第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人肖文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目

　　单位：万元

　　■

　　（二）利润表项目

　　单位：万元

　　■

　　（三）现金流量表项目

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）城市建设业务

　　1、总体情况

　　报告期内，公司在建项目172项，合同造价355.75亿元，比上年同期增长15.32%。

　　■

　　报告期内，公司成功中标世纪广场景观提升改造工程、大浪文化公园景观提升工程、新彩青少年极限公园建设工程和横坑滨水公园-EPC工程总承包、宝安农贸批发市场升级改造工程设计施工EPC总承包、新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程（河口-福民路）、半山防火巡逻道修建及景观提升工程设计施工总承包、坪山区暗涵整治工程EPC总承包、坪山区丹梓北路（深汕公路至淡水河段）道路工程等，体现公司在流域水环境综合治理与城市建设的影响力持续加强。

　　2、2020年第三季度在建或竣工的主要市政工程项目

　　■

　　3、2020年第三季度在建或竣工的主要房建及其他工程项目

　　■

　　4、工程创优成果

　　报告期内，公司积极开展工程创优工作，制定年度工程创优目标计划，分阶段开展创优工作，先后获得2项市级工程创优奖。

　　2020年第三季度施工板块工程创优成果

　　■

　　5、科技创新成果

　　报告期内，公司获得发明及实用专利5项，工法1项，科技进步奖13项。

　　2020年第三季度专利授权清单

　　■

　　2020年第三季度科技创新成果清单

　　■

　　2020年第三季度工法成果清单

　　■

　　（二）综合开发业务

　　报告期内，公司在建项目13个，计容建筑面积总计206.13万㎡；主要在售项目12个，计容建筑面积总计197.87万㎡，累计结转建筑面积72.37万㎡，未结转建筑面积116.42万㎡；储备项目2个，土地面积14.83万㎡。

　　1、主要项目利润表

　　单位：万元

　　■

　　2、累计土地储备情况

　　■

　　3、主要项目开发情况

　　■

　　4、主要项目销售情况

　　■

　　重点产业园区项目进展情况：

　　深圳天健创智新天地：位于龙岗区龙城街道回龙路与协力路交汇处，于2016年12月12日正式动工，被深圳市列为2017年、2018年、2019年、2020年度重大项目。该项目共有3栋写字楼，1栋公寓，2栋园区配套，4栋三层商业独栋。目前已完成主体结构施工以及内部装饰装修工程，正致力于外部装饰装修工程，预计2020年底竣工。

　　西丽汽车城项目：该项目于2015年获得，位于西丽西南部留仙洞片区南侧的曙光片区，占地面积90,532.88㎡，用地性质为仓储物流用地，被列为深圳市2018年度重大项目。因该项目在深圳西丽枢纽规划范围内，周边用地均受控，项目无法开发。公司主动与政府相关部门及单位保持积极联系，研判未来可能的用地性质及指标。

　　（三）城市服务业务

　　公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸，在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等领域发挥了重要作用。报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，城市服务业务稳中有进。

　　城市基础设施管养服务。报告期内，公司承担了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务。承接养护道路3,046条，桥梁1,104座，里程2,257.64公里；设施维护道路5,064条，里程3,583公里；隧道管养单洞57个，总长54.8公里。公司加快城市基础设施一体化、智慧化管养平台开发与应用，提升道路管养水平与品质，将试点项目打造为精品养护示范点，推动城市管养与服务资源整合，通过对信息化系统研究和运用，提高公司的行业竞争力。

　　棚户区改造服务。报告期内，罗湖“二线插花地”棚户区改造项目主体工程涉及布心、木棉岭两个片区八个地块。布心及木棉岭两大建设片区的地质灾害治理、基坑支护与土石方外运和房建主体基础施工紧张有序，完成玉龙片区地灾治理及复绿工程，地质灾害治理完成总工程量的94%；基坑及土石方完成总工程量的93%；报告期内，公司积极拓展棚户区改造项目，跟踪45个棚改、旧改及前期谈签服务项目。天健棚改公司深耕深圳，影响力持续提升，业已服务罗湖区、宝安区、盐田区、福田区、龙岗区、南山区、坪山区、龙华区等八个行政区政府。

