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2020年11月25日 星期三 上一期  下一期
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鹏华基金管理有限公司关于鹏华创业板指数分级证券投资基金整改的
提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金整改的提示性公告

  根据2020年11月18日发布的《关于鹏华创业板指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对鹏华创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,鹏华创业板份额(基础份额)场内简称:创业指基,基金代码:160637;鹏华创业板A份额场内简称:创业A,基金代码:150243;鹏华创业板B份额场内简称:创业B,基金代码:150244)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华创业板A份额与鹏华创业板B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华创业板A份额与鹏华创业板B份额按照基金份额净值折算为鹏华创业板份额,并终止鹏华创业板A份额与鹏华创业板B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额仍可在二级市场正常交易,期间,鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华创业板份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  鹏华基金管理有限公司

  2020年11月25日

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金整改的提示性公告

  根据2020年11月18日发布的《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,鹏华一带一路份额(基础份额)场内简称:带路分级,基金代码:160638;鹏华带路A份额场内简称:带路A,基金代码:150273;鹏华带路B份额场内简称:带路B,基金代码:150274)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华带路A份额与鹏华带路B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华带路A份额与鹏华带路B份额按照基金份额净值折算为鹏华一带一路份额,并终止鹏华带路A份额与鹏华带路B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,鹏华带路A份额、鹏华带路B份额仍可在二级市场正常交易,期间,鹏华带路A份额、鹏华带路B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将鹏华带路A份额、鹏华带路B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华一带一路份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  鹏华基金管理有限公司

  2020年11月25日

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证800地产指数分级证券投资基金整改的提示性公告

  根据2020年11月18日发布的《关于鹏华中证800地产指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,鹏华地产份额(基础份额)场内简称:房地产,基金代码:160628;鹏华地产A份额场内简称:地产A,基金代码:150192;鹏华地产B份额场内简称:地产B,基金代码:150193)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华地产A份额与鹏华地产B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华地产A份额与鹏华地产B份额按照基金份额净值折算为鹏华地产份额,并终止鹏华地产A份额与鹏华地产B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,鹏华地产A份额、鹏华地产B份额仍可在二级市场正常交易,期间,鹏华地产A份额、鹏华地产B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将鹏华地产A份额、鹏华地产B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华地产份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  鹏华基金管理有限公司

  2020年11月25日

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金

  整改的提示性公告

  根据2020年11月18日发布的《关于鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,鹏华证券保险份额(基础份额)场内简称:证保分级,基金代码:160625;鹏华证保A份额场内简称:证保A,基金代码:150177;鹏华证保B份额场内简称:证保B,基金代码:150178)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华证保A份额与鹏华证保B份额按照基金份额净值折算为鹏华证券保险份额,并终止鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,鹏华证保A份额、鹏华证保B份额仍可在二级市场正常交易,期间,鹏华证保A份额、鹏华证保B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将鹏华证保A份额、鹏华证保B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华证券保险份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  鹏华基金管理有限公司

  2020年11月25日

  鹏华安盈宝货币市场基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的

  公告

  公告送出日期:2020年11月25日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)鹏华安盈宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的所有销售机构及直销网点自2020年11月26日起,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额由100万元调整为300万元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资本基金的金额超过300万元(不含300万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

  (2)在暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入和定期定额投资业务或调整上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。

  (3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2020年11月25日

  鹏华金元宝货币市场基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的

  公告

  公告送出日期:2020年11月25日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)鹏华金元宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的所有销售机构及直销网点自2020年11月26日起,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额由100万元调整为300万元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资本基金的金额超过300万元(不含300万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

  (2)在暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入和定期定额投资业务或调整上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。

  (3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2020年11月25日

  鹏华基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

  根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,决定于2020年11月24日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注:

  停牌股票明细

  ■

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999或400-6788-533咨询或查阅相关信息。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2020年11月25日

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