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2020年09月28日 星期一 上一期  下一期
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2642    华宝基金管理有限公司        华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金                  D890226704    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2643    银河基金管理有限公司        银河新动能混合型证券投资基金                                D890192175    410    1765    155,725.95    778.63     156,504.58    A   

2644    银河基金管理有限公司        银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金                     D890180754    190    818     72,172.14     360.86     72,533.00     A   

2645    银河基金管理有限公司        银河和美生活主题混合型证券投资基金                          D890154054    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2646    银河基金管理有限公司        银河睿达灵活配置混合型证券投资基金                          D890115597    120    516     45,526.68     227.63     45,754.31     A   

2647    银河基金管理有限公司        银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金                          D890116878    430    1851    163,313.73    816.57     164,130.30    A   

2648    银河基金管理有限公司        银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金                      D890111828    240    1033    91,141.59     455.71     91,597.30     A   

2649    银河基金管理有限公司        银河量化价值混合型证券投资基金                              D890097812    370    1592    140,462.16    702.31     141,164.47    A   

2650    银河基金管理有限公司        银河量化优选混合型证券投资基金                              D890088473    140    602     53,114.46     265.57     53,380.03     A   

2651    银河基金管理有限公司        银河睿利灵活配置混合型证券投资基金                          D890070331    510    2195    193,664.85    968.32     194,633.17    A   

2652    银河基金管理有限公司        银河君润灵活配置混合型证券投资基金                          D890069568    740    3185    281,012.55    1405.06    282,417.61    A   

2653    银河基金管理有限公司        银河君盛灵活配置混合型证券投资基金                          D890064453    490    2109    186,077.07    930.39     187,007.46    A   

2654    银河基金管理有限公司        银河君耀灵活配置混合型证券投资基金                          D890065352    200    861     75,966.03     379.83     76,345.86     A   

2655    银河基金管理有限公司        银河君荣灵活配置混合型证券投资基金                          D890060035    150    645     56,908.35     284.54     57,192.89     A   

2656    银河基金管理有限公司        银河君信灵活配置混合型证券投资基金                          D890058575    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2657    银河基金管理有限公司        银河君尚灵活配置混合型证券投资基金                          D890046227    530    2281    201,252.63    1006.26    202,258.89    A   

2658    银河基金管理有限公司        银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金                  D890034864    210    904     79,759.92     398.8      80,158.72     A   

2659    银河基金管理有限公司        银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金    D890820838    320    1377    121,492.71    607.46     122,100.17    A   

2660    银河基金管理有限公司        银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金                      D890030412    210    904     79,759.92     398.8      80,158.72     A   

2661    银河基金管理有限公司        银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金                  D890000954    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2662    银河基金管理有限公司        银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金                          D899904477    490    2109    186,077.07    930.39     187,007.46    A   

2663    银河基金管理有限公司        银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金                  D899903015    710    3056    269,630.88    1348.15    270,979.03    A   

2664    银河基金管理有限公司        银河康乐股票型证券投资基金                                  D899883435    740    3185    281,012.55    1405.06    282,417.61    A   

2665    银河基金管理有限公司        银河美丽优萃混合型证券投资基金                              D890823789    590    2540    224,104.20    1120.52    225,224.72    A   

2666    银河基金管理有限公司        银河灵活配置混合型证券投资基金                              D890818815    110    473     41,732.79     208.66     41,941.45     A   

2667    银河基金管理有限公司        银河主题策略混合型证券投资基金                              D890800040    720    3099    273,424.77    1367.12    274,791.89    A   

2668    银河基金管理有限公司        银河消费驱动混合型证券投资基金                              D890788549    160    688     60,702.24     303.51     61,005.75     A   

2669    银河基金管理有限公司        银河创新成长混合型证券投资基金                              D890785012    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2670    银河基金管理有限公司        银河蓝筹精选混合型证券投资基金                              D890781212    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2671    银河基金管理有限公司        银河沪深300价值指数证券投资基金                             D890777174    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2672    银河基金管理有限公司        银河行业优选混合型证券投资基金                              D890768395    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2673    银河基金管理有限公司        银河竞争优势成长混合型证券投资基金                          D890765494    330    1420    125,286.60    626.43     125,913.03    A   

2674    银河基金管理有限公司        银河银泰理财分红证券投资基金                                D890713277    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2675    银河基金管理有限公司        银河收益证券投资基金                                        D890712297    610    2626    231,691.98    1158.46    232,850.44    A   

