一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人华建飞、主管会计工作负责人金锡根及会计机构负责人（会计主管人员）金锡根保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表变动及说明

　　■

　　3.1.2利润表变动及说明

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603618              证券简称：杭电股份          编号：2020-027

　　转债代码：113505          转债简称：杭电转债

　　转股代码：191505          转股简称：杭电转股

　　杭州电缆股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2020年10月26日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了2020年第三季度报告。

　　与会董事一致认为：2020年第三季度报告客观、真实地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

　　为进一步规范公司的套期保值业务，充分发挥期货及衍生品套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，根据商品交易所有关期货交易规则、上海证券交易所及《公司章程》的规定，公司董事会修订了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月26日

　　证券代码：603618            证券简称：杭电股份           编号：2020-028

　　转债代码：113505           转债简称：杭电转债

　　转股代码：191505           转股简称：杭电转股

　　杭州电缆股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回和收益情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中融国际信托有限公司、杭州工商信托股份有限公司；

　　●委托理财产品类型：中融--融景21号集合资金信托计划、杭工信·飞鹰25号组合运用集合资金信托计划、杭工信·当代置业湖州项目集合资金信托计划；

　　●前述委托理财金额：合计16,000万元人民币；

　　●履行的审议程序：杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2020年4月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：2020-012）。

　　一、本次赎回理财产品情况

　　公司于2019年6月12日与中融国际信托有限公司签署了《中融-融景21号集合资金信托计划之信托合同》。公司分别于2019年7月4日、2019年7月12日与杭州工商信托股份有限公司签署了《杭工信·飞鹰25号组合运用集合资金信托计划信托合同》、《杭工信·当代置业湖州项目集合资金信托计划》。具体情况如下：

　　（一）中融--融景21号集合资金信托计划

　　（1）理财币种：人民币

　　（2）认购金额：10,000万元

　　（3）产品起息日：2019年6月13日

　　（4）产品到期日：2020年6月12日

　　（5）预计年化收益率：8.00%

　　（6）资金来源：闲置自有资金

　　（7）关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系。本次资金的最终使用方等与公司、控股股东及其实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

　　（二）杭工信·飞鹰25号组合运用集合资金信托计划

　　（1）理财币种：人民币

　　（2）认购金额：3,000万元

　　（3）产品起息日：2019年7月5日

　　（4）产品到期日：2020年12月28日

　　（5）预计年化收益率：9.20%

　　（6）资金来源：闲置自有资金

　　（7）关联关系说明：公司与杭州工商信托股份有限公司无关联关系。本次资金的最终使用方等与公司、控股股东及其实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

　　（三）杭工信·当代置业湖州项目集合资金信托计划

　　（1）理财币种：人民币

　　（2）认购金额：3,000万元

　　（3）产品起息日：2019年7月13日

　　（4）产品到期日：2020年12月28日

　　（5）预计年化收益率：9.20%

　　（6）资金来源：闲置自有资金

　　（7）关联关系说明：公司与杭州工商信托股份有限公司无关联关系。本次资金的最终使用方等与公司、控股股东及其实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

　　单位：元

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　　二、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

　　三、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　杭州电缆股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月26日