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2020年08月26日 星期三 上一期  下一期
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信息披露

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2060    安信基金管理有限责任公司        安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890068287    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2061    安信基金管理有限责任公司        安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金                                                     D890070200    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2062    安信基金管理有限责任公司        安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金                                                D890111917    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2063    安信基金管理有限责任公司        安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890140974    350    1,687    105,555.59    527.78    106,083.37    A类 

2064    安信基金管理有限责任公司        安信盈利驱动股票型证券投资基金                                                                D890160487    330    1,591    99,548.87     497.74    100,046.61    A类 

2065    安信基金管理有限责任公司        安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金                                                D890201966    300    1,446    90,476.22     452.38    90,928.60     A类 

2066    安信基金管理有限责任公司        安信民稳增长混合型证券投资基金                                                                D890204574    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2067    安信基金管理有限责任公司        安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金                                                      D890209223    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2068    安信基金管理有限责任公司        安信价值成长混合型证券投资基金                                                                D890210054    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2069    安信基金管理有限责任公司        安信稳健增利混合型证券投资基金                                                                D890211814    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2070    安信基金管理有限责任公司        安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)                                             D890216076    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2071    安信基金管理有限责任公司        安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890796526    350    1,687    105,555.59    527.78    106,083.37    A类 

2072    安信基金管理有限责任公司        安信价值精选股票型证券投资基金                                                                D890821842    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2073    安信基金管理有限责任公司        安信消费医药主题股票型证券投资基金                                                            D899901518    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2074    安信基金管理有限责任公司        安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金                                                        D899903560    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2075    华夏久盈资产管理有限责任公司    华夏人寿保险股份有限公司-传统产品                                                             B880940071    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2076    华夏久盈资产管理有限责任公司    华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                                         B882371922    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2077    大家资产管理有限责任公司        大家养老保险股份有限公司团体万能产品                                                          B880213929    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2078    大家资产管理有限责任公司        大家养老保险股份有限公司个人万能产品                                                          B880214349    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2079    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合    B881348133    200    964      60,317.48     301.59    60,619.07     A类 

2080    大家资产管理有限责任公司        大家养老保险股份有限公司传统产品                                                              B881412770    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2081    大家资产管理有限责任公司        大家人寿保险股份有限公司分红产品                                                              B882790192    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2082    大家资产管理有限责任公司        大家人寿保险股份有限公司传统产品                                                              B882790223    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2083    大家资产管理有限责任公司        大家人寿保险股份有限公司万能产品                                                              B882790231    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2084    大家资产管理有限责任公司        大家财产保险有限责任公司-传统账户                                                             B883010825    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2085    大家资产管理有限责任公司        大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户                                                     B883079861    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2086    大家资产管理有限责任公司        大家养老保险股份有限公司自有资金                                                              B883283570    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2087    国联人寿保险股份有限公司        国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号                                                         B881728503    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2088    国联人寿保险股份有限公司        国联人寿保险股份有限公司-自有资金                                                             B881737837    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2089    东吴基金管理有限公司            东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890007053    420    2,025    126,704.25    633.52    127,337.77    A类 

2090    东吴基金管理有限公司            东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890032341    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2091    东吴基金管理有限公司            东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金                                                      D890733227    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2092    东吴基金管理有限公司            东吴价值成长双动力混合型证券投资基金                                                          D890758730    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2093    东吴基金管理有限公司            东吴行业轮动混合型证券投资基金                                                                D890765305    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2094    东吴基金管理有限公司            东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金                                                  D890768418    340    1,639    102,552.23    512.76    103,064.99    A类 

2095    东吴基金管理有限公司            东吴新产业精选混合型证券投资基金                                                              D890789804    480    2,314    144,786.98    723.93    145,510.91    A类 

2096    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景兴混合型证券投资基金                                                                    D890097228    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2097    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金                                                          D890113692    410    1,977    123,700.89    618.5     124,319.39    A类 

2098    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890140607    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2099    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景欣混合型证券投资基金                                                                    D890143126    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2100    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890160055    280    1,350    84,469.50     422.35    84,891.85     A类 

2101    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金                                                           D890186946    220    1,060    66,324.20     331.62    66,655.82     A类 

2102    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金                                                        D890209168    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2103    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金                                                        D890211018    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2104    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景科混合型证券投资基金                                                                    D890212323    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2105    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金                                                        D890215143    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2106    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金                                                        D890226403    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2107    鹏扬基金管理有限公司            鹏扬红利优选混合型证券投资基金                                                                D890231123    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2108    中科沃土基金管理有限公司        中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                D890062095    470    2,266    141,783.62    708.92    142,492.54    A类 

2109    九泰基金管理有限公司            九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890000679    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2110    九泰基金管理有限公司            九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金                                                  D890000996    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2111    九泰基金管理有限公司            九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890025687    480    2,314    144,786.98    723.93    145,510.91    A类 

2112    九泰基金管理有限公司            九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金                                                      D890031418    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2113    九泰基金管理有限公司            九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890045491    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2114    九泰基金管理有限公司            九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890058703    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2115    九泰基金管理有限公司            九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890066617    490    2,363    147,852.91    739.26    148,592.17    A类 

2116    九泰基金管理有限公司            九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890210931    490    2,363    147,852.91    739.26    148,592.17    A类 

2117    九泰基金管理有限公司            九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890219715    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2118    九泰基金管理有限公司            九泰久信量化股票型证券投资基金                                                                D890219773    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2119    九泰基金管理有限公司            九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890224817    460    2,218    138,780.26    693.9     139,474.16    A类 

