公告送出日期：2020年10月30日

　　1 公告基本信息

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　　注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。

　　2 与分红相关的其他信息

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　　3 其他需要提示的事项

　　1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

　　3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年11月3日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2020年11月2日15：00前到销售网点办理变更手续。

　　4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

　　5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中银基金管理有限公司

　　2020年10月30日

　　中银瑞利灵活配置混合型

　　证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2020年10月30日

　　1 公告基本信息

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　　注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。

　　2 与分红相关的其他信息

　　■

　　3 其他需要提示的事项

　　1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。基金份额持有人可对A 类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

　　3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年11月3日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2020年11月2日15：00前到销售网点办理变更手续。

　　4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

　　5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中银基金管理有限公司

　　2020年10月30日

　　中银基金管理有限公司

　　关于中银创新医疗混合型证券投资基金增加C类基金份额并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议的公告

　　一、 公告基本信息

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　　二、 时间安排

　　为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，中银创新医疗混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2020年10月30日起增加C类基金份额，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相应修改《中银创新医疗混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银创新医疗混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

　　三、 新增C类基金份额的基本情况

　　1、基金份额的分类

　　本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。本基金原有的基金份额类别为A类基金份额，新增的基金份额类别为C类基金份额。C类份额与A类份额单独设置基金代码，其中A类份额代码为007718，新增C类份额代码为010500；C类份额与A类份额单独公布各类份额的基金份额净值。

　　2、基金费率及申购、赎回规则

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　　3、基金份额分类规则

　　（1）本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额共两类。其中：

　　A类基金份额收取申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额不收取申购费，收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。

　　（2）A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。

　　（3）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于本基金A类基金份额，对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.50%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.50%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.50%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。对于本基金C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　（4）本基金C类份额的管理费、托管费与A类份额一致。

　　（5）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　　本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

　　销售服务费的计算方法如下：

　　H＝E×0.40%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　（6）同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

　　4、基金份额的估值

　　本基金每个估值日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

　　基金份额净值精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

　　5、C类基金份额销售机构

　　（1）直销机构

　　中银基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10、11、25、26、45楼

　　法定代表人：章砚

　　电话：（021）38834999

　　传真：（021）50960970

　　1）中银基金管理有限公司直销柜台

　　地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼

　　客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

　　电子信箱：clientservice@bocim.com

　　联系人：曹卿

　　2）中银基金管理有限公司电子直销平台

　　本公司电子直销平台包括：

　　中银基金官方网站（www.bocim.com）

　　官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）

　　中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）

　　客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

　　电子信箱：clientservice@bocim.com

　　联系人：张磊

　　（2）其他销售机构

　　蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、平安证券股份有限公司。

　　上述销售机构名单如有变更，详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。

　　四、 其他事项

　　根据中国证券监督管理委员会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，本公司经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，对基金合同、托管协议等法律文件中的信息披露相关条款进行修改，并根据法律法规要求报监管机构备案。

　　五、 《基金合同》、《基金合同摘要》和《托管协议》的修订内容

　　本公司已就修订内容与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。

　　（一）《基金合同》的修订内容具体如下：

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　　（二）《基金合同摘要》的修订内容具体如下：

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　　（三）《托管协议》的修订内容具体如下：

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　　六、 重要提示

　　1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并在法律法规规定的时间内对《中银创新医疗混合型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要中的相关内容进行相应修改。

　　2、《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

　　3、本公司基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《托管协议》以及更新的《中银创新医疗混合型证券投资基金招募说明书》等文件。

　　4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

　　特此公告。

　　中银基金管理有限公司

　　2020年10月30日