4605    招商基金管理有限公司    招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金                            D890005310    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4606    招商基金管理有限公司    招商国企改革主题混合型证券投资基金                            D890005459    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4607    招商基金管理有限公司    招商国证生物医药指数分级证券投资基金                          D890003106    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4608    招商基金管理有限公司    招商核心价值混合型证券投资基金                                D890760745    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4609    招商基金管理有限公司    招商核心优选股票型证券投资基金                                D890197840    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4610    招商基金管理有限公司    招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金                     D899884805    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4611    招商基金管理有限公司    招商沪深300指数增强型证券投资基金                             D890073143    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4612    招商基金管理有限公司    招商基金-北大教育基金３号资产管理计划                         B880265594    620    2,379    105,532.44    527.66    106,060.10    C   

4613    招商基金管理有限公司    招商基金-渤海银行1号单一资产管理计划                          B883159548    470    1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

4614    招商基金管理有限公司    招商基金-渤海银行2号单一资产管理计划                          B883161472    470    1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

4615    招商基金管理有限公司    招商基金-渤海银行3号单一资产管理计划                          B883166537    470    1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

4616    招商基金管理有限公司    招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合                     D890147887    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4617    招商基金管理有限公司    招商基金-国新1号单一资产管理计划                              B882821558    670    2,571    114,049.56    570.25    114,619.81    C   

4618    招商基金管理有限公司    招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合                        B882392758    470    1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

4619    招商基金管理有限公司    招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划             B880653438    670    2,571    114,049.56    570.25    114,619.81    C   

4620    招商基金管理有限公司    招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产                       B881706307    670    2,571    114,049.56    570.25    114,619.81    C   

4621    招商基金管理有限公司    招商基金ˉ广发证券“固赢9号’’资产管理计划                   B880657092    670    2,571    114,049.56    570.25    114,619.81    C   

4622    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ａ１期集合资产管理计划                          B882857517    220    844      37,439.84     187.2     37,627.04     C   

4623    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ａ２期集合资产管理计划                          B882850125    210    806      35,754.16     178.77    35,932.93     C   

4624    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｃ２期集合资产管理计划                          B882851503    160    614      27,237.04     136.19    27,373.23     C   

4625    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｄ１期集合资产管理计划                          B882851032    160    614      27,237.04     136.19    27,373.23     C   

4626    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｇ１期集合资产管理计划                          B882859585    200    767      34,024.12     170.12    34,194.24     C   

4627    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｈ２期集合资产管理计划                          B882866477    160    614      27,237.04     136.19    27,373.23     C   

4628    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｌ１期集合资产管理计划                          B882878018    160    614      27,237.04     136.19    27,373.23     C   

4629    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｍ１期集合资产管理计划                          B882881710    390    1,497    66,406.92     332.03    66,738.95     C   

4630    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｐ２期集合资产管理计划                          B882901112    380    1,458    64,676.88     323.38    65,000.26     C   

4631    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｑ２期集合资产管理计划                          B882908813    420    1,612    71,508.32     357.54    71,865.86     C   

4632    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｒ２期集合资产管理计划                          B882906382    470    1,804    80,025.44     400.13    80,425.57     C   

4633    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｓ２期集合资产管理计划                          B882919783    450    1,727    76,609.72     383.05    76,992.77     C   

4634    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｔ１期集合资产管理计划                          B882924356    230    882      39,125.52     195.63    39,321.15     C   

4635    招商基金管理有限公司    招商基金－锐益Ｕ１期集合资产管理计划                          B882954068    190    729      32,338.44     161.69    32,500.13     C   

4636    招商基金管理有限公司    招商境远保本混合型证券投资基金                                D890030917    410    1,577    69,955.72     349.78    70,305.50     A   

4637    招商基金管理有限公司    招商康丰股票型养老金产品                                      B881579205    640    2,462    109,214.32    546.07    109,760.39    A   

4638    招商基金管理有限公司    招商康富股票型养老金产品                                      B883032267    330    1,269    56,292.84     281.46    56,574.30     A   

4639    招商基金管理有限公司    招商康隆股票型养老金产品                                      B883154742    330    1,269    56,292.84     281.46    56,574.30     A   

