本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）就公司2020年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况

　　截至2020年11月30日，公司借款余额（含发行债券）为人民币332.74亿元，较公司2019年末借款余额236.53亿元（因收购上海城建滨江置业有限公司，对报表期初数进行了追溯调整）增加96.21亿元，占2019年末经审计净资产233.32亿元（合并口径）的比重为41.24%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　截至2020年11月30日，公司累计新增借款96.21亿元，为新增银行贷款。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　公司上述新增借款系公司实际经营发展需要，属于公司正常经营活动范畴，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

　　上述财务数据为合并口径，除2019年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月3日