一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　上半年，面对严峻复杂的疫情考验和市场形势，公司上下坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬”，迎难而上，奋力拼搏，港口生产逆势上扬，实现了吞吐量和效益“双增长”。

　　（一）突出保存量、拓增量，港口生产整体平稳增长

　　上半年，公司累计完成货物吞吐量1.33亿吨，同比增长6.36%。其中，上半年累计完成外贸货物吞吐量10,458万吨，同比增长5.19%；累计完成内贸货物吞吐量2,835万吨，同比增长10.87%。

　　总体来看，上半年公司主要经营货种中，铁矿石、煤炭、粮食等主要货种吞吐量均保持不同程度增长，受疫情影响下游需求减少，木材、钢铁、水泥等货种吞吐量出现下滑。具体来看，得益于临港和腹地钢厂、电厂等企业稳定运营，以及突出瓦日铁路沿线市场开发，铁矿石、煤炭等货种吞吐量实现双位数増长，铁矿石吞吐量同比增长13.03%；煤炭吞吐量同比增长16.41%，其中瓦日线调进煤炭同比増长89.5%。受国内氧化铝产能释放、内贸铝矾土供应紧张导致铝钒土进口量继续保持上量，达到658.65万吨，同比增长22.56%。粮食完成吞吐量633.23万吨，同比增长8.26%。

　　公司2020年上半年主要货物吞吐量情况

　　单位：万吨，%

　　■

　　公司2020年上半年内外贸货物吞吐量情况

　　单位：万吨，%

　　■

　　注：同比增减幅精确到“吨”计算得出。

　　（二）开展效益提升工程，全力提升经营业绩

　　公司持续坚持以经济效益为中心，深入开展提升盈利能力攻坚行动，严格执行费率管理，落实国家减免土地使用税和房产税等减税降费优惠政策，节约税金支出834.74万元。上半年，公司实现营业收入28.39亿元，同比增长12.50%；实现净利润4.57亿元，同比增长13.26%；实现归母净利润3.96亿元，同比增长7.30%；实现每股收益0.13元；实现加权平均净资产收益率3.28%，同比增加0.05个百分点。

　　（三）坚持“挂图作战”，重点工程建设取得新进展

　　上半年，公司累计完成资产投资约17.17亿元。其中，石臼港区南#5、#6泊位改造完成；日照钢铁精品基地配套矿石码头沉箱安装完成；日照钢铁精品基地配套成品码头工程#6、#7泊位建设完成，#6泊位正式靠船作业；石臼港区南区#14、#15泊位（一期）及岚南#15泊位通过竣工验收；岚南#12、#16泊位工程开工建设。

　　（四）坚持“两手抓”，扎实开展安全及疫情防控工作

　　安全方面：上半年，公司以强化安全生产责任落实为核心，以提升本质安全为重点，持续推进“双体系”建设和“安全双基”管理工作，强化重点领域、重点时段的安全管理，深入开展安全攻坚行动和专项整治工作，成立了安全生产管理工作专班，逐一明确“包保”负责人和管控措施，落实分级管控责任，对已排查登记的隐患进行集中清零整改；持续开展全员安全教育培训，营造了全员学安全、重安全的良好氛围。

　　疫情防控方面：面对新冠肺炎疫情的严峻形势，公司抓严抓实抓细各项疫情防控措施。建立快速反应和应急处理工作机制，提前谋划保障物资供应，严格落实日照海港口岸境外疫情输入联防联控操作规程要求，对国际船舶、到港车辆、外来人员联防联控、严防严控。

　　（五）持续深化改革，港口内部活力显著增强

　　在总结三年改革工作经验的基础上，全面深化劳动人事分配三项制度改革，推动内部改革向纵深发展。扎实推进人事制度改革，优化干部队伍结构；深入推进劳动用工制度改革，通过山东省人社厅“名校人才直通车”进行线上招聘。扎实推进薪酬分配制度改革，建立起灵活有效的工资总额调控新机制。进一步完善以业务流程为核心的管理模式，确保公司机构高效运转。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。

