2303    南方基金管理股份有限公司    南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）                  D890148655    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2304    南方基金管理股份有限公司    南方人工智能主题混合型证券投资基金                                   D890149059    470    1732    65712.08    328.56    66040.64    A   

2305    南方基金管理股份有限公司    南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)                  D890150513    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2306    南方基金管理股份有限公司    南方智诚混合型证券投资基金                                           D890164384    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2307    南方基金管理股份有限公司    南方科技创新混合型证券投资基金                                       D890174119    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2308    南方基金管理股份有限公司    南方致远混合型证券投资基金                                           D890176284    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2309    南方基金管理股份有限公司    南方信息创新混合型证券投资基金                                       D890178359    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2310    南方基金管理股份有限公司    南方智锐混合型证券投资基金                                           D890186093    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2311    南方基金管理股份有限公司    南方ESG主题股票型证券投资基金                                        D890199672    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2312    南方基金管理股份有限公司    南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金                                 D890200059    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2313    南方基金管理股份有限公司    南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金            D890203324    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2314    南方基金管理股份有限公司    南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金    D890204655    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2315    南方基金管理股份有限公司    南方宝丰混合型证券投资基金                                           D890204914    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2316    南方基金管理股份有限公司    南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金                             D890208829    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2317    南方基金管理股份有限公司    南方沪深300指数增强型证券投资基金                                    D890210258    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2318    南方基金管理股份有限公司    南方上证50指数增强型发起式证券投资基金                               D890212179    390    1437    54519.78    272.6     54792.38    A   

2319    南方基金管理股份有限公司    南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金                                 D890213222    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2320    南方基金管理股份有限公司    南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金                                 D890215826    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2321    南方基金管理股份有限公司    南方成长先锋混合型证券投资基金                                       D890216262    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2322    南方基金管理股份有限公司    南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金                               D890218727    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2323    南方基金管理股份有限公司    南方核心成长混合型证券投资基金                                       D890226356    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2324    南方基金管理股份有限公司    南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金                     D890229867    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2325    南方基金管理股份有限公司    南方隆元产业主题股票型证券投资基金                                   D890277019    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2326    南方基金管理股份有限公司    南方稳健成长证券投资基金                                             D890533910    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2327    南方基金管理股份有限公司    全国社保基金一零一组合                                               D890711827    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2328    南方基金管理股份有限公司    南方积极配置基金                                                     D890714168    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2329    南方基金管理股份有限公司    南方稳健成长贰号证券投资基金                                         D890755994    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2330    南方基金管理股份有限公司    南方绩优成长股票型证券投资基金                                       D890758641    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2331    南方基金管理股份有限公司    南方盛元红利股票型证券投资基金                                       D890765208    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2332    南方基金管理股份有限公司    南方优选价值股票型证券投资基金                                       D890765800    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2333    南方基金管理股份有限公司    南方中证100指数证券投资基金                                          D890767137    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2334    南方基金管理股份有限公司    南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）               D890776372    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2335    南方基金管理股份有限公司    南方策略优化股票型证券投资基金                                       D890778065    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2336    南方基金管理股份有限公司    中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金                         D890781521    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2337    南方基金管理股份有限公司    南方优选成长混合型证券投资基金                                       D890785559    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2338    南方基金管理股份有限公司    南方平衡配置混合型证券投资基金                                       D890787331    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2339    南方基金管理股份有限公司    上证380交易型开放式指数证券投资基金                                  D890789723    130    479     18173.26    90.87     18264.13    A   

2340    南方基金管理股份有限公司    南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金                               D890792289    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2341    南方基金管理股份有限公司    南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金                               D890800066    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2342    南方基金管理股份有限公司    南方核心竞争混合型证券投资基金                                       D890801826    490    1806    68519.64    342.6     68862.24    A   