2676    银河基金管理有限公司        银河稳健证券投资基金                                        D890712289    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2677    银河基金管理有限公司        银河研究精选混合型证券投资基金                              D890711178    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2678    天安人寿保险股份有限公司    天安人寿保险股份有限公司-分红产品                           B882999534    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2679    天安人寿保险股份有限公司    天安人寿保险股份有限公司-万能产品                           B882982901    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2680    天安人寿保险股份有限公司    天安人寿保险股份有限公司-传统产品                           B882982896    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2681    兴业基金管理有限公司        兴业睿进混合型证券投资基金                                  D890229053    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2682    兴业基金管理有限公司        兴业聚华混合型证券投资基金                                  D890211262    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2683    兴业基金管理有限公司        兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金              D890162277    320    1377    121,492.71    607.46     122,100.17    A   

2684    兴业基金管理有限公司        兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金                          D890141459    700    3013    265,836.99    1329.18    267,166.17    A   

2685    兴业基金管理有限公司        兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金                          D890041065    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2686    兴业基金管理有限公司        兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金                      D890039474    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2687    兴业基金管理有限公司        兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金                          D890039987    620    2669    235,485.87    1177.43    236,663.30    A   

2688    兴业基金管理有限公司        兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金                          D890038729    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2689    兴业基金管理有限公司        兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金                          D890035860    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2690    兴业基金管理有限公司        兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金                          D890033232    430    1851    163,313.73    816.57     164,130.30    A   

2691    兴业基金管理有限公司        兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金                      D890020548    400    1722    151,932.06    759.66     152,691.72    A   

2692    兴业基金管理有限公司        兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金                          D890007972    600    2583    227,898.09    1139.49    229,037.58    A   

2693    兴业基金管理有限公司        兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金                          D899905952    230    990     87,347.70     436.74     87,784.44     A   

2694    兴业基金管理有限公司        兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金                  D899888184    400    1722    151,932.06    759.66     152,691.72    A   

2695    易方达基金管理有限公司      易方达信息行业精选股票型证券投资基金                        D890234430    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2696    易方达基金管理有限公司      易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金                      D890229524    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2697    易方达基金管理有限公司      易方达颐和绝对收益多策略混合型养老金产品                    B882887203    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2698    易方达基金管理有限公司      易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金                    D890231848    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2699    易方达基金管理有限公司      云南省捌号职业年金计划易方达组合                            B883271968    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2700    易方达基金管理有限公司      重庆市伍号职业年金计划易方达组合                            B882986528    700    3013    265,836.99    1329.18    267,166.17    A   

2701    易方达基金管理有限公司      青海省叁号职业年金计划易方达组合                            B883030794    340    1463    129,080.49    645.4      129,725.89    A   

2702    易方达基金管理有限公司      中国华电集团有限公司企业年金计划易方达组合                  B883078996    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2703    易方达基金管理有限公司      易方达创新成长混合型证券投资基金                            D890228065    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2704    易方达基金管理有限公司      易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金          D890230224    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2705    易方达基金管理有限公司      易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金                  D890230999    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2706    易方达基金管理有限公司      易方达颐天配置混合型养老金产品                              B882881906    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2707    易方达基金管理有限公司      福建省肆号职业年金计划易方达组合                            B883006753    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2708    易方达基金管理有限公司      重庆市捌号职业年金计划易方达组合                            B882981609    560    2410    212,634.30    1063.17    213,697.47    A   

2709    易方达基金管理有限公司      广西壮族自治区肆号职业年金计划易方达组合                    B882926976    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2710    易方达基金管理有限公司      天津市捌号职业年金计划易方达组合                            B882916256    490    2109    186,077.07    930.39     187,007.46    A   

2711    易方达基金管理有限公司      天津市贰号职业年金计划易方达组合                            B882919717    760    3272    288,688.56    1443.44    290,132.00    A   

2712    易方达基金管理有限公司      辽宁省伍号职业年金计划易方达组合                            B882896383    680    2927    258,249.21    1291.25    259,540.46    A   

2713    易方达基金管理有限公司      辽宁省叁号职业年金计划易方达组合                            B882894179    610    2626    231,691.98    1158.46    232,850.44    A   

2714    易方达基金管理有限公司      陕西省(叁号)职业年金计划易方达组合                        B882795862    790    3401    300,070.23    1500.35    301,570.58    A   