　　本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况详见公司于2020年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　日照港股份有限公司

　　2020年8月26日

　　证券代码：600017         股票简称：日照港    编号：临2020－047

　　债券代码：143356         债券简称：17日照01

　　债券代码：143637         债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知于2020年8月16日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2020年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《2020年半年度报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事、监事、高管人员对《2020年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过《关于与控股股东子公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司下属子公司之间的关联交易，关联董事牟伟、李永进、赵博回避了表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与控股股东子公司发生关联交易的公告》（临2020-049号）。

　　3、审议通过《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》

　　表决结果：11票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　具体内容详见《日照港股份有限公司关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的公告》（临2020-050号）。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十七日

　　证券代码：600017         股票简称：日照港    编号：临2020－048

　　债券代码：143356         债券简称：17日照01

　　债券代码：143637         债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的通知于2020年8月16日通过电子邮件方式发出。2020年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2020年半年度报告》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2020年半年度报告》提出如下审核意见：

　　（一）公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　（二）公司《2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截止2020年6月30日的财务状况以及2020上半年的经营成果和现金流量；

　　（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与《2020年半年度报告》编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

　　（四）监事会保证公司《2020年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、审议通过《关于与控股股东子公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　3、审议通过《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司监事会

　　二○二○年八月二十七日

　　证券代码：600017    股票简称：日照港    编号：临2020－049

　　债券代码：143356    债券简称：17日照01

　　债券代码：143637    债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于与控股股东子公司发生关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易类别：山东港湾中标本公司及控股子公司工程项目并承租拖轮，公司向港达重工购买及委托代理进口相关拖轮资产。

　　● 本公告所述交易构成了与控股股东子公司之间的关联交易。

　　● 累计关联交易金额：约人民币12,491.5256万元。

　　● 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生10项工程招标类关联交易，累计金额为26.97亿元，其中23.73亿元已经股东大会审议通过；与港达重工累计发生1项资产购买类关联交易，累计金额为0.72亿元，已经股东大会审议通过。

　　一、交易概述

　　近期，经公开招标，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”或“公司”）控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）全资子公司山东港湾建设集团有限公司（本公告中称“山东港湾”）中标了本公司及控股子公司日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛港业”）部分工程项目，并承租了公司2艘工程用拖轮。

　　同时，通过竞争性磋商，公司从日照港集团控股子公司日照港达船舶重工有限公司（本公告中称“港达重工”）购买2艘拖轮船体，并委托港达重工代理进口拖轮主机、舵桨等相关设备。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了与控股股东子公司之间的关联交易，累计关联交易金额约为12,491.5256万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）山东港湾建设集团有限公司

　　山东港湾是本公司控股股东日照港集团有限公司的全资子公司。

　　统一社会信用代码：91371100X1359336XD

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法人代表：陈刚

　　注册资本：人民币19亿元

　　成立时间：2001年9月3日

　　住所：日照市连云港路98号

　　经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　山东港湾是一家集咨询、设计、施工为一体的大型综合性企业。最近三年，山东港湾经营情况稳定，其经营业务主要涵盖咨询设计、试验检测、水运工程、建筑工程、市政工程、机电安装、构件预制、商砼供应、土石方工程、矿山开采等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包、建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包等4项壹级资质，市政工程施工总承包、机电工程施工总承包贰级资质，建筑行业建筑工程专业甲级、水运行业港口工程专业甲级设计资质，水运工程材料甲级试验检测资质，并具有境外承包工程经营资格。山东港湾目前拥有国家专利68项，省部级工法33项，国家级QC成果6项，省部级QC成果25项。近年来完成了37项国家级、省部级优质工程，通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证，是“全国优秀施工企业”“全国水运工程建设优秀施工企业”“国家级守合同、重信用企业”。

　　截至2020年6月30日，山东港湾资产总额 68.03 亿元，资产净额 23.14 亿元。2020年1-6月，山东港湾实现营业收入 26.31 亿元，净利润 1.13 亿元。（上述财务数据未经审计）

