一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘宝珠、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　年初以来，煤炭、焦炭产品价格呈现震荡调整，但产业链供需格局总体延续平衡状态。面对复杂多变的市场形势，公司科学谋划生产经营策略，认真组织产销衔接工作，继续发挥一体化经营和循环经济优势，通过持续推进技术和管理创新，全面强化生产经营管控，努力弱化了产品价格波动的影响，保障了公司运营的整体稳健。1-9月，公司实现营业收入1,352,516.91万元，利润总额118,147.37万元，归属于母公司股东的净利润80,560.85万元。1-9月，公司生产原煤547.20万吨，生产精煤244.90万吨，对外部市场销售精煤135.47万吨；生产焦炭505.08万吨，对外部市场销售焦炭508.81万吨；生产甲醇15.12万吨，对外部市场销售甲醇10.59万吨；生产纯苯10.42万吨，对外部市场销售纯苯1.89吨；生产己二酸12.42万吨，对外部市场销售己二酸11.82万吨；生产聚甲醛3.60万吨，对外部市场销售聚甲醛3.59万吨。

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（1）应收票据：2020年9月末比年初增加1,729,602,078.14元，主要是由于公司本年客户使用票据结算增加所致。

　　（2）预付款项：2020年9月末比年初增加80,181,150.52元，主要是预付原材料款、设备款、贸易款增加所致。

　　（3）一年内到期的非流动资产：2020年9月末比年初减少30,000,000.00元，主要是收回融资租赁保证金所致。

　　（4）其他权益工具投资: 2020年9月末比年初增加600,000.00元,主要是公司对山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司投资所致。

　　（5）短期借款：2020年9月末比年初增加1,176,742,990.00元，主要是为归还到期公司债券借入的贷款所致。

　　（6）预收账款：2020年9月末比年初减少308,392,273.39元，主要是由于本期会计政策变更所致。

　　（7）合同负债：2020年9月末比年初增加332,538,414.24元，主要是由于本期会计政策变更所致。

　　（8）应付职工薪酬：2020年9月末比年初增加29,385,002.69元，主要是职工教育经费、应付职工福利费及住房公积金增加所致。

　　（9）其他应付款：2020年9月末比年初增加152,812,165.51元，主要是子公司迁安中化煤化工有限责任公司宣告分红尚未支付股利，应付股利增加所致。

　　（10）一年内到期的非流动负债：2020年9月末比年初减少1,602,566,036.04元，主要是由于偿还一年内到期的公司债券所致。

　　（11）其他流动负债：2020年9月末比年初减少100,000,000.00元，主要是由于子公司唐山中浩化工有限公司办理的一年期售后融资租赁款到期所致。

　　（12）长期借款：2020年9月末比年初增加243,436,353.76元，主要是为归还到期公司债券借入的贷款所致。

　　（13）长期应付款：2020年9月末比年初减少15,042,364.37元，主要是子公司售后融资租回业务按期还款所致。

　　（14）递延收益：2020年9月末比年初增加51,695,958.70元，主要是政府补助增加所致。

　　报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（15）研发费用：2020年1-9月比上年同期增加45,529,289.16元，主要是由于本期研发项目增加所致。

　　（16）信用减值损失：2020年1-9月比上年同期增加4,985,565.03元，主要是计提坏账准备增加所致。

　　（17）资产处置收益：2020年1-9月比上年同期减少683,092.80元，主要是本期处置固定资产所致。

　　（18）营业外支出：2020年1-9月比上年同期增加4,313,440.28元，主要是由于赔偿款支出增加所致。

　　（19）其他综合收益的税后净额：2020年1-9月比上年同期减少78,991,892.07元，主要是由于加元兑人民币汇率影响所致。

　　本报告期公司现金流量表项目变动原因分析：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（20）经营活动产生的现金流量：2020年1-9 月公司经营活动产生的现金流入量11,393,694,351.01 元，较上年同期减少1,265,322,111.70元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,297,231,821.66元，收到的税费返还较上年同期减少6,048,357.22元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 37,958,067.18元。2020年1-9月公司经营活动产生的现金流出量11,160,305,935.43元，较上年同期增加182,584,430.12元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加600,049,340.44元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少10,128,293.55元，支付的各项税费较上年同期减少415,069,215.63元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,732,598.86元。经营活动产生的现金流量净额233,388,415.58元，较上年同期减少1,447,906,541.82元，主要是由于公司本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

　　（21）筹资活动产生的现金流量：2020年1-9月公司筹资活动产生的现金流入量3,123,870,490.00元，筹资活动产生的现金流出量4,020,401,154.59元，筹资活动产生的现金净流出额896,530,664.59元，较上年同期净流出额增加570,563,790.74元，主要是由于公司本年偿还到期的公司债券所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600997   证券简称：开滦股份   公告编号：临2020-048

　　开滦能源化工股份有限公司

　　2020年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》和《关于做好上市公司2020年第三季度报告披露工作的通知》的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、主营产品的产量、销量及收入实现情况

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　　注：以上产品均为对外部市场的销售量。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

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　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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　　以上经营数据信息未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○二○年十月三十一日