证券代码：600483            证券简称：福能股份    公告编号：2020-048

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　转股代码：190048            转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司第九届监事会

　　第十三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2020年10月13日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事。

　　（三）本次会议于2020年10月19日下午14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10亿元（其中：非公开发行股票募集资金1.2亿元，可转换公司债券募集资金8.8亿元），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司监事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：600483        证券简称：福能股份    公告编号：2020-047

　　转债代码：110048        转债简称：福能转债

　　转股代码：190048        转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10亿元（其中：非公开发行股票募集资金1.2亿元，可转换公司债券募集资金8.8亿元），使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时将及时足额归还至募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）非公开发行A股股票

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3126号）文件核准，公司于2016年1月非公开发行A股股票293,478,251股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.20元/股，募集资金总额为人民币2,699,999,909.20元。扣除承销费和保荐费14,700,000.00元后的募集资金为2,685,299,909.20元，已经由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年1月12日汇入本公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用18,663,478.25元后，实际募集资金净额人民币2,681,336,430.95元，上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第110019号验资报告。公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开立的相关募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2020年4月21日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行股票部分募投项目节余募集资金26,570.28万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，详见公司公告（2020-020号）。上述事项已经公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过。

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　经中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）文件核准，公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万手（2,830万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,830,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币21,440,000.00元后，公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,808,560,000.00元，扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币2,623,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,805,937,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZK10254号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开立的相关募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2019年10月15日，公司召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》，详见公司公告（2019-070号）。截至2020年10月10日，上述用于临时补充流动资金的5亿元闲置可转换公司债券募集资金已归还至募集资金专户，详见公司公告（2020-045号）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）截至10月11日，募集资金实际使用情况如下：

　　1.非公开发行A股股票

　　单位：万元

　　■

　　2.公开发行可转换公司债券

　　单位：万元

　　■

　　（二）非公开发行股票募集资金除莆田顶岩山风电场项目外其余六个募投项目节余募集资金26,570.28万元已永久补充流动资金，此六个募投项目募集资金余额为应付未付金额（质保金）。以上募集资金余额均含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10亿元（其中：非公开发行股票募集资金1.2亿元，可转换公司债券募集资金8.8亿元），使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

　　公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次借出的闲置募集资金，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。若募投项目因建设需要使用该部分临时用于补充流动资金的募集资金，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　公司于2020年10月19日召开第九届董事会第二十五次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10亿元（其中：非公开发行股票募集资金1.2亿元，可转换公司债券募集资金8.8亿元），使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户,该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用。

　　上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《平安证券关于福能股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事对本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案发表了明确同意的意见，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司《独立董事关于公司第九届董事会第二十五次临时会议相关议案的独立意见》。

　　（三）监事会意见

　　公司第九届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司《第九届监事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-048）。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2020年10月20日