公告送出日期:2020年10月20日
1 公告基本信息
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注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实鑫和一年持有期混合A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00982元,即每10份基金份额应分配金额0.0982元;嘉实鑫和一年持有期混合C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00914元,即每10份基金份额应分配金额0.0914元;(2)本次实际分红方案为:嘉实鑫和一年持有期混合A每10份基金份额发放红利0.4300元;嘉实鑫和一年持有期混合C每10份基金份额发放红利0.4000元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)本基金收益分配方式为现金分红。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。