本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2618号核准，公司非公开发行1,064,274,779 股人民币普通股（A股），发行价格为3.99元/股，募集资金总额为人民币4,246,456,368.21元，减除发行费用人民币20,667,581.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币4,225,788,786.89元。

　　募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11月 2日出具的《四川路桥建设集团股份有限公司四2020年非公开发行股票募集资金验资报告》（以下简称“《验资报告》”）（XYZH/2020CDAA80007号）验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”）。

　　二、募集资金监管协议的签订和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，2020年11月10日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行（以下简称“专户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年11月2日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

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　　三、 募集资金专户存储监管协议的主要内容

　　为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中信证券与专户银行（三方）经协商，达成如下协议：

　　“1、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。公司应当遵守公司制定的募集资金管理制度。

　　2、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司的募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券对公司现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司应当严格按照

　　有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。

　　3、公司授权中信证券指定的保荐代表人杨斌、计玲玲可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　4、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　5、公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司及专户银行应当在付款后2个工作日之内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

　　6、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第15条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　7、专户银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　8、中信证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　9、本协议自公司、中信证券与专户银行（三方）法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。”

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2020年11月11日