证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2020-021

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年12月10日上午11点在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年12月4日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-022）。

　　（二）审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司拟以自有资金1,000万元对下属子公司上海养道食品有限公司（以下简称“养道食品”）进行增资，为养道食品的长期可持续发展提供有力保障，不会导致公司控制关系发生变化，亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也有利于促进公司长期稳定发展。因此，监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2020-020

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年12月10日上午10点在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议通知于2020年12月4日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）当前实际建设情况，综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期至2022年。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-022）。

　　（二）审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》

　　为加强公司在大健康产业领域的布局，提升公司综合竞争实力，公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”）拟以自有资金1,000万元对控股子公司上海养道食品有限公司（以下简称“养道食品”）进行增资，以再造养道食品实现产业扩能升级。本次增资是均瑶食品对养道食品进行增资，雷洪泽先生作为公司关联自然人放弃增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2020-022

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）于2020年12月10日召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司本次A股发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）。截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额5,001.13万元，具体投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、部分募投项目延期的原因及具体情况

　　根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期，具体如下：

　　■

　　“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”总投资为38,000.00万元，原计划2019年投入18,000.00万元，2020年投入20,000.00万元，于2020年底完成项目总投入。由于公司于2019年制定该项目时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性；同时，公司募集资金实际于2020年8月到账，受特殊疫情因素影响，募投项目实施的市场环境发生了较大变化，公司对项目原计划投入节奏进行了适当调整；此外，随着公司规划的矿泉水等其他新业务逐步落地实施，公司也将重点投入宣传矿泉水等新品的品牌认知度和影响力，促进新产品的消费群体覆盖面并最终提升公司经营水平。因此，公司经审慎研究后对该项目进度规划进行了优化调整，拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”完成期限延长至2022年，以更好的持续推动公司品牌升级规划。

　　四、募投项目拟延期对公司的影响及风险提示

　　本次部分募投项目延期，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　本次部分募投项目延期的事项已结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、本次部分募投项目延期的审议程序

　　公司于2020年12月10日召开了第四届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素，同时履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们同意公司将募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期至2022年。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求；

　　2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综合以上情况，联合保荐机构对均瑶健康本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2020-023

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于向子公司增资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”或“公司”）下属全资子公司均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”）拟以自有资金1,000万元对上海养道食品有限公司（以下简称“养道食品”）进行增资（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。

　　●公司全资子公司均瑶食品持有养道食品90%股权，雷洪泽先生持有养道食品10%股权，雷洪泽先生作为公司关联方放弃增资，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）等规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　●除本次交易外，过去十二个月内公司未与雷洪泽先生发生过关联交易，也未与不同关联方发生过交易类别相关的交易。

　　●上述关联交易已经公司于2020年12月10日召开的第四届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　●本次交易未达到3,000万且未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为进一步加强公司在大健康产业领域的布局，提升公司综合竞争实力，公司全资子公司均瑶食品拟以自有资金1,000万元对下属控股子公司养道食品进行增资，养道食品另一股东雷洪泽先生放弃本次增资。本次增资完成后，均瑶食品对养道食品的持股比例增至93.33%。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规定，持有公司控股子公司养道食品10%股权的少数股东雷洪泽先生为“持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人”，为公司的关联自然人。因此本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　除本次交易外，过去十二个月内公司未与雷洪泽先生发生过关联交易，也未与不同关联方发生过交易类别相关的交易。

　　本次交易未达到3,000万也未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　养道食品少数股东雷洪泽先生基本情况如下：

　　雷洪泽，男，1973年4月生，中国国籍，无境外居留权。

　　住址：沈阳市铁西区国工街******。

　　职务：养道食品总经理（2016年12月至今）

　　关联关系：公司全资子公司均瑶食品持有养道食品90%股权，雷洪泽先生持有养道食品10%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规定，雷洪泽先生为“持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人”，因此雷洪泽先生为公司关联自然人。

　　因雷洪泽在食品饮料行业从业经验、业务资源丰富，公司与其合作并合资设立养道食品。养道食品设立时，雷洪泽以1元/股投资入股，资金来源为合法自有资金，其持股养道食品符合相关法律法规的规定。雷洪泽先生未持有公司股份，与公司之间不存在未来股权回购安排及委托持股等利益安排，不存在利益输送情形。雷洪泽先生也未持股或控制与公司从事相同业务或业务往来的公司，未控制与公司的主要客户、供应商存在资金往来的公司。

　　雷洪泽先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、关联交易标的相关情况

　　1、标的基本情况

　　公司名称：上海养道食品有限公司

　　统一社会信用代码：91310104MA1FR6L183

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路789号11楼C3单元

　　法定代表人：王均豪

　　注册资本：2,000万人民币

　　营业范围：食品流通，食品添加剂、包装材料、塑料制品的销售，工艺礼品设计，健康管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、标的权属情况

