1727    中银基金管理有限公司          中银多策略灵活配置混合型证券投资基金                                D890820595    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1728    中银基金管理有限公司          中银新经济灵活配置混合型证券投资基金                                D890830427    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1729    中银基金管理有限公司          中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金                              D899886881    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1730    中银基金管理有限公司          中银新动力股票型证券投资基金                                        D899900407    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1731    中银基金管理有限公司          中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金                              D899902645    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1732    交银施罗德基金管理有限公司    中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合    B883305974    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1733    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金                          D890001332    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1734    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金                      D890002948    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1735    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金                        D890002956    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1736    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金                            D890038965    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1737    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890039319    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1738    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890039327    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1739    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金                        D890039694    560    2064    78308.16    391.54    78699.7     A   

1740    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金                        D890058169    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1741    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金                              D890062998    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1742    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                  D890063724    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1743    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金                        D890065221    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1744    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金                    D890068431    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1745    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德医药创新股票型证券投资基金                                D890087655    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1746    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                                D890096719    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1747    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金                            D890099076    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1748    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金                            D890115000    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1749    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德品质升级混合型证券投资基金                                D890128948    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1750    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                                D890150432    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1751    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）         D890172353    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1752    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金                        D890186996    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1753    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金                        D890204396    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1754    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金                                D890204794    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1755    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金                            D890204809    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1756    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新领航混合型证券投资基金                                D890209192    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1757    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）         D890217755    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1758    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德启明混合型证券投资基金                                    D890222645    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1759    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德启汇混合型证券投资基金                                    D890227726    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1760    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德精选混合型证券投资基金                                    D890746490    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1761    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                                D890755245    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1762    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德成长混合型证券投资基金                                    D890758243    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1763    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金                                    D890764325    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1764    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金                        D890767470    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1765    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先锋混合型证券投资基金                                    D890768337    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1766    交银施罗德基金管理有限公司    上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金                         D890776241    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1767    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金                        D890780884    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1768    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金                                D890783604    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1769    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                                D890786822    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1770    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890796241    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1771    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金                              D890798722    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1772    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金                              D890800383    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1773    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金                        D890813530    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1774    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新成长混合型证券投资基金                                  D890822301    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1775    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890823991    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1776    华安基金管理有限公司          华安媒体互联网混合型证券投资基金                                    D890000695    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1777    华安基金管理有限公司          华安新回报灵活配置混合型证券投资基金                                D890001188    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1778    华安基金管理有限公司          华安新优选灵活配置混合型证券投资基金                                D890001895    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1779    华安基金管理有限公司          华安中证银行指数分级证券投资基金                                    D890003782    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1780    华安基金管理有限公司          华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金                            D890004152    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1781    华安基金管理有限公司          华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金                          D890005409    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1782    华安基金管理有限公司          华安添颐混合型发起式证券投资基金                                    D890005881    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1783    华安基金管理有限公司          华安安信消费服务混合型证券投资基金                                  D890018318    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1784    华安基金管理有限公司          华安安顺灵活配置混合型证券投资基金                                  D890021662    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1785    华安基金管理有限公司          华安安华灵活配置混合型证券投资基金                                  D890033389    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1786    华安基金管理有限公司          华安安康灵活配置混合型证券投资基金                                  D890033591    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1787    华安基金管理有限公司          华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金                        D890034432    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1788    华安基金管理有限公司          华安安禧灵活配置混合型证券投资基金                                  D890036662    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1789    华安基金管理有限公司          华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金                              D890058630    300    1105    41923.7     209.62    42133.32    A   

1790    华安基金管理有限公司          华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金                                D890068253    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1791    华安基金管理有限公司          华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金                                D890069102    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1792    华安基金管理有限公司          华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金                                D890069487    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1793    华安基金管理有限公司          华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金                                D890071905    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1794    华安基金管理有限公司          华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金                          D890073046    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1795    华安基金管理有限公司          华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金                            D890090022    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1796    华安基金管理有限公司          华安幸福生活混合型证券投资基金                                      D890111030    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1797    华安基金管理有限公司          华安红利精选混合型证券投资基金                                      D890117256    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1798    华安基金管理有限公司          华安研究精选混合型证券投资基金                                      D890128964    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1799    华安基金管理有限公司          华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                      D890141475    410    1511    57327.34    286.64    57613.98    A   

1800    华安基金管理有限公司          华安低碳生活混合型证券投资基金                                      D890158016    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1801    华安基金管理有限公司          华安双核驱动混合型证券投资基金                                      D890159012    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1802    华安基金管理有限公司          华安智能生活混合型证券投资基金                                      D890172272    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1803    华安基金管理有限公司          华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                   D890177905    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1804    华安基金管理有限公司          华安成长创新混合型证券投资基金                                      D890181700    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1805    华安基金管理有限公司          华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金                            D890199664    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1806    华安基金管理有限公司          华安优质生活混合型证券投资基金                                      D890206924    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1807    华安基金管理有限公司          华安科技创新混合型证券投资基金                                      D890209558    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1808    华安基金管理有限公司          华安医疗创新混合型证券投资基金                                      D890214456    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1809    华安基金管理有限公司          华安现代生活混合型证券投资基金                                      D890214511    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1810    华安基金管理有限公司          华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金                               D890224477    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1811    华安基金管理有限公司          华安鼎利混合型证券投资基金                                          D890225588    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1812    华安基金管理有限公司          华安聚优精选混合型证券投资基金                                      D890227920    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1813    华安基金管理有限公司          华安策略优选混合型证券投资基金                                      D890257019    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1814    华安基金管理有限公司          华安中小盘成长混合型证券投资基金                                    D890273984    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1815    华安基金管理有限公司          华安创新证券投资基金                                                D890533902    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1816    华安基金管理有限公司          华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                               D890711306    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1817    华安基金管理有限公司          华安宝利配置证券投资基金                                            D890714061    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1818    华安基金管理有限公司          上证180交易型开放式指数证券投资基金                                 D890748997    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1819    华安基金管理有限公司          华安宏利混合型证券投资基金                                          D890757611    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1820    华安基金管理有限公司          华安核心优选混合型证券投资基金                                      D890766953    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1821    华安基金管理有限公司          华安动态灵活配置混合型证券投资基金                                  D890777302    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

1822    华安基金管理有限公司          华安行业轮动混合型证券投资基金                                      D890779100    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A