中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年12月1日成立，根据本基金《基金合同》的约定，本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书中列示，每个运作周期的前 3 个月为建仓期，力争在建仓期结束前达到大类资产初始配比目标。

　　本基金第三个运作周期开始到建仓期结束前，力争做到固定收益类资产 （含现金类资产）与权益类资产的占比为 80:20。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2020年12月4日

　　中欧睿达定期开放混合型发起式

　　证券投资基金开放申购、赎回、转换

　　业务的公告

　　公告送出日期：2020年12月4日

　　1.公告基本信息

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　　2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　　2.1 根据中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以36个月为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至36个月后的月度对日的前一日止。

　　在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期。本基金的每个到期开放期为5至20个工作日。到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在到期开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

　　本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含为6个封闭期和5个期间开放期。

　　在每个运作周期中，第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的6个月后的月度对日，第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的12个月后的月度对日，第三个期间开放期的首日为该运作周期首日的18个月后的月度对日，第四个期间开放期的首日为该运作周期首日的24个月后的月度对日，第五个期间开放期的首日为该运作周期首日的30个月后的月度对日。本基金的每个期间开放期为1至5个工作日，具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明。在期间开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

　　本次到期开放期为5个工作日，具体为2020年12月8日至2020年12月14日，可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即2020年12月15日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　2.2在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金A类份额的最低金额为10.00元，追加申购的单笔最低金额为10.00元；每个账户首次申购本基金C类份额的最低金额为10.00元，追加申购的单笔最低金额为0.01元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，首次申购本基金A类份额的最低金额为10.00元，追加申购的单笔最低金额为10.00元；首次申购本基金C类份额的最低金额为10.00元，追加申购的单笔最低金额为0.01元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

　　投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，招募说明书另有约定的除外。

　　3.2申购费率

　　本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表：

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　　其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

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　　3.3其他与申购相关的事项

　　投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金A类份额的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个交易账户的A类基金份额余额不足1份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金C类份额的赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个交易账户的C类基金份额余额不足0.01份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　　4.2赎回费率

　　赎回本基金A类基金份额的赎回费率见下表：

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　　赎回本基金C类基金份额的赎回费率见下表：

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　　（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　无

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　基金转换费及份额计算方法

　　1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

　　2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

　　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

　　补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

　　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

　　转入金额＝转出金额－转换费用

　　转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　5.2.1适用范围

　　（1）A类份额可转换的基金如下:

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　　注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

　　（2）C类份额可转换的基金如下：

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　　■

　　注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

　　5.2.2业务办理机构

　　本公司已开通A、C类份额的转换业务，投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持办理转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。

　　投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。

　　5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

　　6. 基金销售机构

　　6.1直销机构

　　中欧基金管理有限公司直销机构

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5楼

　　办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

　　客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

　　直销中心电话：021-68609602

　　直销中心传真：021-68609601

　　网址：www.zofund.com

　　联系人：马云歌

　　6.2 其他销售机构

　　A类基金份额场外非直销机构为招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司和南京苏宁基金销售有限公司。

　　C类基金份额场外非直销机构为平安银行股份有限公司和平安证券股份有限公司。

　　基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

　　7．基金份额净值公告的披露安排

　　《基金合同》生效后的基金封闭期期间，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　在基金开放期期间，在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应当通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8.其他需要提示的事项

　　本基金自到期开放期的次日即2020年12月15日（含）起，本基金进入第三个运作周期，且不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　　本公告仅对本基金本次到期开放期即2020年12月8日至2020年12月14日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　二〇二〇年十二月四日