　　本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员机构及财务等方面独立于该关联方。

　　（二）日照港达船舶重工有限公司

　　港达重工是本公司控股股东日照港集团的全资子公司日照港船机工业有限公司（以下简称“船机工业”）与日本中和物产株式会社共同出资设立的中日合资企业，船机工业持股比例为60%。

　　统一社会信用代码：91371100666711909U

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法人代表：周公佑

　　注册资本：人民币7500万元

　　成立时间：2007年11月7日

　　住所：日照市上海路南、海滨五路东

　　经营范围：造船业务（3万吨级及以下）；海上平台设计建造、设施设计安装；修船业务；旧船改造和维护；船用机械制造；钢结构工程；贸易代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2020年6月30日，港达重工资产总额3.85亿元，资产净额-0.26亿元。2020年1-6月，港达重工实现营业收入0.5亿元，净利润13万元。

　　本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员机构及财务等方面独立于该关联方。

　　三、关联交易名称及金额

　　■

　　四、关联交易主要内容

　　1、日照港石臼港区西15#-17#泊前沿改造工程

　　本项目改造总面积22,548.58平方米，将现有联锁块面层拆除后进行混凝土硬化及联锁块恢复。

　　2、石臼港区2#地磅房调整改造工程

　　新建2#地磅房1座，总建筑面积91.5平方米；新建2座地磅基础；拆除原西港地磅基础及地面恢复。

　　3、石臼港区3#、4#地磅房调整改造工程

　　新建3#、4#地磅2座，总建筑面积183平方米；新建4座地磅基础；8台地磅的拆除搬迁，并对原6台地磅重新安装。

　　4、日照港石臼港区疏港道路完善工程-南区新建疏港道路临沂路公铁立交引桥工程

　　本工程是在临沂路公铁立交引桥已建的桥涵主跨基础上，向北端续接1跨30米、南端续接2跨2*30米段。南北共增加3跨，共90米。

　　5、日照港石臼港区及岚山港区部分水域维护性疏浚工程（本公司）

　　总疏浚工程量为836,244.46立方米，包括石臼港区南区泊位，东6-11#泊位疏浚工程量为298,684.71立方米，西19-20#泊位疏浚工程量为3,095.66立方米，石臼港区南区港池疏浚工程量为337,791.13立方米，岚山南区泊位疏浚工程量为13,254.85立方米，岚山南区港池疏浚工程量为183,418.11立方米，疏浚至设计底标高。

　　6、日照港石臼港区及岚山港区部分水域维护性疏浚工程（万盛港业）

　　总疏浚工程量为75,227.99立方米，包括岚山南区泊位疏浚工程量为23,494.68立方米，岚山南区港池疏浚工程量为51,733.31立方米，疏浚至设计底标高。

　　7、石臼港区港西38路更新改造工程

　　本工程为石臼港区港西38路更新改造工程，项目位于日照港石臼港区港西38路（港西11路以东段），改造总面积23,540.5平方米。

　　8、向山东港湾出租拖轮事宜（工程用拖带作业）

　　山东港湾根据生产作业需要，租赁本公司“日港拖26”、“日港拖36”两艘拖轮，作业区域为中国沿海港口，用于拖带作业，船舶租赁费按年度计算，“日港拖26”年租赁费为800万元，“日港拖36”年租赁费为770万元，总计人民币1570万元，船舶租赁期限为2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　9、向港达重工购买及委托代理进口相关拖轮资产事宜（船舶靠离泊辅助作业）

　　为满足公司日常生产经营需要，提升港口船舶靠离泊作业效率，公司向港达重工购置2艘3676KW全回转拖轮船体及配套设施，合计金额为5,436万元；除此之外，公司委托港达重工提供拖轮主机、舵桨代理进口服务，由港达重工提供对外谈判、签约、执行、付款等服务。向第三方供货商的购买金额约为2,314.30万元（实际金额以结算当日汇率为基准确定），公司向港达重工支付后由港达重工向第三方供货商支付。公司向港达重工支付进口设备总价的0.8%的委托服务费，委托服务费约为18.51万元（以最终实际进口设备总价为基准确定），港达重工负责全回转拖轮的制造、安装、调试、试航、考核验收等工作。

