本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1517号）核准，山东玻纤公开发行A股10,000万股，发行募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币334,522,521.00元。

　　本次发行募集资金已于2020年8月27日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年8月27日出具了“和信验字〔2020〕第000029号”《验资报告》。

　　二、 募集资金专户存储情况

　　公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议，公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下：

　　2020年8月，公司分别与中国农业银行股份有限公司沂水县支行、北京银行股份有限公司济南分行及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　各募集资金银行账户如下：

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　　三、 募集资金实际使用情况

　　截至2020年11月6日，所有募集资金使用均已按照核准的募集资金用途使用，符合相关法律法规要求，其中34,522,521.00元用于补充流动资金；募集资金中300,000,000.00元用于置换预先投入募投项目（年产8万吨C-CR特种纤维技术改造项目）的自筹资金，该事宜已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，会计师出具了鉴证报告，民生证券股份有限公司发表了无异议之核查意见。

　　四、 募集资金专户结余及注销情况

　　本次募集资金已使用完毕，募集资金专用账户无结余资金。为方便账户管理，减少管理成本，山东玻纤集团股份有限公司于2020年11月4日将中国农业银行股份有限公司沂水县支行募集资金专户注销，2020年11月5日将北京银行股份有限公司济南分行募集资金专户注销，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2020年11月06日