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2020年08月21日 星期五 上一期  下一期
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458    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品          B881405545    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

459    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选3号(第五期)集合资产管理产品          B881408967    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

460    大家资产管理有限责任公司      大家资产-稳健精选5号(第一期)集合资产管理产品          B881399980    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

461    大朴资产管理有限公司          大朴策略10号私募证券投资基金                             B883099065    400         1,535    68,092.60     340.46    68,433.06     C   

462    大朴资产管理有限公司          大朴策略12号私募证券投资基金                             B883099528    430         1,650    73,194.00     365.97    73,559.97     C   

463    大朴资产管理有限公司          大朴策略7号私募证券投资基金                              B883095370    690         2,648    117,465.28    587.33    118,052.61    C   

464    大朴资产管理有限公司          大朴策略9号私募证券投资基金                              B883095833    800         3,070    136,185.20    680.93    136,866.13    C   

465    德邦基金管理有限公司          德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金                   D890073999    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

466    德邦基金管理有限公司          德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金                   D890004550    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

467    第一创业证券股份有限公司      创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划                         B881441541    330         1,266    56,159.76     280.8     56,440.56     C   

468    第一创业证券股份有限公司      创盈质享6号定向资产管理计划                              B881439455    170         652      28,922.72     144.61    29,067.33     C   

469    第一创业证券股份有限公司      第一创业证券股份有限公司自营账户                         D899877971    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

470    鼎晖投资咨询新加坡有限公司    鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金                     D890044102    590         2,269    100,652.84    503.26    101,156.10    B   

471    东方阿尔法基金管理有限公司    东方阿尔法精选1期特定多个客户资产管理计划                B881866733    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

472    东方阿尔法基金管理有限公司    东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金           D890113139    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

473    东方阿尔法基金管理有限公司    东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金               D890223633    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

474    东方阿尔法基金管理有限公司    东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金                   D890185411    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

475    东方财富证券股份有限公司      东方财富证券股份有限公司自营投资账户                     D890782292    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

476    东方汇智资产管理有限公司      东方汇智-光大银行-世诚智信2号资产管理计划                B881492982    450         1,727    76,609.72     383.05    76,992.77     C   

477    东方基金管理有限责任公司      东方策略成长混合型开放式证券投资基金                     D890765779    750         2,885    127,978.60    639.89    128,618.49    A   

478    东方基金管理有限责任公司      东方成长回报平衡混合型证券投资基金                       D890810011    800         3,078    136,540.08    682.7     137,222.78    A   

479    东方基金管理有限责任公司      东方创新科技混合型证券投资基金                           D890023889    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

480    东方基金管理有限责任公司      东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                       D899904231    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

481    东方基金管理有限责任公司      东方核心动力混合型证券投资基金                           D890768832    530         2,039    90,450.04     452.25    90,902.29     A   

482    东方基金管理有限责任公司      东方互联网嘉混合型证券投资基金                           D890036573    390         1,500    66,540.00     332.7     66,872.70     A   

483    东方基金管理有限责任公司      东方惠新灵活配置混合型证券投资基金                       D899904087    470         1,808    80,202.88     401.01    80,603.89     A   

484    东方基金管理有限责任公司      东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金                   D890091395    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

485    东方基金管理有限责任公司      东方精选混合型开放式证券投资基金                         D890748442    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

486    东方基金管理有限责任公司      东方龙混合型开放式证券投资基金                           D890714215    860         3,309    146,787.24    733.94    147,521.18    A   

487    东方基金管理有限责任公司      东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金               D899902815    300         1,154    51,191.44     255.96    51,447.40     A   

488    东方基金管理有限责任公司      东方新策略灵活配置混合型证券投资基金                     D890002435    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

489    东方基金管理有限责任公司      东方新价值混合型证券投资基金                             D890018046    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

490    东方基金管理有限责任公司      东方新能源汽车主题混合型证券投资基金                     D890791233    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

491    东方基金管理有限责任公司      东方新思路灵活配置混合型证券投资基金                     D890005205    500         1,923    85,304.28     426.52    85,730.80     A   

492    东方基金管理有限责任公司      东方新兴成长混合型证券投资基金                           D890828755    600         2,308    102,382.88    511.91    102,894.79    A   