　　五、关联交易定价依据

　　上述关联交易以市场价格为基础，依据招标、竞争性磋商结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

　　六、关联交易对公司的影响

　　鉴于公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于公司提升生产效率和行业竞争力。工程类关联交易是公司生产经营之必需，有助于完善公司基础设施；租赁类关联交易有助于优化公司资源配置，增加公司营收，促进公司可持续发展；向港达重工购买或委托代理进口相关拖轮资产有助于补充港口辅助运营能力，提高公司船舶接驳能力，进一步提升港口装卸服务水平和市场竞争力。

　　七、关联交易审议情况

　　（一）公司于2020年8月26日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于与控股股东子公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、李永进、赵博回避了对议案的表决。

　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

　　（三）独立董事意见：公司第七届董事会第三次会议在审议该项关联交易的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易表决程序合法，交易内容定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益情形。

　　（四）第七届监事会第二次会议审议通过了上述关联交易议案。

　　八、合同签署情况

　　依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据工程建设和生产经营需要，与山东港湾签署了相应附生效条件的施工及租赁合同。后续，根据生产经营需要，与港达重工签署相关购买类或委托服务合同。

　　九、上网文件

　　（一）独立董事关于关联交易的事前认可函；

　　（二）独立董事关于关联交易的独立意见；

　　（三）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。

　　十、备查文件目录

　　（一）第七届董事会第三次会议决议；

　　（二）第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十七日

　　证券代码：600017              股票简称：日照港                   编号：临2020－050

　　债券代码：143356              债券简称：17日照01

　　债券代码：143637              债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月26日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开七届三次董事会会议和七届二次监事会会议，分别审议通过了《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》。具体如下：

　　一、股权受让事项概述

　　（一）为更好地满足公司岚山港区生产的需求，提升公司持续盈利能力，进一步提升港口主业的核心竞争力，经与控股子公司日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)另一方股东晋瑞国际有限公司(以下简称“晋瑞国际”)协商洽谈，拟受让晋瑞国际持有的万盛港业剩余25%股权。

　　（二）本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　（三）公司受让万盛港业25%股权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、股权受让事项交易方基本情况

　　晋瑞国际是中国恒嘉融资租赁集团有限公司（以下简称“中国恒嘉”）的全资附属公司，2006年1月26日于香港注册成立，主要经营投资控股业务。中国恒嘉是香港联合交易所上市公司（股票代码00379.HK），集团主席为王力平，主要业务为在中国境内提供融资租赁及相关咨询服务、股本证券买卖、物业投资、码头及物流服务业务、投资控股、投资食品添加剂业务及放贷业务。与公司之间不存在关联关系。

　　三、股权受让标的的基本情况

　　万盛港业为中外合资企业，成立于2004年8月25日，注册资本为人民币43,000万元，法定代表人为马先彬，经营地点位于山东省日照市岚山区。万盛港业主要经营范围为港口码头相关设施建设，港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、储运、疏运等。目前主要从事铁矿石及大宗散货的装卸、储运、中转等业务。

　　截至本次股权受让前，本公司持有万盛港业75%股权，晋瑞国际持有万盛港业25%股权。

　　万盛港业最近一年一期财务状况如下表（其中2020年数据未经审计）：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　本次股权受让事项实施后，本公司将持有万盛港业100%股权。

　　四、股权受让的定价依据

　　根据双方前期达成的一致意见确定，双方同意至最终股权交接日期间拟转让股权相关的股东权利及义务（包括万盛港业利润分配的权利）归属本公司所有。

　　五、股权受让协议的主要内容

　　（一）协议股权

　　晋瑞国际同意依照协议约定的方式将其持有万盛港业25%股权（以下称“协议股权”）以及由此衍生的所有股东权益转让给本公司；本公司同意依照协议约定的方式受让协议股权以及由此衍生的所有股东权益。