2120    新华养老保险股份有限公司        新华养老保险股份有限公司-自有资金                                                             B882266538    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2121    新华养老保险股份有限公司        新华养老稳增1号混合型养老金产品                                                               B882814763    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2122    新华养老保险股份有限公司        上海市肆号职业年金计划新华养老投资组合                                                        B882843584    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2123    新华养老保险股份有限公司        重庆市壹号职业年金计划新华组合                                                                B882979181    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2124    新华养老保险股份有限公司        四川省拾号职业年金计划新华组合                                                                B883094976    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2125    新华养老保险股份有限公司        四川省壹拾壹号职业年金计划新华组合                                                            B883096910    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2126    中航基金管理有限公司            中航军民融合精选混合型证券投资基金                                                            D890096002    480    2,314    144,786.98    723.93    145,510.91    A类 

2127    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产                     B883303809    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2128    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合                             B888354075    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2129    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890002304    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2130    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890005718    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2131    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城环保优势股票型证券投资基金                                                            D890033892    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2132    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城量化新动力股票型证券投资基金                                                          D890042304    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2133    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城顺益回报混合型证券投资基金                                                            D890067516    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2134    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890068821    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2135    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金                                               D890073630    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2136    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金                                                      D890093630    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2137    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890112379    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2138    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890113074    350    1,687    105,555.59    527.78    106,083.37    A类 

2139    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城量化小盘股票型证券投资基金                                                            D890116721    230    1,109    69,390.13     346.95    69,737.08     A类 

2140    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890117654    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2141    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                                         D890141996    250    1,205    75,396.85     376.98    75,773.83     A类 

2142    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城中证500指数增强型证券投资基金                                                         D890165047    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2143    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金                                                D890170880    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2144    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城绩优成长混合型证券投资基金                                                            D890174834    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2145    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城创新成长混合型证券投资基金                                                            D890189091    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2146    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城品质成长混合型证券投资基金                                                            D890202881    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2147    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金                            D890208251    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2148    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金                                                  D890209778    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2149    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城科技创新混合型证券投资基金                                                            D890210672    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2150    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城泰申回报混合型证券投资基金                                                            D890210999    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2151    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金                                                  D890214529    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2152    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金                                         D890217014    340    1,639    102,552.23    512.76    103,064.99    A类 

2153    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城成长领航混合型证券投资基金                                                            D890221479    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2154    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城优选混合型证券投资基金                                                                D890712491    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2155    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城动力平衡证券投资基金                                                                  D890712514    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2156    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城内需增长混合型证券投资基金                                                            D890714003    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2157    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)                                                         D890733324    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2158    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)                                                     D890748468    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2159    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城新兴成长混合型证券投资基金                                                            D890755481    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2160    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金                                                        D890758007    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2161    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金                                                            D890764016    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2162    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城能源基建混合型证券投资基金                                                            D890776356    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2163    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城中小盘混合型证券投资基金                                                              D890785711    230    1,109    69,390.13     346.95    69,737.08     A类 

2164    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金                                                          D890791063    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2165    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城品质投资混合型证券投资基金                                                            D890805121    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2166    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890811855    340    1,639    102,552.23    512.76    103,064.99    A类 

2167    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金                                                         D890815980    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2168    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城成长之星股票型证券投资基金                                                            D890817013    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2169    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金                                                   D890817966    270    1,302    81,466.14     407.33    81,873.47     A类 

2170    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城优势企业混合型证券投资基金                                                            D890820634    420    2,025    126,704.25    633.52    127,337.77    A类 

2171    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金                                                D890826541    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2172    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金                                                    D899882968    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2173    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城量化精选股票型证券投资基金                                                            D899899339    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2174    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金                                                    D899903798    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2175    景顺长城基金管理有限公司        景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金                                                          D899903811    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2176    金鹰基金管理有限公司            金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890004699    220    1,060    66,324.20     331.62    66,655.82     A类 

2177    金鹰基金管理有限公司            金鹰信息产业股票型证券投资基金                                                                D890074440    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2178    金鹰基金管理有限公司            金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890110547    430    2,073    129,707.61    648.54    130,356.15    A类 

2179    金鹰基金管理有限公司            金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金                                                    D890186598    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2180    金鹰基金管理有限公司            金鹰成份股优选证券投资基金                                                                    D890712108    350    1,687    105,555.59    527.78    106,083.37    A类 

2181    金鹰基金管理有限公司            金鹰中小盘精选证券投资基金                                                                    D890713675    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2182    金鹰基金管理有限公司            金鹰稳健成长混合型证券投资基金                                                                D890778154    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2183    金鹰基金管理有限公司            金鹰主题优势混合型证券投资基金                                                                D890783599    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2184    金鹰基金管理有限公司            金鹰元禧混合型证券投资基金                                                                    D890786393    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2185    金鹰基金管理有限公司            金鹰策略配置混合型证券投资基金                                                                D890788858    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2186    金鹰基金管理有限公司            金鹰核心资源混合型证券投资基金                                                                D890793154    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2187    金鹰基金管理有限公司            金鹰灵活配置混合型证券投资基金                                                                D890800846    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2188    金鹰基金管理有限公司            金鹰元安混合型证券投资基金                                                                    D890808446    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2189    金鹰基金管理有限公司            金鹰科技创新股票型证券投资基金                                                                D899905130    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2190    交银施罗德基金管理有限公司      中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合                              B883305974    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2191    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890001332    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2192    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金                                                D890002948    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2193    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                                  D890002956    430    2,073    129,707.61    648.54    130,356.15    A类 

2194    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金                                                      D890038965    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2195    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金                                                  D890039319    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2196    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金                           D890039327    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2197    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金                           D890039694    330    1,591    99,548.87     497.74    100,046.61    A类 

2198    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金                           D890058169    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2199    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金                                 D890062998    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2200    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890063724    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2201    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金                           D890065221    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2202    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金                       D890068431    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2203    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金                                   D890087655    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2204    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                                   D890096719    490    2,363    147,852.91    739.26    148,592.17    A类 

