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2020年08月26日 星期三 上一期  下一期
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申万菱信基金管理有限公司
关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告

  根据《证券投资基金法》《证券投资基金销售管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于实施〈公开募集证券投资基金信息披露管理办法〉有关问题的管理规定》等法规和《公开募集证券投资基金信息披露模板 XBRL 第 5 号〈基金产品资料概要〉》模板的相关要求,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)编制完成了本公司旗下基金的基金产品资料概要,基金产品资料概要已于2020年8月26日在本公司网站(http://www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。现将有关事项公告如下:

  一、 本次编制基金产品资料概要的基金名单

  ■

  二、 重要提示

  (一) 自2020年9月1日起,投资者购入基金时,应阅读并确认已知悉基金产品资料概要。

  (二) 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件。本公司编制并披露基金产品资料概要后,将不再编制基金招募说明书摘要。

  (三) 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2020年8月26日

  关于申万菱信安泰惠利纯债债券型

  证券投资基金在江苏汇林保大基金销售有限公司开展赎回费率优惠活动的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏汇林保大基金销售有限公司(以下简称“汇林保大”)协商一致,自2020年8月26日起至2020年12月31日止,本公司旗下申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金参加汇林保大开展的基金赎回费率优惠活动,详情如下:

  一、适用基金

  申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(A类/C类)(基金代码:005936/005990)

  二、优惠活动内容

  优惠活动期间,投资者通过汇林保大赎回上述基金,将根据上述基金的基金合同和招募说明书等规定,收取归属基金资产部分的赎回费。除上述费用外,其余赎回费的费率优惠不设折扣限制,具体优惠内容以汇林保大的公告为准。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

  注:赎回费及归属基金资产比例依据投资者持有基金产品的时间分档收取,具体标准请参见基金招募说明书等相关公告,基金开放状态详见基金相关公告。

  三、重要提示

  本公告的涉及的相关费率优惠活动的最终解释权归属汇林保大,优惠活动期间,费率折扣调整、业务办理的相关规则及流程以汇林保大的安排和规定为准。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  1、江苏汇林保大基金销售有限公司

  客服电话:025-66046166

  网址:http://www.huilinbd.com

  2、申万菱信基金管理有限公司

  公司网站:www.swsmu.com

  客服电话:400-880-8588(免长途话费)或86-21-962299

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2020年8月26日

  申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌的公告

  近期,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:SW医药B;交易代码:150284)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2020年8月24日,申万医药B份额在二级市场的收盘价为1.478元,相对于当日1.0586元的基金份额参考净值,溢价幅度达到39.62%。截止2020年8月25日,申万医药B份额二级市场的收盘价为1.465元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为保护基金份额持有人的利益,SW医药B将于2020年8月26日开市起至当日10:30停牌,自2020年8月26日10:30起复牌,恢复正常交易。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入申万医药B份额,可能遭受重大损失,请理性投资。

  2、申万医药B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万医药B份额内含杠杆机制的设计,申万医药B份额参考净值的变动幅度将大于申万医药份额(场内简称:医药生物,场内代码:163118)净值和申万医药A份额(场内简称:SW医药A,场内代码:150283)参考净值的变动幅度,即申万医药B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。申万医药B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  3、申万医药B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  4、截至本公告披露日,申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2020年8月26日

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