4640    招商基金管理有限公司    招商康琪股票型养老金产品                                      B882172129    550    2,116    93,865.76     469.33    94,335.09     A   

4641    招商基金管理有限公司    招商康乾股票型养老金产品                                      B881369862    500    1,923    85,304.28     426.52    85,730.80     A   

4642    招商基金管理有限公司    招商康泰灵活配置混合型证券投资基金                            D890028978    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4643    招商基金管理有限公司    招商康欣股票型养老金产品                                      B881580882    570    2,193    97,281.48     486.41    97,767.89     A   

4644    招商基金管理有限公司    招商康益股票型养老金产品                                      B881135726    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4645    招商基金管理有限公司    招商科技创新混合型证券投资基金                                D890207700    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4646    招商基金管理有限公司    招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金                      D890815778    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4647    招商基金管理有限公司    招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金                          D890216440    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4648    招商基金管理有限公司    招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金                            D890037977    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4649    招商基金管理有限公司    招商瑞文混合型证券投资基金                                    D890187659    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4650    招商基金管理有限公司    招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金                            D890218036    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4651    招商基金管理有限公司    招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金                            D890203251    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4652    招商基金管理有限公司    招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金                            D890032642    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4653    招商基金管理有限公司    招商盛合灵活配置混合型证券投资基金                            D890062809    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4654    招商基金管理有限公司    招商先锋证券投资基金                                          D890713510    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4655    招商基金管理有限公司    招商兴福灵活配置混合型证券投资基金                            D890067655    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4656    招商基金管理有限公司    招商行业精选股票型证券投资基金                                D890828577    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4657    招商基金管理有限公司    招商行业领先混合型证券投资基金                                D890769236    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4658    招商基金管理有限公司    招商研究优选股票型证券投资基金                                D890208984    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4659    招商基金管理有限公司    招商央视财经50指数证券投资基金                                D890804060    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4660    招商基金管理有限公司    招商医药健康产业股票型证券投资基金                            D899898595    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4661    招商基金管理有限公司    招商移动互联网产业股票型证券投资基金                          D890006609    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4662    招商基金管理有限公司    招商银行股份有限公司企业年金计划                              B882097243    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4663    招商基金管理有限公司    招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)                           D890747161    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4664    招商基金管理有限公司    招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金                      D890025077    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4665    招商基金管理有限公司    招商中国机遇股票型证券投资基金                                D890021633    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4666    招商基金管理有限公司    招商中小盘精选混合型证券投资基金                              D890777344    510    1,962    87,034.32     435.17    87,469.49     A   

4667    招商基金管理有限公司    招商中证白酒指数分级证券投资基金                              D890002095    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4668    招商基金管理有限公司    招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金                      D890187829    400    1,539    68,270.04     341.35    68,611.39     A   

4669    招商基金管理有限公司    招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金                          D890000849    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4670    招商基金管理有限公司    招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金                      D899883134    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4671    招商基金管理有限公司    招商中证银行指数分级证券投资基金                              D890000734    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4672    招商基金管理有限公司    中国船舶工业集团公司企业年金计划                              B880561089    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4673    招商基金管理有限公司    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                          B881962089    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4674    招商基金管理有限公司    中国航空发动机集团有限公司企业年金计划                        B881903292    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4675    招商基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                          B881091087    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4676    招商基金管理有限公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                      B888579031    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4677    招商基金管理有限公司    中国南方航空集团有限公司企业年金计划                          B883218795    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4678    招商基金管理有限公司    中国农业银行离退休人员福利负债                                B882449783    670    2,571    114,049.56    570.25    114,619.81    C   

4679    招商基金管理有限公司    中国石油天然气集团有限公司企业年金计划                        B883062199    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4680    招商基金管理有限公司    中国移动通信集团有限公司企业年金计划                          B888483549    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4681    招商基金管理有限公司    中国中信集团有限公司企业年金基金                              B882074444    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4682    招商基金管理有限公司    中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）    B882384690    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4683    招商基金管理有限公司    中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划                B882708352    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A   

4684    招商基金管理有限公司    中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划                B882698141    670    2,578    114,360.08    571.8     114,931.88    A