　　（二）转让价格

　　双方同意，确定协议股权的转让价格为人民币29,400万元（大写：人民币贰亿玖仟肆佰万元整）。除此之外，除协议另有约定外，本公司不再向晋瑞国际支付其他任何款项及费用。

　　（三）股权交接

　　晋瑞国际应于协议生效之日即根据协议约定向本公司转让协议股权。

　　晋瑞国际需协助万盛港业办理完成向本公司转让协议股权以及一切有关的手续事项，包括但不限于合资合同及章程按上述内容修改、企业工商变更登记和股东名册变更等。

　　双方同意委托万盛港业办理与协议股权转让有关的批准、工商登记变更等手续，包括但不限于向商务主管部门提交协议股权转让备案手续、相应修改公司章程并办理工商变更登记等相关事宜。

　　（四）付款方式

　　双方同意，协议自签署且生效之日起45个工作日内，本公司将股权转让款以人民币方式支付至晋瑞国际指定的账户，并负责办理有关外汇管理等相关手续。如双方商议采用外币结算，则将股权转让款人民币金额按照付款当日中国人民银行公告汇率折算成等值外币支付，并由本公司负责办理有关购汇及对外支付外汇管理相关手续。

　　如因本公司为晋瑞国际办理代扣代缴企业所得税等不可预见的原因造成本公司付款超出本条约定的付款期限的情形，本公司不承担违约责任，但本公司应提前通知晋瑞国际，并应当尽最大努力尽快完成付款。

　　（五）违约及索赔

　　1、晋瑞国际的违约行为包括但不限于以下情形：

　　（1）违反晋瑞国际的陈述与保证条款；

　　（2）违反保密条款；

　　（3）违反协议规定的晋瑞国际义务。

　　因晋瑞国际导致未能在约定的时间内办理完成转让手续，则每迟延一日，晋瑞国际应向本公司支付相当于本协议转让价格的千分之一的违约金。如果该迟延时间超过三十日，则本公司有权要求解除协议，并有权要求晋瑞国际赔偿本公司受到的全部损失。

　　2、本公司的违约行为包括但不限于以下情形：

　　（1）违反本公司的陈述与保证条款；

　　（2）违反保密条款；

　　（3）违反协议中规定的本公司义务。

　　因本公司导致未能在约定的时间内办理完成转让手续或支付股权转让款，则每迟延一日，本公司应向晋瑞国际支付相当于晋瑞国际未收取的股权转让款的千分之一的违约金。如果该迟延时间超过三十日，则晋瑞国际有权要求解除协议，并向本公司提出索赔。

　　3、因万盛港业导致晋瑞国际及/或本公司未能在约定的时间内办理完成转让手续或支付、收取股权转让款的，甲乙双方均不构成协议项下的违约。

　　4、任何一方违反协议的保密条款，造成实际损失的，守约方有权向违约方索赔。

　　六、受让万盛港业25%股权对公司的影响

　　公司受让万盛港业25%股权后，将合计持有万盛港业100%股权。考虑到万盛港业近年来良好的经营发展态势，公司适时完成对万盛港业的股权收购，能够进一步盘活港口码头资产及客户资源，更好地满足公司岚山港区生产调度统筹。

　　公司此次受让万盛港业25%股权，不影响公司对万盛港业合并财务报表及实际控制。

　　七、协议签署情况

　　截至目前，相关各方已就股权转让事项达成一致意见，经本公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议，同意受让万盛港业25%股权，同时授权公司董事长签署股权转让协议及其他相关法律文件。

　　八、备查文件目录

　　（一）第七届董事会第三次会议决议；

　　（二）第七届监事会第二次会议决议；

　　（三）《晋瑞国际有限公司与日照港股份有限公司股权转让协议》。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十七日