2715    易方达基金管理有限公司      易方达招易一年持有期混合型证券投资基金                      D890220936    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2716    易方达基金管理有限公司      易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金                  D890225211    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2717    易方达基金管理有限公司      中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划易方达组合            B881442343    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2718    易方达基金管理有限公司      南宁铁路局企业年金计划(易方达组合)                        B882370586    680    2927    258,249.21    1291.25    259,540.46    A   

2719    易方达基金管理有限公司      易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金    D890226770    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2720    易方达基金管理有限公司      河北省叁号职业年金计划易方达组合                            B883084921    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2721    易方达基金管理有限公司      重庆市叁号职业年金计划易方达组合                            B882981659    680    2927    258,249.21    1291.25    259,540.46    A   

2722    易方达基金管理有限公司      广西壮族自治区壹号职业年金计划易方达组合                    B882923520    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2723    易方达基金管理有限公司      易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金                  D890223926    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2724    易方达基金管理有限公司      河北省拾号职业年金计划易方达组合                            B883070906    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2725    易方达基金管理有限公司      河北省玖号职业年金计划易方达组合                            B883079447    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2726    易方达基金管理有限公司      山西省陆号职业年金计划易方达组合                            B882992723    790    3401    300,070.23    1500.35    301,570.58    A   

2727    易方达基金管理有限公司      山西省肆号职业年金计划易方达组合                            B882999759    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2728    易方达基金管理有限公司      四川省捌号职业年金计划易方达组合                            B883081143    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2729    易方达基金管理有限公司      四川省肆号职业年金计划易方达组合                            B883082741    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2730    易方达基金管理有限公司      易方达泰兴股票型养老金产品                                  B883233677    730    3142    277,218.66    1386.09    278,604.75    A   

2731    易方达基金管理有限公司      易方达均衡成长股票型证券投资基金                            D890219553    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2732    易方达基金管理有限公司      广西壮族自治区捌号职业年金计划易方达组合                    B882924974    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2733    易方达基金管理有限公司      陕西省(肆号)职业年金计划易方达组合                        B882782990    680    2927    258,249.21    1291.25    259,540.46    A   

2734    易方达基金管理有限公司      陕西省(贰号)职业年金计划易方达组合                        B882802520    820    3530    311,451.90    1557.26    313,009.16    A   

2735    易方达基金管理有限公司      易方达金融行业股票型发起式证券投资基金                      D890211783    550    2367    208,840.41    1044.2     209,884.61    A   

2736    易方达基金管理有限公司      易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金                  D890214333    810    3487    307,658.01    1538.29    309,196.30    A   

2737    易方达基金管理有限公司      四川省拾号职业年金计划易方达组合                            B883092186    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2738    易方达基金管理有限公司      四川省玖号职业年金计划易方达组合                            B883098611    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2739    易方达基金管理有限公司      河南省肆号职业年金计划易方达组合                            B882929160    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2740    易方达基金管理有限公司      易方达消费精选股票型证券投资基金                            D890214341    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2741    易方达基金管理有限公司      易方达高端制造混合型发起式证券投资基金                      D890209401    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2742    易方达基金管理有限公司      易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金                D890209582    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2743    易方达基金管理有限公司      河南省贰号职业年金计划易方达组合                            B882933266    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2744    易方达基金管理有限公司      天津市肆号职业年金计划易方达组合                            B882916167    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2745    易方达基金管理有限公司      江苏省贰号职业年金计划易方达组合                            B882884085    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2746    易方达基金管理有限公司      江西省壹号职业年金计划易方达组合                            B882842431    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2747    易方达基金管理有限公司      安徽省捌号职业年金计划易方达组合                            B882820829    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2748    易方达基金管理有限公司      安徽省陆号职业年金计划易方达组合                            B882822635    820    3530    311,451.90    1557.26    313,009.16    A   

2749    易方达基金管理有限公司      安徽省壹号职业年金计划易方达组合                            B882822300    770    3315    292,482.45    1462.41    293,944.86    A   