　　截至目前，养道食品股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、养道食品最近一年又一期主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　注：上表中，截至2019年12月31日的财务数据已经具有从事证券业务资格的大华会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2020]002885号）。

　　4、本次增资前后，养道食品股东名称、出资额和持股比例如下：

　　■

　　5、本次关联交易价格的确定

　　为满足养道食品的营运和业务发展需要，本次关联交易价格经双方协商一致，按照养道食品每1元注册资本对应1元人民币增资，增资金额合计为1,000万元。公司本次增资符合公司的长远规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次增资协议主要内容

　　1、均瑶食品以自有资金1,000万元向养道食品进行增资，养道食品注册资本由2000万变为3000万。

　　2、本次增资完成后，均瑶食品对养道食品的持股比例增至93.33%，养道食品另一股东雷洪泽先生放弃本次增资，持有6.67%的股权。养道食品董事会、监事会及管理层维持现状不变。

　　3、均瑶食品应在增资协议生效后的2个工作日内将增资款足额支付至养道食品公司账户。

　　4、养道食品在增资协议签署并生效后，根据协议内容对《上海养道食品有限公司章程》进行相应修改并及时办理本次增资扩股的相关工商变更登记手续。

　　5、因本次增资发生的任何税费，由各方依据相关法律法规规定自行承担。

　　五、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　养道食品于2019年9月推出新品味动力益生元甜牛奶饮品，销售情况较为理想，经销商合计649家，其销售区域覆盖全国，主要分布为河南、湖北、江西、江苏等以华中华南为主的区域。自甜牛奶饮品推出以来，业绩也随之有所增长，实现收入45,007,344.39元（2019年9月至2020年9月），其中2020年前三季度收入为39,183,569.8元。为进一步推动养道食品实现产业扩能升级，扩大经营规模和市场占有率，公司拟以自有资金1,000万元向养道食品进行增资，增强养道食品的盈利能力及可持续发展能力，以此加强公司在大健康产业领域的布局，为公司长期可持续发展提供有力保障。

　　本次交易完成后，均瑶食品的持股比例从90.00%增长至93.33%，仍为养道食品控股股东，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、本次交易应当履行的审批程序

　　（一）履行的审议程序

　　本次增资已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项作出了事前认可和同意的独立意见，认为本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，均瑶食品向养道食品本次增资1,000万元，目的是为了满足养道食品营运和业务发展需要，公司参与增资符合公司的长远规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次增资资金系公司下属控股子公司均瑶食品的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　独立董事意见：公司全资子公司均瑶食品拟以自有资金1,000万元对下属子公司养道食品进行增资，增资后有利于促进养道食品扩大业务规模，增强企业竞争力，为养道食品的长期可持续发展提供有力保障，增资后均瑶食品对养道食品的持股比例提升至93.33%，不会导致公司控制关系发生变化，亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　本次增资暨关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。综上，公司本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，价格公允，审议程序合法合规，切实可行。增资后有利于促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司全资子公司均瑶食品拟以自有资金1,000万元对下属子公司养道食品行增资，为养道食品的长期可持续发展提供有力保障，不会导致公司控制关系发生变化，亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也有利于促进公司长期稳定发展。因此，监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2020-024

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：交通银行股份有限公司宜昌夷陵支行（以下简称“交通银行”）

　　●委托理财金额：170,000,000.00元人民币

　　●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款199天（挂钩汇率看跌）

　　●委托理财期限：199天

　　●履行的审议程序：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）于2020年9月17日召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币8亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月19日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

　　七、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金的基本情况：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额50,011,372.55元，累计募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民币307,070.80元，尚有募集资金833,855,798.25元。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　尽管公司在对部分闲置募集资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，且闲置募集现金管理产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金进行现金管理的情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　八、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司于2020年12月11使用募集资金购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款199天（挂钩汇率看跌）产品。

　　■

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司本次委托理财产品资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本次募集资金进行委托理财安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　（三）风险控制分析

　　产品存续期间，公司将与交通银行保持密切联系，公司与持续督导机构将定期向交通银行索取银行结算单据，及时了解募集资金专用账户中资金情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　九、委托理财受托方情况

　　本次委托理财的受托方为交通银行股份有限公司宜昌夷陵支行。交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构，代码为：601328。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

　　十、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司本次购买银行结构性存款在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。且本次购买的银行结构性存款均为保本浮动收益型，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　截至2020年9月30日，货币资金为1,856,428,144.25元，本次购买结构性存款产品的金额合计为170,000,000.00元，占最近一期合并报表期末货币资金的比例为9.16%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　根据新金融工具准则要求，公司本次购买的银行结构性存款计入”其他流动资产“。

　　十一、风险提示

　　公司本次购买的商业银行保本型结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　十二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2020年9月17日召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币8亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月19日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

　　十三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2020年12月14日