2205    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金                               D890099076    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2206    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金                               D890115000    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2207    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德品质升级混合型证券投资基金                                   D890128948    480    2,314    144,786.98    723.93    145,510.91    A类 

2208    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                                   D890150432    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2209    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)            D890172353    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2210    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金                           D890186996    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2211    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金                           D890204396    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2212    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金                                   D890204794    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2213    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金                               D890204809    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2214    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德创新领航混合型证券投资基金                                   D890209192    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2215    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)            D890217755    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2216    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德启明混合型证券投资基金                                       D890222645    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2217    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德启汇混合型证券投资基金                                       D890227726    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2218    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德精选混合型证券投资基金                                       D890746490    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2219    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                                   D890755245    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2220    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德成长混合型证券投资基金                                       D890758243    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2221    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金                                       D890764325    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2222    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金                           D890767470    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2223    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德先锋混合型证券投资基金                                       D890768337    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2224    交银施罗德基金管理有限公司      上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金                            D890776241    360    1,736    108,621.52    543.11    109,164.63    A类 

2225    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金                           D890780884    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2226    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金                                   D890783604    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2227    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                                   D890786822    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2228    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金                           D890796241    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2229    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金                                 D890798722    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2230    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金                                 D890800383    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2231    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金                           D890813530    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2232    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德新成长混合型证券投资基金                                     D890822301    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2233    交银施罗德基金管理有限公司      交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金                           D890823991    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2234    浙江浙商证券资产管理有限公司    浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金                             D890020823    320    1,543    96,545.51     482.73    97,028.24     A类 

2235    浙江浙商证券资产管理有限公司    浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金                             D890164766    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2236    恒安标准人寿保险有限公司        恒安标准人寿保险有限公司—自有001                                      B881559873    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2237    恒安标准人寿保险有限公司        恒安标准人寿保险有限公司—传统004                                      B881559881    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2238    恒安标准人寿保险有限公司        恒安标准人寿保险有限公司—分红011                                      B881560751    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2239    恒安标准人寿保险有限公司        恒安标准人寿保险有限公司—分红002                                      B881563759    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2240    恒安标准人寿保险有限公司        恒安标准人寿保险有限公司—分红311                                      B881733841    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2241    恒安标准人寿保险有限公司        恒安标准人寿保险有限公司—分红211                                      B881733875    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2242    恒安标准人寿保险有限公司        恒安标准人寿保险有限公司—传统204                                      B882000958    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2243    恒安标准人寿保险有限公司        恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险                                    B888367866    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2244    恒安标准人寿保险有限公司        恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品                                    B888367905    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2245    工银瑞信基金管理有限公司        中国邮政集团公司企业年金计划                                           B880115529    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2246    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划                               B880242520    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2247    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添福混合型养老金产品                                           B880498472    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2248    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品                                 B880499567    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2249    工银瑞信基金管理有限公司        江西铜业集团公司企业年金计划                                           B880544508    420    2,025    126,704.25    633.52    127,337.77    A类 

