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2020年08月27日 星期四 上一期  下一期
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广发基金管理有限公司关于广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2020年8月27日

  1 公告基本信息

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  注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、本基金的开放期指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金基金合同生效后,每66个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的66个月后的对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过 20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

  3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年8月31日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  5、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

  

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或020-83936999咨询相关事宜。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2020年8月27日

  广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)恢复申购赎回(含转换、定期定额和不定额投资)、场内交易、转托管业务的公告

  公告送出日期:2020年8月27日

  1、公告基本信息

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  2、其他重要提示

  (1)广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由广发中证医疗指数分级证券投资基金转型而来,本基金管理人于2020年8月26日发布《关于广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》,自2020年8月26日起,《广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金合同》等法律文件正式生效,《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。

  (2)为满足广大投资者的投资需求,本基金管理人决定自2020年8月31日起恢复本基金的场内、场外申购赎回(含转换、定期定额和不定额投资)、场内交易、转托管业务,并取消本基金原暂停单日单个基金账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过100元的大额业务。

  (3)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

  (4)投资者办理上述业务时应遵循基金合同、招募说明书及销售机构的相关规定。

  (5)本公告仅对广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)恢复上述业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况,请参阅本公司发布的其它相关公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2020年8月27日

  广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告提示性公告

  广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2020年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司旗下215只基金的2020年中期报告全文于2020年8月27日在本公司网站[www.gffunds.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:

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  如有疑问可拨打本公司客服电话(95105828(免长途费)或020-83936999)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2020年8月27日

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