证券代码：603889                证券简称：新澳股份               公告编号：2020-056

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券申请

　　文件一次反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年8月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202059号）（以下简称“一次反馈意见”）。

　　公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对一次反馈意见进行了认真核查和逐项落实，现根据要求对一次反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于浙江新澳纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　　公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：603889                证券简称：新澳股份               公告编号：2020-053

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年9月14日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2020年9月9日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司董事会根据截至2020年6月30日止公司前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：603889              证券简称：新澳股份              公告编号：2020-054

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2020年9月14日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2020年9月9日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　监事会认为：公司董事会根据截至2020年6月30日止公司前次募集资金使用情况编制的《前次募集资金使用情况报告》，符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定。

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司监事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：603889                证券简称：新澳股份               公告编号：2020-055

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定，将浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票68,491,068股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金891,068,794.68元，坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为877,068,794.68元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,491.07元后，公司本次募集资金净额为875,400,303.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕278号）。

　　(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　[注]：该账户系使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称厚源纺织公司），并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”。截至2020年6月30日，该账户募集资金已使用完毕并注销专户。

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　本公司不存在前次募集资金变更情况。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。

　　其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　根据2017年10月24日公司第四届董事会第六次、2018年8月16日公司第四届董事会第十三次以及2019年8月16日公司第四届董事会第十八次会议审议批准，公司可使用最高额度分别不超过30,000万元人民币、20,000万元人民币和15,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限分别不超过十二个月，在额度范围内可滚动使用。截至2020年6月30日，公司循环累计使用闲置募集资金59,000.00万元购买了13笔低风险保本型银行理财产品或结构性存款，明细情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2020年6月30日，使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品或结构性存款无余额。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，本公司前次募集资金未使用金额12,765.27万元（含累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,358.10万元），占前次募集资金总额的比例14.58%，尚未使用资金全额转入公司自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。

　　公司于2020年4月29日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对公司非公开发行股票募投项目“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”“欧洲技术、开发和销售中心项目”予以结项，并将非公开发行募投项目结项后的节余募集资金（含结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　二〇二〇年九月十四日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2020年6月30日

　　编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　[注]截至期末，年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目累计投入金额30,021.40万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额21.40万元。

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2020年6月30日

　　编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司                   单位：人民币万元

　　■

　　[注1]由于公司系分步投产逐步达到设计产能，因此在计算截至2020年6月30日投资项目累计产能利用率时考虑该因素对设计产能的影响。

　　[注2]该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期二年，第三年投产，承诺投产期第一年生产负荷达到设计能力的75%，承诺的预计效益为利润总额8,728.00万元，承诺投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,409.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,583.00万元。

　　[注3]该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期三年，第四年投产，承诺投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,804.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,841.00万元。