证券代码：600539          证券简称：ST狮头        公告编号：2020-071

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事 长赵冬梅女士主持本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事吴旭先生、麦勇作先生因工作原因未能参加现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席邹淑媛女士因工作原因未能参加现场会议；

　　3、 公司董事会秘书巩固先生出席了本次会议；执行总裁叶巍先生、副总裁兼财务负责人周驰浩先生、副总裁郝瑛女士列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议共审议一项议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

　　律师：郭文杰、贾燃

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的 表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 太原狮头水泥股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；；

　　2、 山西华炬律师事务所关于太原狮头水泥股份有限公司2020年第三次临时股 东大会的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　2020年9月30日

　　证券代码：600539        证券简称： ST狮头       公告编号：临2020-072

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于控股子公司使用部分闲置自有

　　资金购买理财产品的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：国盛证券有限责任公司（“国盛证券”）

　　●本次委托理财金额：1000万元

　　●委托理财产品名称：国盛证券收益凭证-国盛收益563号

　　●委托理财期限：2020.9.30-2020.11.30

　　● 履行的审议程序：太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2020年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件。相关内容详见公司于2020年4月1日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-011）。公司独立董事已于2020年3月31日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

　　一、 本次购买的结构性存款基本情况

　　（一） 委托理财目的

　　通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二） 资金来源

　　本次购买理财产品所使用的资金为控股子公司浙江龙净水业有限公司（“龙净水业”）闲置自有资金。

　　（三） 委托理财产品的基本情况

　　■

　　注：浙江龙净水业有限公司为公司控股子公司

　　（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、 本次委托理财的具体情况

　　控股子公司龙净水业于2020年9月29日认购了国盛证券收益凭证，具体内容如下：

　　（一） 委托理财合同主要条款

　　1. 国盛证券收益凭证-国盛收益563号

　　■

　　（二） 委托理财的资金投向

　　本次国盛证券收益凭证-国盛收益563号的资金投向为补充国盛证券经营流动资金。

　　（三） 风险控制分析

　　公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。同时将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

　　公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买产品为保本型理财产品，风险可控。

　　三、委托理财受托方的情况

　　■

　　说明：国盛证券经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　国盛证券最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　公司董事会对国盛证券的基本情况进行了尽职调查，本次购买的理财产品符合公司使用闲置自有资金进行委托理财的各项要求。本次委托理财受托方国盛证券与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　本次委托理财金额为1000万元，占最近一期期末货币资金与交易性金融资产合计余额的2.64%。在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据最新会计准则，公司将本次购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其理财收益计入利润表中的“投资收益”。（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2020年3月31日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2020年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件。相关具体内容详见公司于2020年4月1日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-011）。公司独立董事已于2020年3月31日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月30日