证券代码：601398  证券简称：工商银行 公告编号：临2020-036号

　　中国工商银行股份有限公司关于境内优先股“工行优2”股息派发实施的公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●优先股代码：360036

　　●优先股简称：工行优2

　　●每股优先股派发现金股息人民币4.2元（税前）

　　●最后交易日：2020年9月22日

　　●股权登记日：2020年9月23日

　　●除息日：2020年9月23日

　　●股息发放日：2020年9月24日

　　一、通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况

　　中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案》，授权董事会依照发行合同的约定在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理宣派和支付全部本次境内优先股股息事宜。本次境内优先股（优先股代码：360036；优先股简称：工行优2）股息派发方案已经本行董事会审议通过，董事会决议公告已于2020年8月31日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、境内优先股股息派发方案

　　1.发放金额：按照“工行优2”票面股息率4.2%计算，每股发放现金股息人民币4.2元（含税），合计派发人民币2,940,000,000元（含税）。

　　2.发放对象：截至2020年9月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体“工行优2”股东。

　　3.扣税情况：每股税前发放现金股息人民币4.2元。根据国家税法的有关规定：

　　（1）对于持有“工行优2”的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.2元。

　　（2）其他“工行优2”股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

　　若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。

　　三、境内优先股分红派息具体实施日期

　　1.最后交易日：2020年9月22日（周二）

　　2.股权登记日：2020年9月23日（周三）

　　3.除息日：2020年9月23日（周三）

　　4.股息发放日：2020年9月24日（周四）

　　四、境内优先股分红派息实施办法

　　全体“工行优2”股东的股息由本行自行发放。

　　五、咨询方式

　　咨询机构：中国工商银行股份有限公司董事会办公室

　　地址：中国北京西城区复兴门内大街55号，100140

　　电话：010-66106277  010-66107293

　　传真：010-66106139

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二○二○年九月十七日

　　证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2020-035号

　　中国工商银行股份有限公司

　　关于拟发行境外优先股的公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）于北京时间2020年9月16日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配。本行将发行2,900,000,000美元、年股息率为3.58%的非累积永续境外优先股（以下简称境外优先股）。

　　本行于2020年9月16日与联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股将根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权发行。境外优先股发行所募集的资金在扣除承销佣金及与发行有关的费用后将被用于补充本行其他一级资本，提高本行资本充足率。本行预期境外优先股的发行将于2020年9月23日完成。

　　具体内容请参见本行同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的H股公告。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月十七日