证券代码:603861         证券简称:白云电器          公告编号:2020-073

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　转股代码:191549         转股简称:白电转股

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

　　表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金账户的公告》。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司监事会

　　2020 年 12 月 3 日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器          公告编号:2020-074

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　转股代码:191549         转股简称:白电转股

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于变更部分募集资金专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司变更部分募集资金专户。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022 号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行可转换公司债券， 共计募集资金人民币 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号验资报告。

　　公司对上述募集资金采取了专户储存制度，并已就专户存储管理与开户行、 保荐机构及募投项目实施主体签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募 集资金专户存储四方监管协议》。

　　■

　　二、本次拟变更部分募集资金专户的情况说明

　　为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维 护良好的银企合作关系，经公司董事会决议，公司决定将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户（专户号码为：631597068，以下简称“原专项账户”）的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户（专户号码为：44-068601040017562，以下简称“新专项账户”）。

　　公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。

　　公司拟将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。原专项账户注销后，原签署的募集资金三方监管协议将失效。公司将与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署《募集资金三方监管协议》 并及时履行信息披露义务。公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

　　三、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金专户的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对公司本次变更部分募集资金专户的事项进行了审核，发表独立意见认为：公司本次变更部分募集资金专户仅变更开户行，并没有改变募集资金的用途和使用方向，有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金专户的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等的规定。我们同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金专户事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（一）公司本次变更部分募集资金专户没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

　　（二）公司本次变更募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

　　综上，中信证券对白云电器变更部分募集资金专户事项无异议。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2020 年 12 月 3 日

　　证券代码：603861           证券简称：白云电器      公告编号：2020-072

　　转债代码：113549           转债简称：白电转债

　　转股代码：191549           转股简称：白电转股

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12月 2日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 9 名，实际参加会议表决的董事共 9 名，公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》

　　表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金账户的公告》。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2020 年 12 月 3 日