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2020年09月19日 星期六 上一期  下一期
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中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
关于中金瑞泰灵活配置混合型证券
投资基金提前结束募集的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了上海中谷物流股份有限公司(“中谷物流”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为22.19元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

  根据法律法规、基金合同及中谷物流于2020年9月18日发布的《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

  ■

  注:本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

  特此公告

  中金基金管理有限公司

  2020年9月19日

  关于中金瑞泰灵活配置混合型证券

  投资基金提前结束募集的公告

  经中国证监会证监许可[2020]1691号文注册,中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2020年9月18日开始募集,原定募集截止日为2020年12月17日。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定,《中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定,以及本基金的实际募集情况,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定将本基金募集截止日提前至2020年9月18日。本基金2020年9月18日当日的有效认购申请将全部予以确认,自2020年9月19日起不再接受认购申请。

  投资者可访问本公司网站(www.ciccfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-868-1166)咨询相关情况。

  特此公告。

  中金基金管理有限公司

  2020年9月19日

  中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了广州若羽臣科技股份有限公司(“若羽臣”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为15.20元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素后协商确定。

  根据法律法规、基金合同及若羽臣于2020年9月18日发布的《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

  ■

  注:本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

  特此公告

  中金基金管理有限公司

  2020年9月19日

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