　　商业运营服务。报告期内，公司运营管理的物业资产整体出租率为85%，整体租金收缴率为96.64%。公司根据市委市政府和市国资委统一部署，积极落实减免广大非国有企业租户租金，为广大民营企业的经营发展提供了大力支持。公司继续高质量做好商业策划工作，积极推动“三河六岸”项目商业规划运营工作，并完成了康养、托育等政策及运营思路的研究等。

　　主要项目出租情况

　　■

　　物业服务。报告期内，天健城市服务公司三季度新增物业面积约100万㎡，管理费收缴率80.05%。公司积极探索创新业务，横岗亲蜜家公寓于2020年7月1日完成选房工作，选房率达到100%，交房入住房屋595套，入住率99%；完成《养老&地产项目行业调研方案》，与专业运营机构签署合作协议；对市场托育机构进行调研并形成了可行性研究方案。

　　报告期内，公司荣获“2020特色物业服务品牌企业-红色物业”称号、“2020物业管理媒体影响力优秀奖”；荣获“2019年度深圳市物业服务企业综合实力百强”第13名、“2019年度深圳物业管理业主满意度领先30（住宅类）”第3名等多个奖项。

　　（四）内控建设进展情况

　　报告期内，公司内控建设进展情况如下：

　　1、持续开展内控制度体系建设与完善工作。为进一步优化公司管控权责，修订了《天健集团（总部）权责手册》、《天健集团（总部）权责清单》，进一步下放总部管控权限，提高公司管理效率；修订了《天健集团领导班子会议事规则》、《天健集团总裁办公会议事规则》、《天健集团专题办公会议事规则》、《天健集团总部办公例会议事规则》，进一步规范和完善议事程序；制定《天健集团重点事项专项考核办法》，修订《天健集团设备管理规定》、《天健集团供应商分类分级管理办法》等制度，持续加强公司内部管理力度。

　　2、组织各单位开展季度风险评估工作。为进一步做好公司经营风险管控工作，提高风险防控能力，根据市国资委关于做好第三季度重大风险跟踪监测报送工作要求，组织各直属企业梳理经营风险，对年初评估的风险事项进展以及三季度期间新增风险进行评估。

　　3、高度重视疫情防控工作，将疫情防控作为常态化工作开展，根据国家、省、市有关要求，及时发布各项疫情防控要求；公司所属各单位、各项目部均根据实际，实时完善疫情防控策略，按要求做好办公室、电梯、停车场等办公场所消毒通风等工作，并在做好疫情防控的前提下，全面有序推动各工程项目的进展，保障项目进度。

　　4、持续开展安全生产工作。公司进一步加强建设项目安全文明施工标准化管理工作；系统组织开展安全审计整改工作；针对汛期、高温以及台风等恶劣天气，通知并组织开展安全检查工作，加强汛期和高温天气的安全生产管理工作，全面防范安全事故的发生。

　　5、组织开展招标采购监督检查工作，对近三年的采购工作进行梳理统计，加强公司采购在市国资委阳光平台信息发布工作，针对系统升级及时进行线上培训工作，推动公司采购信息在市国资委阳光平台采购信息发布工作，进一步防范采购风险。

　　6、为适应公司发展实际，积极推动公司办公自动化OA系统升级工作；进一步推动软件正版化工作，并发布知识产权侵权法律风险防范提示，对公司网站、微信公众号、官方微博、服务平台、宣传图册、期刊等自查自纠。

