公告送出日期:2020年11月27日
1. 公告基本信息
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注:本基金于2020年11月27日起暂停上述相关业务。即如单日单个基金账户的单笔申购、转换转入和定期定额投资的金额在500万元以上(不含500万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购、转换转入和定期定额投资的金额超过人民币500万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币500万元(含500万元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A份额和C份额单独进行判断。在暂停本基金的大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。
2. 其他需要提示的事项
本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月27日
中信保诚基金管理有限公司
关于信诚中证500指数分级证券投资基金整改的提示性公告
根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证500指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚中证500份额场内简称:信诚500,基金代码:165511;信诚中证500A份额场内简称:中证500 A,基金代码:150028;信诚中证500B份额场内简称:中证500 B,基金代码:150029)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚中证500A份额与信诚中证500B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚中证500A份额与信诚中证500B份额按照基金份额净值折算为信诚中证500份额,并终止信诚中证500A份额与信诚中证500B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,信诚中证500A份额、信诚中证500B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚中证500A份额、信诚中证500B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚中证500A份额与信诚中证500B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为信诚中证500份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月27日
中信保诚基金管理有限公司
关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金整改的提示性公告
根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚金融份额场内简称:信诚金融,基金代码:165521;信诚金融A份额场内简称:金融A,基金代码:150157;信诚金融B份额场内简称:金融B,基金代码:150158)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚金融A份额与信诚金融B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚金融A份额与信诚金融B份额按照基金份额净值折算为信诚金融份额,并终止信诚金融A份额与信诚金融B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,信诚金融A份额、信诚金融B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚金融A份额、信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚金融A份额与信诚金融B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为信诚金融份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月27日
中信保诚基金管理有限公司
关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金整改的提示性公告
根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额简称:信诚医药(165519);分级基金简称:医药800A(150148)、医药800B(150149))的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚医药A份额与信诚医药B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚医药A份额与信诚医药B份额按照基金份额净值折算为信诚医药份额,并终止信诚医药A份额与信诚医药B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,信诚医药A份额、信诚医药B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚医药A份额、信诚医药B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚医药A份额、信诚医药B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为信诚医药份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月27日
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资
基金恢复大额申购、转换转入
和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2020年11月27日
1. 公告基本信息
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注:本基金从2020年9月10日起,暂停了基金1000元以上(不含1000元)的申购、转换准入及定期定额投资业务,为满足更多投资者的投资需求,决定自2020年11月27日起,恢复办理本基金1000元以上的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。
2. 其他需要提示的事项
本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月27日