公告送出日期:2020年9月9日
1 公告基本信息
■
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二零二零年九月九日
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2020年9月9日开始在上海证券交易所上市交易,本基金二级市场交易简称为“上证ETF”,二级市场交易代码为510760。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020年9月9日
国泰基金管理有限公司
关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)决定以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会。本基金包括基础份额及分级份额:基础份额简称“国泰医药份额”(场内简称“国泰医药”,基金代码“160219”);分级份额包括“医药A份额”(场内简称“医药A”,基金代码“150130”)和“医药B份额”(场内简称“医药B”,基金代码“150131”)。本次基金份额持有人大会投票表决起止时间为自2020年8月26日起至2020年9月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将医药A份额与医药B份额按照基金份额净值折算为国泰医药份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、本基金医药A份额、医药B份额将于基金份额持有人大会计票之日(2020年9月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
三、基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。
国泰基金管理有限公司
2020年9月9日