　　7、持续加强内部监督工作。按照年度计划开展“八项规定”专项审计、地产集团总经理离任、地产广州公司总经理离任等审计工作；为确保审计整改意见落实到位，要求各企业对2020年上半年及以前未整改完成的审计事项及时报送审计整改进展；按照市国资要求，组织落实有关监管制度执行情况专项检查以及“六位一体”监督体系建设有关工作。

　　（五）其他重大事项说明

　　1、关于公司控股股东深圳市国资委国有股权无偿划转给特区建工集团的事项

　　2019年10月26日，公司接到控股股东深圳市国资委的通知，其正在筹划组建市属国有全资的建设控股集团，并拟将其持有的公司438,637,781股全部股份（占公司总股本的23.47%）无偿划转至建设控股集团。

　　2019年12月25日，深圳市特区建工集团有限公司完成了工商注册登记工作。

　　2020年6月18日，深圳市国资委与特区建工集团签署《关于深圳市天健（集团）股份有限公司之国有产权无偿划转协议》，深圳市国资委将其所持有的天健集团438,637,781股股份无偿划转至特区建工集团。

　　2020年7月17日，公司收到特区建工集团发来的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股权无偿划转的438,637,781股股份（占公司总股本的23.47%），过户登记手续已完成，过户日期为2020年7月16日，股份性质为无限售流通股。

　　2020年9月30日，特区建工集团与深圳市投资控股有限公司签署了《关于深圳市粤通建设工程有限公司重组改制剥离土地房产权益之无偿划转协议》，将深圳市投资控股有限公司所持有的粤通公司重组改制剥离的28项土地房地产权益无偿划转至特区建工集团持有。

　　详见公司于2019年10月26日、2019年11月4日、2020年6月19日、2020年7月18日披露的公告。

　　2、关于天健天骄项目进展情况

　　该项目于2016年10月动工，是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市重大项目。2019年8月，天健天骄南苑开盘预售，12月26日完成竣工验收备案。目前，北庐结构已封顶，外立面幕墙工程已基本完成，正在进行室外管网及挡土墙等工程施工。计划2020年预售。

　　3、关于公司骨干员工长效激励约束方案

　　公司于2020年4月10日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案》，董事会同意《骨干员工长效激励约束方案》，该方案经2020年5月13日召开的2019年度股东大会批准。

　　2020年9月1日-9月2日，本次骨干员工长效激励约束方案以二级市场买入的方式完成股票的购买，累计购买公司股票811,100股，占公司总股本的0.04%，实际成交均价为7.61元/股，实际成交金额617万元。

　　详见公司于2020年4月14日、5月14日、6月13日、7月13日、8月13日、9月2日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的公告。

　　4、关于公司中期票据及超短期融资券获准注册的事项

　　公司于2020年4月10日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》及《关于公司发行超短期融资券的议案》，并经2020年5月13日召开的2019年度股东大会批准。

　　2020年10月，公司取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕MTN1096号）及《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP567号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券及中期票据注册。

　　详见公司于2020年4月14日、10月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的公告。

　　（六）重要事项公告索引

　　报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金1,929,193,711.32元，其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的建设投入488,451,428.37元（包括置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金53,358,750.60元）、归还银行借款1,000,000,000.00元、补充流动资金440,740,000.00元，支付银行手续费2,282.95元。扣除银行手续费后，项目实际投入募集资金1,929,191,428.37元。

　　截至2020年9月30日，公司尚未使用募集资金余额为271,770,988.89元，募集资金账户收到存款利息收入及结构性存款收益26,014,700.41元，其中本年度收到存款利息收入及结构性存款收益5,026,220.80元；期末使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为250,000,000元，期末募集资金账户实际余额为21,770,988.89元。

　　截至2020年9月30日，公司使用募集资金购买银行结构性存款的情况如下：

　　单位：元

　　■

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　■

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2020-76

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年10月29日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年10月23日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》

　　公司2020年第三季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2020年第三季度报告正文刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　《董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2020年10月30日