2250    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添祥混合型养老金产品                                           B880760803    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2251    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添泰混合型养老金产品                                           B880768681    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2252    工银瑞信基金管理有限公司        中国第一汽车集团公司企业年金计划                                       B880865776    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2253    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添润混合型养老金产品                                           B881284779    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2254    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添金混合型养老金产品                                           B881288804    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2255    工银瑞信基金管理有限公司        中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                   B881352483    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2256    工银瑞信基金管理有限公司        中国民生银行股份有限公司企业年金计划                                   B881466216    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2257    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品                                       B881476130    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2258    工银瑞信基金管理有限公司        中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划                               B881552368    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2259    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信稳享股票型养老金产品                                           B881584894    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2260    工银瑞信基金管理有限公司        兴业银行股份有限公司企业年金计划                                       B881824142    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2261    工银瑞信基金管理有限公司        中国交通建设集团有限公司企业年金计划                                   B881905126    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2262    工银瑞信基金管理有限公司        中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                   B881962039    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2263    工银瑞信基金管理有限公司        中国海洋石油集团有限公司企业年金计划                                   B881999706    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2264    工银瑞信基金管理有限公司        北京市地铁运营有限公司企业年金计划                                     B882075288    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2265    工银瑞信基金管理有限公司        中国航天科技集团公司企业年金计划                                       B882129582    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2266    工银瑞信基金管理有限公司        中国投资有限责任公司企业年金计划                                       B882287115    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2267    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划                                 B882334221    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2268    工银瑞信基金管理有限公司        四川省电力公司(子公司)企业年金计划                                   B882338217    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2269    工银瑞信基金管理有限公司        交通银行股份有限公司企业年金计划                                       B882365133    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2270    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司        B882370188    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2271    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司        B882370227    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2272    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司        B882370471    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2273    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司        B882373893    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2274    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司    B882384755    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2275    工银瑞信基金管理有限公司        辽宁省电力有限公司01号企业年金计划                                     B882385476    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2276    工银瑞信基金管理有限公司        华润(集团)有限公司企业年金计划                                       B882401510    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2277    工银瑞信基金管理有限公司        金川集团有限公司企业年金计划                                           B882406947    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2278    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司        B882431829    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2279    工银瑞信基金管理有限公司        中国银行股份有限公司企业年金计划                                       B882459770    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2280    工银瑞信基金管理有限公司        陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划                                   B882571108    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2281    工银瑞信基金管理有限公司        北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划                           B882574041    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2282    工银瑞信基金管理有限公司        山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划                            B882576912    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2283    工银瑞信基金管理有限公司        中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划                         B882596462    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2284    工银瑞信基金管理有限公司        山东省(陆号)职业年金计划                                             B882670046    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2285    工银瑞信基金管理有限公司        山东省(肆号)职业年金计划                                             B882671220    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2286    工银瑞信基金管理有限公司        中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划                         B882708289    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2287    工银瑞信基金管理有限公司        中国建筑股份有限公司企业年金计划                                       B882719285    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2288    工银瑞信基金管理有限公司        建信养老2号集合团体型养老保障管理产品                                  B882731591    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2289    工银瑞信基金管理有限公司        中国建材集团有限公司企业年金计划                                       B882738409    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2290    工银瑞信基金管理有限公司        招商银行股份有限公司企业年金计划                                       B882745082    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2291    工银瑞信基金管理有限公司        中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划                         B882749683    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2292    工银瑞信基金管理有限公司        中国冶金科工集团有限公司企业年金计划                                   B882756499    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2293    工银瑞信基金管理有限公司        北京市(肆号)职业年金计划                                             B882759311    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2294    工银瑞信基金管理有限公司        湖北省(肆号)职业年金计划                                             B882759361    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2295    工银瑞信基金管理有限公司        北京市(陆号)职业年金计划                                             B882763019    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2296    工银瑞信基金管理有限公司        中国银河证券股份有限公司企业年金计划                                   B882770304    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2297    工银瑞信基金管理有限公司        北京城建集团有限责任公司企业年金计划                                   B882772178    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2298    工银瑞信基金管理有限公司        新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划                                       B882780095    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2299    工银瑞信基金管理有限公司        北京市(贰号)职业年金计划                                             B882781091    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2300    工银瑞信基金管理有限公司        新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划                                       B882784845    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2301    工银瑞信基金管理有限公司        湖北省(贰号)职业年金计划                                             B882785118    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2302    工银瑞信基金管理有限公司        新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划                                       B882788506    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2303    工银瑞信基金管理有限公司        陕西省(壹号)职业年金计划                                             B882788548    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2304    工银瑞信基金管理有限公司        陕西省(贰号)职业年金计划                                             B882801760    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2305    工银瑞信基金管理有限公司        陕西省(叁号)职业年金计划                                             B882804132    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2306    工银瑞信基金管理有限公司        湖南省(贰号)职业年金计划                                             B882808178    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2307    工银瑞信基金管理有限公司        湖南省(陆号)职业年金计划                                             B882808306    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2308    工银瑞信基金管理有限公司        中国海运(集团)总公司企业年金计划                                     B882810099    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2309    工银瑞信基金管理有限公司        湖南省(叁号)职业年金计划                                             B882819137    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2310    工银瑞信基金管理有限公司        中国化学工程集团公司企业年金计划                                       B882822486    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2311    工银瑞信基金管理有限公司        安徽省陆号职业年金计划                                                 B882822619    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2312    工银瑞信基金管理有限公司        安徽省叁号职业年金计划                                                 B882826037    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2313    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信瑞进股票型养老金产品                                           B882827342    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2314    工银瑞信基金管理有限公司        中国移动通信集团有限公司企业年金计划                                   B882827512    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2315    工银瑞信基金管理有限公司        安徽省柒号职业年金计划                                                 B882830989    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2316    工银瑞信基金管理有限公司        上海市柒号职业年金计划                                                 B882832795    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2317    工银瑞信基金管理有限公司        上海市壹拾号职业年金计划                                               B882832834    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2318    工银瑞信基金管理有限公司        上海市贰号职业年金计划                                                 B882835599    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2319    工银瑞信基金管理有限公司        江西省壹号职业年金计划                                                 B882841671    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2320    工银瑞信基金管理有限公司        江西省肆号职业年金计划                                                 B882850230    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2321    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添瑞混合型养老金产品                                           B882855573    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2322    工银瑞信基金管理有限公司        上海市伍号职业年金计划                                                 B882856202    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2323    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信瑞利混合型养老金产品                                           B882866100    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2324    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信瑞通混合型养老金产品                                           B882869996    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2325    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信瑞益混合型养老金产品                                           B882870002    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2326    工银瑞信基金管理有限公司        江苏省壹号职业年金计划                                                 B882881948    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2327    工银瑞信基金管理有限公司        江苏省肆号职业年金计划                                                 B882885586    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2328    工银瑞信基金管理有限公司        江苏省贰号职业年金计划                                                 B882886469    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2329    工银瑞信基金管理有限公司        辽宁省叁号职业年金计划                                                 B882894145    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2330    工银瑞信基金管理有限公司        辽宁省壹号职业年金计划                                                 B882896888    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2331    工银瑞信基金管理有限公司        天津市肆号职业年金计划                                                 B882916078    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2332    工银瑞信基金管理有限公司    天津市叁号职业年金计划                                                                       B882919204    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2333    工银瑞信基金管理有限公司    天津市壹号职业年金计划                                                                       B882921683    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2334    工银瑞信基金管理有限公司    新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划                                                 B882922781    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2335    工银瑞信基金管理有限公司    广西壮族自治区叁号职业年金计划                                                               B882926251    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2336    工银瑞信基金管理有限公司    河南省肆号职业年金计划                                                                       B882926950    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2337    工银瑞信基金管理有限公司    广西壮族自治区陆号职业年金计划                                                               B882926968    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2338    工银瑞信基金管理有限公司    河南省叁号职业年金计划                                                                       B882927558    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2339    工银瑞信基金管理有限公司    广西壮族自治区拾号职业年金计划                                                               B882927697    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2340    工银瑞信基金管理有限公司    工银如意养老1号企业年金集合计划                                                              B882943826    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2341    工银瑞信基金管理有限公司    陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划                                                     B882944181    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2342    工银瑞信基金管理有限公司    中国航天科工集团公司企业年金计划                                                             B882950645    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2343    工银瑞信基金管理有限公司    重庆市壹号职业年金计划                                                                       B882975276    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2344    工银瑞信基金管理有限公司    重庆市玖号职业年金计划                                                                       B882975323    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2345    工银瑞信基金管理有限公司    基本养老保险基金一六零三一组合                                                               B882983075    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2346    工银瑞信基金管理有限公司    中国印钞造币总公司企业年金计划                                                               B882992354    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2347    工银瑞信基金管理有限公司    福建省拾号职业年金计划                                                                       B883002123    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2348    工银瑞信基金管理有限公司    山西省叁号职业年金计划                                                                       B883005919    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2349    工银瑞信基金管理有限公司    山西省壹号职业年金计划                                                                       B883006290    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2350    工银瑞信基金管理有限公司    福建省壹号职业年金计划                                                                       B883009028    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2351    工银瑞信基金管理有限公司    青海省肆号职业年金计划                                                                       B883011740    420    2,025    126,704.25    633.52    127,337.77    A类 

