第B022版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2020年10月27日 星期二 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
关于中信建投稳瑞定期开放债券型
证券投资基金可能触发基金合同
终止情形的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定, 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金

  简称:中信建投稳瑞

  基金代码:006139

  基金运作方式: 契约型开放式,本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作

  基金合同生效日:2019年9月17日

  基金管理人名称:中信建投基金管理有限公司

  基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

  二、可能触发基金合同终止的情形说明

  根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

  “自基金合同生效日起,若在任一开放期最后一日日终本基金的基金份额持有人数量不满200人,或者在任一开放期最后一日日终基金资产净值加上当日申购的基金份额对应的资产净值并减去当日赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元的,本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。”

  本基金本次开放期为2020年9月24(含该日)至2020年10月28日(含该日)。若截止本次开放期最后一日(即2020年10月28日)日终,本基金出现触发基金合同终止的上述情形,本基金将于该日次日按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。

  三、其他需要提示的事项

  1、根据基金管理人于2020年9月22日发布的《中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》,本基金最近一个开放期为2020 年9月24日(含该日)至2020年10月28日(含该日),因此若本基金合同发生终止情形,本基金将不再开放申购、赎回业务。

  2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  3、投资人可通过本基金管理人网站(www.cfund108.com)或客户服务电话(4009-108-108)咨询相关情况。

  4、本公告的解释权归本基金管理人所有。

  特此公告。

  中信建投基金管理有限公司

  2020年10月27日

  

  中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为代销机构并调整申购起点金额及开通定投业务、开展费率优惠的公告

  根据中信建投基金管理有限公司与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2020年10月27日起,增加东吴证券为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。

  一、 适用基金范围

  ■

  二、基金开户、申购等业务

  自2020年10月27日起,投资者可通过东吴证券办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以东吴证券的规定为准。投资者通过东吴证券首次申购中信建投行业轮换混合型证券投资基金(基金代码:A类003822,C类003823)、中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金(基金代码A类:002408,C类007553)、中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001809, C类004636)的起点金额为100元,首次申购中信建投添鑫宝货币市场基金(基金代码:002260)的起点金额为0.01元。赎回基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。

  三、定期定额投资业务

  自2020年10月27日起,投资者可通过东吴证券办理上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  1、申请方式

  (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);

  (2)已开立上述基金账户的投资者,应按东吴证券规定的办理方式申请办理此项业务。

  2、办理时间

  “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:  00。

  3、扣款日

  投资者应与东吴证券约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T 日)。

  4、扣款金额

  投资者应与东吴证券就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定固定扣款(申购)金额,每只基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。

  5、扣款方式

  (1)将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

  (2)投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。

  6、交易确认

  以实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日,投资者可在 T+2 日到东吴证券查询相应基金的申购确认情况。

  7、“定期定额投资业务”的变更和终止

  (1)投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须按东吴证券规定的办理方式申请办理业务变更手续;

  (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须按东吴证券规定的办理方式申请办理业务终止手续;

  (3)具体办理程序应遵循东吴证券的有关规定。

  四、费率优惠

  自2020年10月27日起,投资者通过东吴证券申购(含定投)上述基金费率不设折扣限制,具体实施费率折扣情况以东吴证券公告和安排为准。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  1、东吴证券股份有限公司

  网址:www.dwjq.com.cn

  联系电话:95330

  2、中信建投基金管理有限公司

  网址:www.cfund108.com

  联系电话:4009-108-108

  风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

  特此公告。

  

  

  中信建投基金管理有限公司

  2020年10月27日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved