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2020年09月01日 星期二 上一期  下一期
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2610    新华养老保险股份有限公司        新华养老稳增1号混合型养老金产品                              B882814763    200    1042     248,548.26      1,242.74      249,791.00     A类 

2611    申万菱信基金管理有限公司        申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金                           D890065611    200    1042     248,548.26      1,242.74      249,791.00     A类 

2612    融通基金管理有限公司            融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金                       D890024623    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2613    天弘基金管理有限公司            天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金                 D890199606    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2614    天弘基金管理有限公司            天弘弘新混合型发起式证券投资基金                             D890186001    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2615    天弘基金管理有限公司            天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                 D890091955    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2616    天弘基金管理有限公司            天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金                         D890007079    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2617    天弘基金管理有限公司            天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金                   D899905790    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2618    华泰柏瑞基金管理有限公司        华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金                       D890115212    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2619    华泰柏瑞基金管理有限公司        华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金                  D899904867    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2620    华泰柏瑞基金管理有限公司        华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金                   D899899062    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2621    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信聚福混合型证券投资基金                               D890150351    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2622    工银瑞信基金管理有限公司        重庆市玖号职业年金计划                                       B882975323    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2623    工银瑞信基金管理有限公司        辽宁省壹号职业年金计划                                       B882896888    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2624    工银瑞信基金管理有限公司        天津市肆号职业年金计划                                       B882916078    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2625    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信瑞进股票型养老金产品                                 B882827342    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2626    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新增益混合型证券投资基金                             D890070755    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2627    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新生利混合型证券投资基金                             D890070925    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2628    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信成长收益混合型证券投资基金                           D890811342    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2629    易方达基金管理有限公司          易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金                         D890096557    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2630    易方达基金管理有限公司          易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金                         D890338467    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2631    博时基金管理有限公司            山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划                   B882521187    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2632    博时基金管理有限公司            博时特许价值混合型证券投资基金                               D890765672    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2633    博时基金管理有限公司            博时平衡配置混合型证券投资基金                               D890754794    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2634    大成基金管理有限公司            大成科技创新混合型证券投资基金                               D890212608    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2635    银华基金管理股份有限公司        银华盛利混合型发起式证券投资基金                             D890157971    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2636    银华基金管理股份有限公司        银华鼎利绝对收益股票型养老金产品                             B882837915    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2637    银华基金管理股份有限公司        银华通利灵活配置混合型证券投资基金                           D890057715    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2638    银华基金管理股份有限公司        银华成长先锋混合型证券投资基金                               D890782551    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2639    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金               D890148605    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2640    泰达宏利基金管理有限公司        泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金                        D890779003    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2641    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金                   D890034165    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2642    国投瑞银基金管理有限公司        国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                       D890035072    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2643    长信基金管理有限责任公司        长信沪深300指数增强型证券投资基金                            D890128883    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2644    建信基金管理有限责任公司        建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金                       D890001201    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2645    建信基金管理有限责任公司        建信信息产业股票型证券投资基金                               D899901356    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2646    中银基金管理有限公司            中银中证100指数增强型证券投资基金                            D890776209    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2647    国联安基金管理有限公司          国联安鑫发混合型证券投资基金                                 D890085085    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2648    国联安基金管理有限公司          国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金                         D899903895    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2649    国联安基金管理有限公司          德盛优势股票证券投资基金                                     D890759142    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2650    诺安基金管理有限公司            诺安中小盘精选股票型证券投资基金                             D890779053    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2651    广发基金管理有限公司            广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金                   D890063570    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2652    广发基金管理有限公司            广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金                       D890019806    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2653    海富通基金管理有限公司          辽宁省柒号职业年金计划                                       B882893246    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2654    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老配置8号混合型养老金产品                              B881918572    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2655    农银汇理基金管理有限公司        农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金                    D890020815    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2656    吉祥人寿保险股份有限公司        吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3                          B883053360    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2657    前海开源基金管理有限公司        前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金                     D899902182    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2658    中国人民养老保险有限责任公司    国网湖北省电力有限公司企业年金计划人保组合                   B882876082    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2659    嘉实基金管理有限公司            嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金                           D890663919    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2660    嘉实基金管理有限公司            嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金          D890190042    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2661    安信基金管理有限责任公司        安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)            D890216076    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2662    安信基金管理有限责任公司        安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金                       D890004330    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2663    金鹰基金管理有限公司            金鹰核心资源混合型证券投资基金                               D890793154    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2664    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金                         D890786458    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2665    东吴基金管理有限公司            东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金                     D890733227    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2666    鹏华基金管理有限公司            鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金                     D890208798    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2667    鹏华基金管理有限公司            鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金                       D890154630    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2668    鹏华基金管理有限公司            鹏华环保产业股票型证券投资基金                               D890820498    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2669    鹏华基金管理有限公司            鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)                           D890768272    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2670    国泰基金管理有限公司            宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金      D890069584    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2671    博道基金管理有限公司            博道启航混合型证券投资基金                                   D890147196    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2672    中加基金管理有限公司            中加科丰价值精选混合型证券投资基金                           D890213696    190    990      236,144.70      1,180.72      237,325.42     A类 

