第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明:
■
2、利润变动表项目金额变动幅度在30%以上的情况:
■
3、流量表项目金额变动幅度在30%以上的情况:
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、BT项目合同
2011年8月30日,公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》,BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元,建安总投资不低于人民币13.2亿元,其余3亿元为工程建设其他费用(综合费用)。
截至2020年9月30日,根据桂林莱茵投资有限公司估算,BT项目已累计完成工程产值约19.50亿元,累计收到回购款15.184亿元。
目前临桂新区水系工程已建成并实现全线贯通,核心区水系河道总长为21公里,水系占地面积214公顷,其中水域面积115公顷,园林景观面积99公顷。河道最宽达334米,最窄32米,总蓄水能力达150万立方米,水质达到地表水Ⅲ类以上标准。环城水系构筑起临桂新区旅游景观新轴线,使得临桂新区山、水、城一体的绿色生态城市格局得到进一步完善,城市生态环境和人居环境将得到极大改善,对优化城市功能、彰显城市魅力、提升桂林国际旅游胜地的城市品位发挥着不可替代的作用。
2、非公开发行股票事项
2020年8月3日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案,公司拟向公司控股股东秦本军发行股票不超过123,822,341股(含本数),募集资金总额预计不超过92,000.00万元。扣除发行费用后募集资金将用于甜叶菊提取工厂建设以及补充流动资金。
2020年8月20日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案,本事项需提交深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、美国工业大麻提取及应用工程建设项目
2019年公司充分发挥在植物提取行业具备的技术研发优势,抓住发展机遇,在美国印第安纳州开展工业大麻提取业务,利用募集资金及自有资金投资约4亿元建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”,目前工业大麻提取工厂的总体建筑工程完成率达到90%,土建工程建设进度符合预期。在设备设施方面,公司联合供应商做了大量前期工作,但因新冠疫情、关税和人员签证受限等方面的影响,且本项目的设备大多采购自中国,设备的运输和安装调试等工程将导致整个项目工期延长至少3-6个月,因此公司预计整个工程建设项目将延期至2021年6月30日前竣工投产。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
■
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
桂林莱茵生物科技股份有限公司
法定代表人:
秦本军
2020年 月 日