493    东方基金管理有限责任公司      东方岳灵活配置混合型证券投资基金                         D890061811    880         3,386    150,202.96    751.01    150,953.97    A   

494    东方基金管理有限责任公司      东方主题精选混合型证券投资基金                           D899901738    350         1,346    59,708.56     298.54    60,007.10     A   

495    东方证券股份有限公司          东方证券股份有限公司自营账户                             D890187450    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

496    东海证券股份有限公司          东海证券股份有限公司自营账户                             D899878927    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

497    东吴基金管理有限公司          东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金                   D890032341    890         3,424    151,888.64    759.44    152,648.08    A   

498    东吴基金管理有限公司          东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金                 D890733227    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

499    东吴基金管理有限公司          东吴价值成长双动力混合型证券投资基金                     D890758730    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

500    东吴基金管理有限公司          东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金             D890768418    480         1,847    81,932.92     409.66    82,342.58     A   

501    东吴基金管理有限公司          东吴新产业精选混合型证券投资基金                         D890789804    690         2,655    117,775.80    588.88    118,364.68    A   

502    东吴基金管理有限公司          东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金               D890007053    600         2,308    102,382.88    511.91    102,894.79    A   

503    东吴基金管理有限公司          东吴行业轮动混合型证券投资基金                           D890765305    820         3,155    139,955.80    699.78    140,655.58    A   

504    东吴人寿保险股份有限公司      东吴人寿保险股份有限公司-万能产品                        B883208902    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

505    东吴人寿保险股份有限公司      东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B                       B881196667    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

506    东吴人寿保险股份有限公司      东吴人寿保险股份有限公司-自有资金                        B883208805    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

507    东吴证券股份有限公司          东吴证券股份有限公司自营账户                             D890678362    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

508    东亚前海证券有限责任公司      东亚前海证券有限责任公司                                 D890140403    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

509    敦和资产管理有限公司          敦和八卦田1号基金                                        B888470821    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

510    敦和资产管理有限公司          敦和八卦田4号私募基金                                    B881167862    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

511    敦和资产管理有限公司          敦和八卦田积极A私募基金                                  B881680103    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

512    敦和资产管理有限公司          敦和八卦田积极B私募基金                                  B881815499    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

513    敦和资产管理有限公司          敦和多策略1号A基金                                       B881698041    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

514    敦和资产管理有限公司          敦和峰云1号私募基金                                      B881706593    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

515    敦和资产管理有限公司          敦和灵隐2号私募基金                                      B882301697    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

516    敦和资产管理有限公司          敦和灵隐3号私募证券投资基金                              B882793789    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

517    敦和资产管理有限公司          敦和平湖1号私募基金                                      B882102603    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

518    敦和资产管理有限公司          敦和永好1号私募证券投资基金                              B882584978    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

519    敦和资产管理有限公司          敦和云栖1号积极成长私募基金                              B880655464    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

520    敦和资产管理有限公司          敦和云栖2号稳健增长私募基金                              B880655155    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

521    敦和资产管理有限公司          敦和云栖3号平衡配置私募基金                              B882094208    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

522    敦和资产管理有限公司          敦和云栖4号价值私募基金                                  B881711459    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

523    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦创新动力股票型证券投资基金                       D890791267    260         1,000    44,360.00     221.8     44,581.80     A   

524    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦红利精选股票型证券投资基金                       D890801305    310         1,192    52,877.12     264.39    53,141.51     A   

525    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金              D890184847    440         1,693    75,101.48     375.51    75,476.99     A   

526    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金                   D890191357    340         1,308    58,022.88     290.11    58,312.99     A   

527    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金                   D890198587    340         1,308    58,022.88     290.11    58,312.99     A   

528    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金                 D890018478    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

529    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)    D890184318    300         1,154    51,191.44     255.96    51,447.40     A   

530    方正证券股份有限公司          方正证券高客专享2号定向资产管理计划                      B881496211    650         2,495    110,678.20    553.39    111,231.59    C   

531    方正证券股份有限公司          方正证券高客专享3号定向资产管理计划                      B881820127    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

532    方正证券股份有限公司          方正证券股份有限公司自营账户                             D890571528    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

533    富安达基金管理有限公司        富安达-富享15号股票型资产管理计划                        B882303110    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

534    富安达基金管理有限公司        富安达富享20号权益类单一资产管理计划                     B883126383    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

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