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2020年12月01日 星期二 上一期  下一期
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富国基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告
富国基金管理有限公司关于调整富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购清单的提示性公告

  根据富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2020年11月18日发布的修订基金合同的公告,基金管理人对旗下9只分级基金的基金合同进行了修订。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就分级基金的稳健收益类A份额与积极收益类B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见相关公告。本次基金合同修订所涉及基金具体如下:

  ■

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额,并终止稳健收益类A份额与积极收益类B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、上述分级基金整改前,稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级市场正常交易,期间,稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2020年12月1日

  富国基金管理有限公司关于调整富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购清单的提示性公告

  富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码:515253,场内简称:智能汽车)自2020年12月1日至2020年12月18日通过销售机构公开发售,发售期间,投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金,其中网下现金认购的日期为2020年12月1日至2020年12月18日;网上现金认购的日期为2020年12月16日至2020年12月18日;网下股票认购的日期为2020年12月1日至2020年12月18日。

  《富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》已列明了本基金募集期间的网下股票认购清单信息。根据中证指数有限公司《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本的公告》,为方便投资者认购,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本基金的网下股票认购清单更新如下:

  ■

  投资者欲了解本基金认购的详细情况,请登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)查询《富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》,也可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话95105686、400-888-0688(全国统一,均免长话费)了解相关事宜。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二○二○年十二月一日

  关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之体育B交易价格波动提示及停复牌公告

  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年11月27日,富国体育B份额在二级市场的收盘价为1.952元,相对于当日1.036元的基金份额参考净值,溢价幅度达到88.42%。截至2020年11月30日,富国体育B份额在二级市场的收盘价为1.952元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为了保护基金份额持有人的利益,体育B将于2020年12月1日开市起至当日10:30停牌,自2020年12月1日10:30复牌。

  为此基金管理人声明如下:

  1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入体育B,可能遭受重大损失,请理性投资。

  2、体育B表现为高风险、高收益的特征。由于体育B内含杠杆机制的设计,体育B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国体育份额(场内简称:体育分级,场内代码:161030)净值和富国体育A份额(场内简称:体育A,场内代码:150307)参考净值的变动幅度,即体育B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。体育B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  3、体育B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  4、截至本公告披露日,富国中证体育产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,富国中证体育产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2020年12月1日

  富国基金管理有限公司关于增加中泰证券为富国中证智能汽车主题交易型

  开放式指数证券投资基金网下现金、网下股票发售代理机构的公告

  根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中泰证券股份有限公司签署的销售代理协议,本公司决定自2020年12月1日起增加中泰证券股份有限公司为富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:富国中证智能汽车主题ETF,认购代码:515253)的网下现金、网下股票发售代理机构。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

  (1)中泰证券股份有限公司

  客服电话:95538

  公司网址:www.qlzq.com.cn

  投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

  客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

  网址:www.fullgoal.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇二〇年十二月一日

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