2352    工银瑞信基金管理有限公司    福建省贰号职业年金计划                                                                       B883014578    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2353    工银瑞信基金管理有限公司    青海省贰号职业年金计划                                                                       B883015980    420    2,025    126,704.25    633.52    127,337.77    A类 

2354    工银瑞信基金管理有限公司    中国中煤能源集团有限公司企业年金计划                                                         B883029879    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2355    工银瑞信基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划                                                         B883058357    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2356    工银瑞信基金管理有限公司    云南省农村信用社企业年金计划                                                                 B883061245    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2357    工银瑞信基金管理有限公司    中国石油天然气集团公司企业年金计划                                                           B883062204    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2358    工银瑞信基金管理有限公司    河北省捌号职业年金计划                                                                       B883074120    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2359    工银瑞信基金管理有限公司    河北省伍号职业年金计划                                                                       B883074251    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2360    工银瑞信基金管理有限公司    中国华电集团有限公司企业年金计划                                                             B883081371    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2361    工银瑞信基金管理有限公司    河北省贰号职业年金计划                                                                       B883083983    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2362    工银瑞信基金管理有限公司    四川省壹拾壹号职业年金计划                                                                   B883085105    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2363    工银瑞信基金管理有限公司    四川省伍号职业年金计划                                                                       B883085804    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2364    工银瑞信基金管理有限公司    四川省柒号职业年金计划                                                                       B883088551    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2365    工银瑞信基金管理有限公司    四川省贰号职业年金计划                                                                       B883102216    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2366    工银瑞信基金管理有限公司    吉林银行股份有限公司企业年金计划                                                             B883136359    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2367    工银瑞信基金管理有限公司    四川省电力公司企业年金计划                                                                   B883160463    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2368    工银瑞信基金管理有限公司    中国南方航空集团有限公司企业年金计划                                                         B883218876    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2369    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信添富股票型养老金产品                                                                 B883227273    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2370    工银瑞信基金管理有限公司    云南省叁号职业年金计划                                                                       B883272786    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2371    工银瑞信基金管理有限公司    云南省贰号职业年金计划                                                                       B883274631    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2372    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信瑞祥股票型养老金产品                                                                 B883275336    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2373    工银瑞信基金管理有限公司    神华集团有限责任公司企业年金计划                                                             B883299961    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2374    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信瑞丰混合型养老金产品                                                                 B883301755    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2375    工银瑞信基金管理有限公司    中国能源建设集团有限公司企业年金计划                                                         B883336187    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2376    工银瑞信基金管理有限公司    中国石油化工集团公司企业年金计划                                                             B888351946    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2377    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信添颐混合型养老金计划                                                                 B888406652    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2378    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金                                                       D890000637    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2379    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信农业产业股票型证券投资基金                                                           D890001112    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2380    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信互联网加股票型证券投资基金                                                           D890004542    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2381    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金                                                   D890025679    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2382    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新增利混合型证券投资基金                                                             D890027980    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2383    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信文体产业股票型证券投资基金                                                           D890029681    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2384    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金                                                           D890032210    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2385    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信沪港深股票型证券投资基金                                                             D890038892    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2386    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新得益混合型证券投资基金                                                             D890065954    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2387    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信银和利混合型证券投资基金                                                             D890070747    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2388    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新增益混合型证券投资基金                                                             D890070755    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2389    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新生利混合型证券投资基金                                                             D890070925    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2390    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新得利混合型证券投资基金                                                             D890085166    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2391    工银瑞信基金管理有限公司    基本养老保险基金三零一组合                                                                   D890086138    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2392    工银瑞信基金管理有限公司    基本养老保险基金一零零二组合                                                                 D890114533    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2393    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金                                                 D890116357    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2394    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金                                                       D890146213    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2395    工银瑞信基金管理有限公司    基本养老保险基金一三零二组合                                                                 D890147439    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2396    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信聚福混合型证券投资基金                                                               D890150351    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2397    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金                                                     D890150369    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2398    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)                                    D890152670    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2399    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金                                                   D890152989    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2400    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金                                                D890173773    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2401    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信消费行业股票型证券投资基金                                                           D890199745    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2402    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信圆兴混合型证券投资基金                                                               D890213939    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2403    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金                                                   D890218052    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2404    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金                                                         D890219113    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2405    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金                                              D890219472    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2406    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信核心价值混合型证券投资基金                                                           D890740486    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2407    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                                                           D890755716    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2408    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金                                                           D890758748    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2409    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信红利混合型证券投资基金                                                               D890764197    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2410    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金                                                           D890766149    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2411    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金                                                         D890777912    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2412    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金                                                       D890786181    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2413    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信主题策略混合型证券投资基金                                                           D890790245    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2414    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金                                                           D890791291    460    2,218    138,780.26    693.9     139,474.16    A类 

