证券代码：603087   证券简称：甘李药业  公告编号：2020-029

　　甘李药业股份有限公司

　　关于以自有闲置资金进行证券投资管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有闲置资金进行证券投资管理，使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。

　　●本次证券投资管理的范围主要为新股申购,上市公司公开、非公开发行股票的认购及对拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券（含H股）、私募股权基金投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

　　●风险提示：因证券市场投资具有一定不确定性和波动性，公司进行证券投资可能存在以下风险：货币政策风险，财政政策风险，行业政策风险，市场风险以及操作风险等。今年以来，受日趋复杂的国内外环境的持续影响，证券市场的波动性加大，不确定性有所增强。敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资概况

　　在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司拟以自有闲置资金进行证券投资管理。

　　（一）投资目的

　　围绕公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟以自有闲置资金进行证券投资管理，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高公司资金使用效率，增加财务投资收益，为公司及股东创造更大的效益。

　　（二）投资管理额度

　　使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。

　　（三）投资管理范围

　　本次证券投资管理的范围主要为新股申购,上市公司公开、非公开发行股票的认购及对拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券（含H股）、私募股权基金投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

　　（四）投资管理期限及授权

　　自董事会审议通过之日起两年内有效，授权公司管理层具体组织实施。

　　（五）投资管理使用资金的来源

　　本次证券投资管理使用资金的来源为公司及控股子公司自有闲置资金。

　　（六）决策程序

　　公司于2020年10月14日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于进行证券投资管理的议案》，本次投资管理的授权额度在董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（七）关联关系说明

　　该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资风险及风险控制

　　（一）投资风险

　　因证券市场投资具有一定不确定性和波动性，公司进行证券投资可能存在以下系统性和非系统性风险：

　　1、主要系统性风险：货币政策风险，财政政策风险，行业政策风险，宏观经济形势、国家经济政策、经济周期性波动、通货膨胀、利率风险及外汇风险等。

　　2、主要非系统性风险：操作风险、信用风险、财务风险、经营风险及流动性风险等。

　　（二）风险控制

　　1、加强内部控制和风险防范，规范投资流程，保证制度执行持续有效。公司已制定《证券投资管理制度》，对公司证券投资的审批、投资范围、原则、实施、风险控制和信息披露等方面均作了详细规定。公司独立董事、董事会审计委员会和监事会可以对证券投资情况、资金使用情况等进行定期或不定期检查，从而加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，防范风险。

　　2、公司将加强对证券市场的分析和调研，结合市场的变化及时调整投资策略和规模。

　　3、认真执行内部有关管理制度，并定期向公司董事会汇报公司证券投资管理情况。

　　三、对公司的影响

　　公司本次以自有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，预期能够实现资产的保值增值，同时，也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险，使之不影响公司正常生产经营活动。

　　四、相关审核及批准程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年10月14日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于进行证券投资管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，以自有闲置资金进行证券投资管理，使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。

　　（二）监事会审议情况

　　2020年10月14日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于进行证券投资管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，以自有闲置资金进行证券投资管理，使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。公司对以自有闲置资金进行证券投资管理的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，全体独立董事认为：

　　公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司以自有闲置资金进行证券投资管理，有利于公司发展战略的实施，有利于提高公司资产使用效益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司使用资产的来源合法合规，风险控制措施有效，不会影响公司业务正常运行。公司本次关于进行证券投资管理的决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：603087   证券简称：甘李药业  公告编号：2020-030

　　甘李药业股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年10月10日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年10月14日在公司五层会议室以现场结合视频通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于进行证券投资管理的议案》

　　同意在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，以自有闲置资金进行证券投资管理，使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。公司以自有闲置资金进行证券投资管理的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以自有闲置资金进行证券投资管理的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司监事会

　　2020年10月15日