2343    南方基金管理股份有限公司    中证500交易型开放式指数证券投资基金                                  D890803909    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2344    南方基金管理股份有限公司    南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金                               D890819308    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2345    南方基金管理股份有限公司    南方新优享灵活配置混合型证券投资基金                                 D890820317    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2346    南方基金管理股份有限公司    中国梦灵活配置混合型证券投资基金                                     D890825024    430    1585    60134.9     300.67    60435.57    A   

2347    南方基金管理股份有限公司    南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金                     D899885021    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2348    南方基金管理股份有限公司    南方产业活力股票型证券投资基金                                       D899899088    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2349    南方基金管理股份有限公司    南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金                               D899901754    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2350    南方基金管理股份有限公司    南方利淘灵活配置混合型证券投资基金                                   D899904485    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2351    南方基金管理股份有限公司    南方大数据100指数证券投资基金                                        D899905871    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2352    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金                               D890007516    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2353    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金                            D890020815    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2354    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金                         D890036159    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2355    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金                           D890041007    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2356    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金                           D890167099    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2357    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理创新医疗混合型证券投资基金                                   D890205520    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2358    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理策略趋势混合型证券投资基金                                   D890209980    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2359    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理行业成长混合型证券投资基金                                   D890765884    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2360    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理平衡双利混合型证券投资基金                                   D890768086    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2361    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理策略价值混合型证券投资基金                                   D890776461    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2362    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理中小盘混合型证券投资基金                                     D890778057    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2363    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金                                   D890782349    540    1990    75500.6     377.5     75878.1     A   

2364    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理沪深300指数证券投资基金                                      D890786076    260    958     36346.52    181.73    36528.25    A   

2365    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理策略精选混合型证券投资基金                                   D890789171    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2366    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理消费主题混合型证券投资基金                                   D890792695    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2367    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理行业轮动混合型证券投资基金                                   D890800472    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2368    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金                               D890806143    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2369    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理行业领先混合型证券投资基金                                   D890811203    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2370    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金                           D890813263    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2371    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金                           D890816033    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2372    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金                               D899898977    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2373    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金                           D899905342    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2374    前海开源基金管理有限公司    前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金                   D890003465    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2375    前海开源基金管理有限公司    前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金                   D890003481    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2376    前海开源基金管理有限公司    前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金                       D890023693    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2377    前海开源基金管理有限公司    前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金                               D890024518    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2378    前海开源基金管理有限公司    前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890026641    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2379    前海开源基金管理有限公司    前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890037236    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2380    前海开源基金管理有限公司    前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金                       D890040116    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2381    前海开源基金管理有限公司    前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金                     D890060174    530    1953    74096.82    370.48    74467.3     A   

2382    前海开源基金管理有限公司    前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890067045    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2383    前海开源基金管理有限公司    前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金                         D890087061    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2384    前海开源基金管理有限公司    前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金                           D890089649    340    1253    47538.82    237.69    47776.51    A   

2385    前海开源基金管理有限公司    前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                           D890117167    510    1880    71327.2     356.64    71683.84    A   

2386    前海开源基金管理有限公司    前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金                               D890117329    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2387    前海开源基金管理有限公司    前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金                           D890150327    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2388    前海开源基金管理有限公司    前海开源优质成长混合型证券投资基金                                   D890170018    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2389    前海开源基金管理有限公司    前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金                   D890208366    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2390    前海开源基金管理有限公司    前海开源中证军工指数型证券投资基金                                   D890824816    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2391    前海开源基金管理有限公司    前海开源沪深300指数型证券投资基金                                    D890825317    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2392    前海开源基金管理有限公司    前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金                     D890827034    270    995     37750.3     188.75    37939.05    A   

2393    前海开源基金管理有限公司    前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金                          D899887489    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2394    前海开源基金管理有限公司    前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金                             D899900203    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2395    前海开源基金管理有限公司    前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金                             D899902182    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2396    前海开源基金管理有限公司    前海开源中航军工指数分级证券投资基金                                 D899902491    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2397    前海开源基金管理有限公司    前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金                             D899906013    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A   

2398    前海开源基金管理有限公司    前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金                       D899906152    600    2211    83885.34    419.43    84304.77    A