2415    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金                                                     D890793196    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2416    工银瑞信基金管理有限公司    全国社保基金四一三组合                                                                       D890793471    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2417    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信成长收益混合型证券投资基金                                                           D890811342    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2418    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金                                                       D890813831    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2419    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信信息产业混合型证券投资基金                                                           D890816596    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2420    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金                                                 D890824484    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2421    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金                                                     D890829191    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2422    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金                                                       D899882730    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2423    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金                                                       D899884512    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2424    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信创新动力股票型证券投资基金                                                           D899885712    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2425    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金                                                       D899898731    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2426    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金                                                       D899900457    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2427    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金                                                       D899901665    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2428    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新金融股票型证券投资基金                                                             D899901699    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2429    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金                                                     D899904419    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2430    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金                                                   D899905067    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2431    工银瑞信基金管理有限公司    工银瑞信养老产业股票型证券投资基金                                                           D899905300    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2432    国联安基金管理有限公司      国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金                                                         D890002980    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2433    国联安基金管理有限公司      国联安鑫发混合型证券投资基金                                                                 D890085085    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2434    国联安基金管理有限公司      国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金                                   D890170872    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2435    国联安基金管理有限公司      国联安新科技混合型证券投资基金                                                               D890183574    410    1,977    123,700.89    618.5     124,319.39    A类 

2436    国联安基金管理有限公司      国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金                                                    D890190903    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2437    国联安基金管理有限公司      国联安德盛小盘精选证券投资基金                                                               D890713308    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2438    国联安基金管理有限公司      国联安德盛安心成长混合型证券投资基金                                                         D890740290    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2439    国联安基金管理有限公司      国联安德盛精选股票证券投资基金                                                               D890748280    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2440    国联安基金管理有限公司      德盛优势股票证券投资基金                                                                     D890759142    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2441    国联安基金管理有限公司      国联安保本混合型证券投资基金                                                                 D890808048    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2442    国联安基金管理有限公司      国联安中证医药100指数证券投资基金                                                            D890812908    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2443    国联安基金管理有限公司      国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金                                                         D890824719    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2444    国联安基金管理有限公司      国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金                                                         D899898951    410    1,977    123,700.89    618.5     124,319.39    A类 

2445    国联安基金管理有限公司      国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金                                                         D899903895    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2446    国联安基金管理有限公司      国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金                                                         D899905017    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2447    国华人寿保险股份有限公司    国华人寿保险股份有限公司—自有资金                                                           B881902924    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2448    国华人寿保险股份有限公司    国华人寿保险股份有限公司-传统六号                                                            B882346192    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2449    国华人寿保险股份有限公司    国华人寿保险股份有限公司—自有二号                                                           B883080443    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2450    国华人寿保险股份有限公司    国华人寿保险股份有限公司—传统一号                                                           B883080451    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2451    国华人寿保险股份有限公司    国华人寿保险股份有限公司—传统二号                                                           B883080469    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2452    国华人寿保险股份有限公司    国华人寿保险股份有限公司—分红一号                                                           B883080485    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2453    国华人寿保险股份有限公司    国华人寿保险股份有限公司—分红三号                                                           B883080508    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2454    国华人寿保险股份有限公司    国华人寿保险股份有限公司—万能三号                                                           B883080532    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2455    长江养老保险股份有限公司    上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司                            B880389518    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2456    长江养老保险股份有限公司    中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)    B880563112    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2457    长江养老保险股份有限公司    中国石化集团年金-长江养老                                                                    B881028775    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2458    长江养老保险股份有限公司    长江金色旭日混合型养老金产品                                                                 B881160242    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2459    长江养老保险股份有限公司    东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行                                                B881182485    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2460    长江养老保险股份有限公司    山东农信社长江稳健投资组合                                                                   B881338976    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2461    长江养老保险股份有限公司    长江养老中银证券1号投资专户                                                                  B881533267    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2462    长江养老保险股份有限公司    长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发                                              B881820211    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2463    长江养老保险股份有限公司    长江金色旭日2号混合型养老金产品                                                              B881931180    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2464    长江养老保险股份有限公司    长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行                                              B882351477    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2465    长江养老保险股份有限公司    长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行                                              B882366579    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2466    长江养老保险股份有限公司    上海铁路局企业年金计划-工行                                                                  B882381139    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1925    南方基金管理股份有限公司    南方天元新产业股票型证券投资基金                             D890026337    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1926    南方基金管理股份有限公司    南方中小盘成长股票型证券投资基金                             D890026691    300    1,446    90,476.22     452.38    90,928.60     A类 

1927    南方基金管理股份有限公司    南方利安灵活配置混合型证券投资基金                           D890028392    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1928    南方基金管理股份有限公司    南方荣光灵活配置混合型证券投资基金                           D890028758    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1929    南方基金管理股份有限公司    南方顺康灵活配置混合型证券投资基金                           D890029607    110    530      33,162.10     165.81    33,327.91     A类 

1930    南方基金管理股份有限公司    南方瑞利保本混合型证券投资基金                               D890031442    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1931    南方基金管理股份有限公司    南方益和保本混合型证券投资基金                               D890032927    230    1,109    69,390.13     346.95    69,737.08     A类 

1932    南方基金管理股份有限公司    南方君选灵活配置混合型证券投资基金                           D890034335    270    1,302    81,466.14     407.33    81,873.47     A类 

1933    南方基金管理股份有限公司    南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金                       D890036230    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1934    南方基金管理股份有限公司    南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金                       D890040263    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1935    南方基金管理股份有限公司    南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890056353    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1936    南方基金管理股份有限公司    南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金                       D890057155    280    1,350    84,469.50     422.35    84,891.85     A类 

1937    南方基金管理股份有限公司    南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金                     D890057278    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1938    南方基金管理股份有限公司    南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金                     D890058753    280    1,350    84,469.50     422.35    84,891.85     A类 

1939    南方基金管理股份有限公司    南方安泰养老混合型证券投资基金                               D890059204    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1940    南方基金管理股份有限公司    南方安裕养老混合型证券投资基金                               D890064217    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1941    南方基金管理股份有限公司    南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金                  D890067061    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1942    南方基金管理股份有限公司    南方安颐养老混合型证券投资基金                               D890067980    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1943    南方基金管理股份有限公司    南方现代教育股票型证券投资基金                               D890072529    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1944    南方基金管理股份有限公司    南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金                       D890085873    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1945    南方基金管理股份有限公司    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金             D890086031    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1946    南方基金管理股份有限公司    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金     D890086049    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1947    南方基金管理股份有限公司    南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金                       D890086251    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1948    南方基金管理股份有限公司    南方安康混合型证券投资基金                                   D890092498    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1949    南方基金管理股份有限公司    南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金       D890093981    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1950    南方基金管理股份有限公司    南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金                     D890093999    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1951    南方基金管理股份有限公司    南方安睿混合型证券投资基金                                   D890094482    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1952    南方基金管理股份有限公司    南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金             D890095535    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1953    南方基金管理股份有限公司    南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金                       D890095616    280    1,350    84,469.50     422.35    84,891.85     A类 

1954    南方基金管理股份有限公司    南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金               D890096044    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1955    南方基金管理股份有限公司    南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金                       D890097587    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1956    南方基金管理股份有限公司    南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)                        D890110678    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1957    南方基金管理股份有限公司    南方安福混合型证券投资基金                                   D890111218    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1958    南方基金管理股份有限公司    南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金                       D890113820    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1959    南方基金管理股份有限公司    基本养老保险基金八零八组合                                   D890114737    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1960    南方基金管理股份有限公司    南方安养混合型证券投资基金                                   D890115424    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1961    南方基金管理股份有限公司    南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金             D890116747    90     434      27,155.38     135.78    27,291.16     A类 

1962    南方基金管理股份有限公司    MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                D890141239    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1963    南方基金管理股份有限公司    南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金               D890141815    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1964    南方基金管理股份有限公司    南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890142015    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1965    南方基金管理股份有限公司    南方君信灵活配置混合型证券投资基金                           D890142934    480    2,314    144,786.98    723.93    145,510.91    A类 

1966    南方基金管理股份有限公司    南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     D890146035    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1967    南方基金管理股份有限公司    南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)          D890148655    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1968    南方基金管理股份有限公司    南方人工智能主题混合型证券投资基金                           D890149059    270    1,302    81,466.14     407.33    81,873.47     A类 

1969    南方基金管理股份有限公司    南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)          D890150513    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1970    南方基金管理股份有限公司    南方智诚混合型证券投资基金                                   D890164384    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1971    南方基金管理股份有限公司    南方科技创新混合型证券投资基金                               D890174119    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1972    南方基金管理股份有限公司    南方致远混合型证券投资基金                                   D890176284    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1973    南方基金管理股份有限公司    南方信息创新混合型证券投资基金                               D890178359    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1974    南方基金管理股份有限公司    南方智锐混合型证券投资基金                                   D890186093    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1975    南方基金管理股份有限公司    南方ESG主题股票型证券投资基金                                D890199672    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1976    南方基金管理股份有限公司    南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金                         D890200059    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1977    南方基金管理股份有限公司    南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金    D890203324    370    1,784    111,624.88    558.12    112,183.00    A类 

1978    南方基金管理股份有限公司    南方宝丰混合型证券投资基金                                   D890204914    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1979    南方基金管理股份有限公司    南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金                     D890208829    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1980    南方基金管理股份有限公司    南方沪深300指数增强型证券投资基金                            D890210258    450    2,170    135,776.90    678.88    136,455.78    A类 

1981    南方基金管理股份有限公司    南方上证50指数增强型发起式证券投资基金                       D890212179    230    1,109    69,390.13     346.95    69,737.08     A类 

1982    南方基金管理股份有限公司    南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金                         D890213222    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1983    南方基金管理股份有限公司    南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金                         D890215826    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1984    南方基金管理股份有限公司    南方成长先锋混合型证券投资基金                               D890216262    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1985    南方基金管理股份有限公司    南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金                       D890218727    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1986    南方基金管理股份有限公司    南方核心成长混合型证券投资基金                               D890226356    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1987    南方基金管理股份有限公司    南方隆元产业主题股票型证券投资基金                           D890277019    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1988    南方基金管理股份有限公司    南方稳健成长证券投资基金                                     D890533910    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1989    南方基金管理股份有限公司    全国社保基金一零一组合                                       D890711827    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1990    南方基金管理股份有限公司    南方积极配置基金                                             D890714168    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1991    南方基金管理股份有限公司    南方高增长股票型开放式证券投资基金                           D890739419    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1992    南方基金管理股份有限公司    南方稳健成长贰号证券投资基金                                 D890755994    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1993    南方基金管理股份有限公司    南方绩优成长股票型证券投资基金                               D890758641    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1994    南方基金管理股份有限公司    全国社保基金四零一组合                                       D890764414    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1995    南方基金管理股份有限公司    南方盛元红利股票型证券投资基金                               D890765208    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1996    南方基金管理股份有限公司    南方优选价值股票型证券投资基金                               D890765800    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1997    南方基金管理股份有限公司    南方中证100指数证券投资基金                                  D890767137    360    1,736    108,621.52    543.11    109,164.63    A类 

1998    南方基金管理股份有限公司    南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)       D890776372    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

