第B021版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2020年09月10日 星期四 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
广发基金管理有限公司
关于广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金合同生效公告

  公告送出日期:2020年9月10日

  1.公告基本信息

  ■

  2.基金募集情况

  ■

  注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含)。

  3.其他需要提示的事项

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日对应的第三年的年度对日(含该日,如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在目标日期2035年12月31日次日(即2036年1月1日),在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下,本基金将自动转型为“广发锦鸿混合型基金中基金(FOF)”,届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式。基金份额持有人在转型前申购本基金,至转型日持有基金份额不足三年的,在转型日之后(含转型日)可以提出赎回申请,不受三年持有期限制。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2020年9月10日

  广发基金管理有限公司

  关于广发中证800交易型开放式指数证券投资基金连续46个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告

  公告送出日期:2020年 9月10日

  广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,广发中证800交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)连续46个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:广发中证800交易型开放式指数证券投资基金

  场外简称:广发中证800ETF

  场内简称:800ETF

  基金代码:159802

  基金运作方式:交易型开放式

  基金合同生效日:2020 年4月13日

  基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

  基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所

  二、可能触发基金合同终止的情形说明

  根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“《基金合同》生效后,

  连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”截止9月9日日终,本基金的基金资产净值连续46个工作日低于5000万,特此提示。

  三、其他需要提示的事项

  1、根据本公司于2020年9月9日发布的《关于广发中证800交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告》,本基金已于2020年9月9日起暂停办理申购业务,赎回业务正常办理。

  2、若截止2020年9月15日日终,出现触发基金合同终止的情形,本基金将于2020年9月16日依法进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会审议,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。若出现上述情形,本基金于2020年9月16日进入清算程序后将停止办理申购、赎回等业务,并且此后不再恢复;本基金于2020年9月16日开市起开始停牌直至终止上市,基金管理人将按照深圳证券交易所规定办理基金终止上市等事宜,具体详见届时发布的相关公告。

  3、本公告的解释权归广发基金管理有限公司所有。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn 获取相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  

  广发基金管理有限公司

  2020年9月10日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved