证券代码：600157          证券简称：*ST永泰         公告编号：临2020－087

　　永泰能源股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2020年11月15日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年11月18日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　　一、关于华熙矿业有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信展期的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　公司于2019年10月28日召开第十届董事会第六十次会议，审议通过了《关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋商银行股份有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过10%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。目前该笔业务存续金额为29,940万元。

　　现根据需要，董事会同意华熙矿业对上述存续金额29,940万元的综合授信业务进行展期，本次展期期限不超过12个月，继续以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过10%股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同为准。

　　二、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）提供以下担保：1、裕中能源向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过25,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、裕中能源向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过5,000万元、期限不超过12个月的流动资金贷款，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，本次贷款以裕中能源在郑州市二七区兴华南街99号2号楼的22套房产及中原区桐柏南路77号帝湖花园的30套房产提供足额抵押。上述担保均为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述议案经本次董事会批准后即可申请办理。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十九日

　　证券代码：600157       证券简称：*ST永泰       公告编号：临2020－088

　　永泰能源股份有限公司

　　关于提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）。

　　●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

　　本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为裕中能源提供担保金额共计不超过30,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为359,996.92万元（含本次担保金额）。

　　●公司目前对外担保总额度为2,687,528.73万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,868,547.78万元；下属公司之间提供担保总额度为549,271.53万元；下属公司为公司提供担保总额度为87,364.42万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为120,000万元；公司对外部企业提供担保总额度为62,345万元）。

　　●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

　　一、担保情况概述

　　经公司2020年11月18日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过，同意提供以下担保：

　　公司所属全资公司裕中能源拟申请办理金额共计不超过30,000万元的贷款业务，由公司全资子公司华晨电力提供相关担保。具体为：（1）裕中能源拟向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过25,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。（2）裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过5,000万元、期限不超过12个月的流动资金贷款，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，本次贷款以裕中能源在郑州市二七区兴华南街99号2号楼的22套房产及中原区桐柏南路77号帝湖花园的30套房产提供足额抵押。上述担保均为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述担保事项经公司第十一届董事会第二十二次会议批准后即可申请办理。

　　二、被担保人基本情况

　　裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：李东辉，注册资本：506,400万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。

　　截至2020年9月末，裕中能源资产总额2,156,339.65万元，负债总额1,449,643.10万元，净资产706,696.55万元，资产负债率67.23%；2020年1-9月实现营业收入235,166.85万元，净利润9,171.17万元（未经审计）。

　　三、担保的主要内容

　　公司所属全资公司裕中能源拟申请办理金额共计不超过30,000万元的贷款业务，由公司全资子公司华晨电力提供相关担保。具体为：（1）裕中能源拟向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过25,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。（2）裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过5,000万元、期限不超过12个月的流动资金贷款，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，本次贷款以裕中能源在郑州市二七区兴华南街99号2号楼的22套房产及中原区桐柏南路77号帝湖花园的30套房产提供足额抵押。上述担保均为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：1、裕中能源上述融资业务为经营发展需要，且为公司下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　五、累计对外担保数量

　　截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为2,687,528.73万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的112.97%，总资产的25.24%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,868,547.78万元，占公司最近一期经审计净资产的78.54%，总资产的17.55%。

　　六、公告附件

　　裕中能源营业执照及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十九日