2750    易方达基金管理有限公司      江西省肆号职业年金计划                                      B882838856    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2751    易方达基金管理有限公司      中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划              B882558715    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2752    易方达基金管理有限公司      易方达研究精选股票型证券投资基金                            D890207085    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2753    易方达基金管理有限公司      江苏省拾壹号职业年金计划                                    B882884093    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2754    易方达基金管理有限公司      江苏省柒号职业年金计划                                      B882882407    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2755    易方达基金管理有限公司      中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划              B882763077    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2756    易方达基金管理有限公司      上海市贰号职业年金计划                                      B882835507    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2757    易方达基金管理有限公司      易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金                  D890201372    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2758    易方达基金管理有限公司      上海市肆号职业年金计划易方达组合                            B882829140    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2759    易方达基金管理有限公司      基本养老保险基金一五零五一组合                              B882982493    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2760    易方达基金管理有限公司      易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合                   D890199478    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2761    易方达基金管理有限公司      易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金                  D890194761    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2762    易方达基金管理有限公司      易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金          D890191111    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2763    易方达基金管理有限公司      新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划易方达组合                  B882783190    750    3228    284,806.44    1424.03    286,230.47    A   

2764    易方达基金管理有限公司      新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划易方达组合                  B882767071    820    3530    311,451.90    1557.26    313,009.16    A   

2765    易方达基金管理有限公司      新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合                  B882780079    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2766    易方达基金管理有限公司      中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划易方达组合    B882763116    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2767    易方达基金管理有限公司      易方达颐鑫配置混合型养老金产品                              B882888550    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2768    易方达基金管理有限公司      上海市壹号职业年金计划易方达组合                            B882831260    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2769    易方达基金管理有限公司      上海市柒号职业年金计划易方达组合                            B882832800    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2770    易方达基金管理有限公司      湖南省(肆号)职业年金计划易方达组合                        B882805887    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2771    易方达基金管理有限公司      湖南省(叁号)职业年金计划易方达组合                        B882813034    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2772    易方达基金管理有限公司      易方达泰丰股票型养老金产品                                  B882898571    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2773    易方达基金管理有限公司      易方达颐年配置混合型养老金产品                              B882884425    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2774    易方达基金管理有限公司      易方达颐康绝对收益混合型养老金产品                          B882889899    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2775    易方达基金管理有限公司      易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金                   D890191399    130    559     49,320.57     246.6      49,567.17     A   

2776    易方达基金管理有限公司      上海市伍号职业年金计划易方达组合                            B882856244    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2777    易方达基金管理有限公司      上海市叁号职业年金计划易方达组合                            B882830816    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2778    易方达基金管理有限公司      湖南省(壹号)职业年金计划易方达组合                        B882809873    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2779    易方达基金管理有限公司      湖北省(叁号)职业年金计划易方达组合                        B882761499    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2780    易方达基金管理有限公司      湖北省(壹号)职业年金计划易方达组合                        B882756981    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2781    易方达基金管理有限公司      易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金                    D890177599    400    1722    151,932.06    759.66     152,691.72    A   

2782    易方达基金管理有限公司      易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金             D890189295    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2783    易方达基金管理有限公司      中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划                      B882379598    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2784    易方达基金管理有限公司      易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金                   D890184376    550    2367    208,840.41    1044.2     209,884.61    A   

2785    易方达基金管理有限公司      山东省农村信用社联合社企业年金计划                          B882576946    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2786    易方达基金管理有限公司      中国核工业集团公司企业年金计划                              B882997508    700    3013    265,836.99    1329.18    267,166.17    A   

2787    易方达基金管理有限公司      北京市(拾号)职业年金计划易方达组合                        B882760728    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2788    易方达基金管理有限公司      北京市(玖号)职业年金计划易方达组合                        B882778048    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2789    易方达基金管理有限公司      北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合                    B882756672    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2790    易方达基金管理有限公司      山东省(陆号)职业年金计划                                  B882647124    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2791    易方达基金管理有限公司      山东省(柒号)职业年金计划                                  B882659498    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2792    易方达基金管理有限公司      易方达科技创新混合型证券投资基金                            D890172743    740    3185    281,012.55    1405.06    282,417.61    A   

2793    易方达基金管理有限公司      易方达科融混合型证券投资基金                                D890163079    760    3272    288,688.56    1443.44    290,132.00    A   

2794    易方达基金管理有限公司      易方达鑫转招利混合型证券投资基金                            D890155416    830    3573    315,245.79    1576.23    316,822.02    A   

2795    易方达基金管理有限公司      华润(集团)有限公司企业年金计划                            B882399030    650    2798    246,867.54    1234.34    248,101.88    A   

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