民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下“民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)于2013年6月7日成立,为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定于2020年9月10日起对本基金增加C类基金份额类别,并对本基金的《基金合同》和《民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改,修订后的《基金合同》和《托管协议》自2020年9月10日起生效。现将具体事宜公告如下:
一、新增C类基金份额类别基本情况
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类份额,已有的A类基金份额类别业务规则保持不变。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。增加基金份额类别后,本基金将分设A类(基金代码:000136)和C类(基金代码:009709)。
C类份额的初始基金份额净值参考交易当日A类份额的基金份额净值。
C类份额费率结构:
管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提;C类份额基金销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提;C类份额无申购费;C类份额的赎回费率如下:
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二、本基金 C 类份额适用的销售机构
投资者于2020年9月10日起在开放日通过公司直销机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。
直销机构:民生加银基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人:张焕南
客服电话:400-8888-388
联系人:林泳江
电话:0755-23999809
传真:0755-23999810
网址:www.msjyfund.com.cn
本公司可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并在本公司网站公示。
三、《基金合同》的修订内容
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四、《托管协议》修订内容
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五、本次修订未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司于本公告日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上同时公布修改后的《基金合同》及《托管协议》;招募说明书及产品资料概要将根据有关规定进行相应修改,并在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站披露。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、民生加银基金管理有限公司网站: www.msjyfund.com.cn
2、民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 (免长话费)
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2020年9月9日
关于民生加银景气行业混合型
证券投资基金增加C类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下“民生加银景气行业混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)于2011年11月22日成立,为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银景气行业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定于2020年9月10日起对本基金增加C类基金份额类别,并对本基金的《基金合同》和《民生加银景气行业混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改,修订后的《基金合同》和《托管协议》自2020年9月10日起生效。现将具体事宜公告如下:
一、新增C类基金份额类别基本情况
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类份额,已有的A类基金份额类别业务规则保持不变。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。增加基金份额类别后,本基金将分设A类(基金代码:690007)和C类(基金代码:009720)。
C类份额的初始基金份额净值参考交易当日A类份额的基金份额净值。
C类份额费率结构:
管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提;C类份额基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提;C类份额无申购费;C类份额的赎回费率如下:
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二、本基金 C 类份额适用的销售机构
投资者自2020年9月10日起在开放日通过公司直销机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,直销机构相关信息如下:
直销机构:民生加银基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人:张焕南
客服电话:400-8888-388
联系人:林泳江
电话:0755-23999809
传真:0755-23999810
网址:www.msjyfund.com.cn
本公司可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并在本公司网站公示。
三、《基金合同》的修订内容
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四、《托管协议》修订内容
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五、本次修订未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司于本公告日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上同时公布修改后的《基金合同》及《托管协议》;招募说明书及产品资料概要将根据有关规定进行相应修改,并在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站披露。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、民生加银基金管理有限公司网站: www.msjyfund.com.cn
2、民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 (免长话费)
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2020年9月9日