型证券投资基金                       D890056874    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3492    中银基金管理有限公司        中银润利灵活配置混合型证券投资基金                       D890069364    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3493    中银基金管理有限公司        中银锦利灵活配置混合型证券投资基金                       D890069851    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3494    中银基金管理有限公司        中银广利灵活配置混合型证券投资基金                       D890069893    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3495    中银基金管理有限公司        中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金                   D890074393    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3496    中银基金管理有限公司        中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金                   D890093169    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A   

3497    中银基金管理有限公司        中银金融地产混合型证券投资基金                           D890097600    1,000    3,139    37,824.95    189.12    38,014.07    A