1999    南方基金管理股份有限公司    南方策略优化股票型证券投资基金                               D890778065    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2000    南方基金管理股份有限公司    中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金                 D890781521    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2001    南方基金管理股份有限公司    南方优选成长混合型证券投资基金                               D890785559    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2002    南方基金管理股份有限公司    南方平衡配置混合型证券投资基金                               D890787331    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2003    南方基金管理股份有限公司    上证380交易型开放式指数证券投资基金                          D890789723    60     289      18,082.73     90.41     18,173.14     A类 

2004    南方基金管理股份有限公司    南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金                       D890792289    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2005    南方基金管理股份有限公司    南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金                       D890800066    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2006    南方基金管理股份有限公司    南方核心竞争混合型证券投资基金                               D890801826    290    1,398    87,472.86     437.36    87,910.22     A类 

2007    南方基金管理股份有限公司    中证500交易型开放式指数证券投资基金                          D890803909    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2008    南方基金管理股份有限公司    南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金                       D890819308    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2009    南方基金管理股份有限公司    南方新优享灵活配置混合型证券投资基金                         D890820317    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2010    南方基金管理股份有限公司    中国梦灵活配置混合型证券投资基金                             D890825024    250    1,205    75,396.85     376.98    75,773.83     A类 

2011    南方基金管理股份有限公司    南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金             D899885021    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2012    南方基金管理股份有限公司    南方产业活力股票型证券投资基金                               D899899088    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2013    南方基金管理股份有限公司    南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金                       D899901754    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2014    南方基金管理股份有限公司    南方利淘灵活配置混合型证券投资基金                           D899904485    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2015    南方基金管理股份有限公司    南方大数据100指数证券投资基金                                D899905871    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2016    华商基金管理有限公司        华商新常态灵活配置混合型证券投资基金                         D890006586    330    1,591    99,548.87     497.74    100,046.61    A类 

2017    华商基金管理有限公司        华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890006853    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2018    华商基金管理有限公司        华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金                       D890026780    470    2,266    141,783.62    708.92    142,492.54    A类 

2019    华商基金管理有限公司        华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金                       D890028350    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2020    华商基金管理有限公司        华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金                       D890033672    300    1,446    90,476.22     452.38    90,928.60     A类 

2021    华商基金管理有限公司        华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金                       D890043122    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2022    华商基金管理有限公司        华商润丰灵活配置混合型证券投资基金                           D890070585    220    1,060    66,324.20     331.62    66,655.82     A类 

2023    华商基金管理有限公司        华商元亨灵活配置混合型证券投资基金                           D890072503    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2024    华商基金管理有限公司        华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金                       D890091947    460    2,218    138,780.26    693.9     139,474.16    A类 

2025    华商基金管理有限公司        华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金                           D890096874    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2026    华商基金管理有限公司        华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金                     D890190173    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2027    华商基金管理有限公司        华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金                   D890194363    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2028    华商基金管理有限公司        华商高端装备制造股票型证券投资基金                           D890197379    380    1,832    114,628.24    573.14    115,201.38    A类 

2029    华商基金管理有限公司        华商医药医疗行业股票型证券投资基金                           D890201063    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2030    华商基金管理有限公司        华商恒益稳健混合型证券投资基金                               D890208853    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2031    华商基金管理有限公司        华商科技创新混合型证券投资基金                               D890211157    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2032    华商基金管理有限公司        华商龙头优势混合型证券投资基金                               D890219985    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2033    华商基金管理有限公司        华商领先企业混合型证券投资基金                               D890762991    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2034    华商基金管理有限公司        华商盛世成长混合型证券投资基金                               D890766301    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2035    华商基金管理有限公司        华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                     D890776966    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2036    华商基金管理有限公司        华商产业升级混合型证券投资基金                               D890780313    200    964      60,317.48     301.59    60,619.07     A类 

2037    华商基金管理有限公司        华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金                       D890783010    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2038    华商基金管理有限公司        华商价值精选混合型证券投资基金                               D890787048    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2039    华商基金管理有限公司        华商主题精选混合型证券投资基金                               D890795889    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2040    华商基金管理有限公司        华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金                     D890799126    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2041    华商基金管理有限公司        华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金                   D890807490    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2042    华商基金管理有限公司        华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890814536    270    1,302    81,466.14     407.33    81,873.47     A类 

2043    华商基金管理有限公司        华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金                       D890817429    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2044    华商基金管理有限公司        华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                 D890820707    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2045    华商基金管理有限公司        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金                         D890825066    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2046    华商基金管理有限公司        华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金                       D890827288    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2047    华商基金管理有限公司        华商未来主题混合型证券投资基金                               D899882235    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2048    华商基金管理有限公司        华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金                       D899901673    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2049    华商基金管理有限公司        华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金                       D899904354    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2050    中银国际证券股份有限公司    中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金        D890207726    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2051    安信基金管理有限责任公司    安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金                       D890000700    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2052    安信基金管理有限责任公司    安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金                       D890001405    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2053    安信基金管理有限责任公司    安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金                       D890004330    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2054    安信基金管理有限责任公司    安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金                       D890019937    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2055    安信基金管理有限责任公司    安信新动力灵活配置混合型证券投资基金                         D890021861    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2056    安信基金管理有限责任公司    安信新回报灵活配置混合型证券投资基金                         D890040700    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2057    安信基金管理有限责任公司    安信新优选灵活配置混合型证券投资基金                         D890056581    490    2,363    147,852.91    739.26    148,592.17    A类 

2058    安信基金管理有限责任公司    安信新目标灵活配置混合型证券投资基金                         D890056599    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

2059    安信基金管理有限责任公司    安信新成长灵活配置混合型证券投资基金                         D890062760    500    2,411    150,856.27    754.28    151,610.55    A类 

  (下转A34版)

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