2673    东方阿尔法基金管理有限公司      东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金                       D890185411    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2674    融通基金管理有限公司            融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金                       D890117719    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2675    银河基金管理有限公司            银河睿利灵活配置混合型证券投资基金                           D890070331    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2676    银河基金管理有限公司            银河君盛灵活配置混合型证券投资基金                           D890064453    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2677    工银瑞信基金管理有限公司        中国投资有限责任公司企业年金计划                             B882287115    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2678    工银瑞信基金管理有限公司        辽宁省叁号职业年金计划                                       B882894145    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2679    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)    D890152670    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2680    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信银和利混合型证券投资基金                             D890070747    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2681    工银瑞信基金管理有限公司        中国中煤能源集团有限公司企业年金计划                         B883029879    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2682    工银瑞信基金管理有限公司        中国航天科工集团公司企业年金计划                             B882950645    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2683    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金                       D890786181    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2684    易方达基金管理有限公司          江苏交通控股系统企业年金计划投资资产                         B881782277    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2685    博时基金管理有限公司            博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金                 D899905384    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2686    博时基金管理有限公司            博时创业成长混合型证券投资基金                               D890780185    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2687    博时基金管理有限公司            博时策略灵活配置混合型证券投资基金                           D890775821    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2688    大成基金管理有限公司            大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金                       D890089932    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2689    银华基金管理股份有限公司        银华积极成长混合型证券投资基金                               D890130157    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2690    建信基金管理有限责任公司        建信沪深300指数证券投资基金(LOF)                           D890776568    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2691    建信基金管理有限责任公司        建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)                        D890764977    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2692    中银基金管理有限公司            中银战略新兴产业股票型证券投资基金                           D890028499    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2693    汇添富基金管理股份有限公司      汇添富盈润混合型证券投资基金                                 D890095983    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2694    汇添富基金管理股份有限公司      汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890029526    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2695    汇添富基金管理股份有限公司      汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金                         D890029330    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2696    汇添富基金管理股份有限公司      汇添富国企创新增长股票型证券投资基金                         D890005580    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2697    汇添富基金管理股份有限公司      汇添富逆向投资混合型证券投资基金                             D890791958    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2698    华安基金管理有限公司            华安鼎利混合型证券投资基金                                   D890225588    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2699    华安基金管理有限公司            华安新优选灵活配置混合型证券投资基金                         D890001895    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2700    华安基金管理有限公司            华安核心优选混合型证券投资基金                               D890766953    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2701    广发基金管理有限公司            广发中证100交易型开放式指数证券投资基金                      D890171412    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2702    广发基金管理有限公司            广发中小盘精选混合型证券投资基金                             D890141302    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2703    中海基金管理有限公司            中海消费主题精选混合型证券投资基金                           D890790627    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2704    海富通基金管理有限公司          辽宁省捌号职业年金计划                                       B882896668    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2705    海富通基金管理有限公司          黑龙江省电力有限公司企业年金计划                             B881995896    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2706    海富通基金管理有限公司          海富通精选贰号混合型证券投资基金                             D890760907    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2707    平安基金管理有限公司            平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金             D890177468    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2708    东方基金管理股份有限公司        东方欣利混合型证券投资基金                                   D890223617    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2709    农银汇理基金管理有限公司        农银汇理策略价值混合型证券投资基金                           D890776461    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2710    华宝基金管理有限公司            华宝新兴产业混合型证券投资基金                               D890783646    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2711    前海开源基金管理有限公司        前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金           D890003481    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2712    嘉实基金管理有限公司            嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金                           D890775847    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2713    金鹰基金管理有限公司            金鹰主题优势混合型证券投资基金                               D890783599    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2714    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金                           D890070608    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2715    益民基金管理有限公司            益民红利成长混合型证券投资基金                               D890758617    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2716    华夏基金管理有限公司            华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金                       D890026803    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2717    西部利得基金管理有限公司        西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金                       D890021154    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2718    西部利得基金管理有限公司        西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金                       D890021162    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2719    鹏华基金管理有限公司            鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890023703    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2720    国泰基金管理有限公司            国泰优势行业混合型证券投资基金                               D890143443    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2721    长盛基金管理有限公司            长盛盛辉混合型证券投资基金                                   D890057765    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2722    富国基金管理有限公司            汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划                         B882299560    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2723    汇安基金管理有限责任公司        汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金                     D890209841    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2724    汇安基金管理有限责任公司        汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金                         D890111404    180    938      223,741.14      1,118.71      224,859.85     A类 

2725    融通基金管理有限公司            融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金               D890140746    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2726    华泰柏瑞基金管理有限公司        华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                 D890099084    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2727    工银瑞信基金管理有限公司        中国华电集团有限公司企业年金计划                             B883081371    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2728    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金                     D890829191    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2729    工银瑞信基金管理有限公司        金川集团有限公司企业年金计划                                 B882406947    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2730    工银瑞信基金管理有限公司        中国化学工程集团公司企业年金计划                             B882822486    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2731    易方达基金管理有限公司          天津市捌号职业年金计划易方达组合                             B882916256    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2732    易方达基金管理有限公司          易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金                         D890069209    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2733    博时基金管理有限公司            博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品                          B881512067    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2734    博时基金管理有限公司            博时逆向投资混合型证券投资基金                               D890087980    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2735    博时基金管理有限公司            博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金                           D890068651    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2736    银华基金管理股份有限公司        银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金                       D890039115    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2737    泰康资产管理有限责任公司        河北港口集团有限公司企业年金计划                             B882810366    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2738    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保稳嘉混合型证券投资基金                               D890073428    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2739    泰信基金                        泰信中小盘精选股票型证券投资基金                             D890790415    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2740    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城成长之星股票型证券投资基金                           D890817013    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2741    华富基金管理有限公司            华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金             D890194818    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2742    建信基金管理有限责任公司        建信高股息主题股票型证券投资基金                             D890204663    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2743    建信基金管理有限责任公司        建信上证50交易型开放式指数证券投资基金                       D890115199    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2744    建信基金管理有限责任公司        建信高端医疗股票型证券投资基金                               D890093779    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

2745    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金                           D890140607    170    886      211,337.58      1,056.69      212,394.27     A类 

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