2525    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金-汇利1号资产管理计划                         B882157577    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2526    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划          B883035273    460         1,765    78,295.40     391.48    78,686.88     C   

2527    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划          B883073807    640         2,456    108,948.16    544.74    109,492.90    C   

2528    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划          B883202359    610         2,341    103,846.76    519.23    104,365.99    C   

2529    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金建信理财创鑫增强4号单一资产管理计划          B883202189    600         2,303    102,161.08    510.81    102,671.89    C   

2530    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金建信理财创鑫增强5号单一资产管理计划          B883220381    870         3,339    148,118.04    740.59    148,858.63    C   

2531    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金建信理财创鑫增强6号单一资产管理计划          B883222024    870         3,339    148,118.04    740.59    148,858.63    C   

2532    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金建信理财创鑫增强7号单一资产管理计划          B883228517    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2533    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金建信人寿单一资产管理计划                     B882814072    550         2,111    93,643.96     468.22    94,112.18     C   

2534    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金鹏诚金锐1号集合资产管理计划                  B883103262    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2535    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金-稳健增强1号单一资产管理计划                 B882407134    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2536    鹏华基金管理有限公司    鹏华基金新赢9号资产管理计划                          B880643564    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2537    鹏华基金管理有限公司    鹏华价值成长混合型证券投资基金                       D890207019    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2538    鹏华基金管理有限公司    鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金             D890217234    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2539    鹏华基金管理有限公司    鹏华价值精选股票型证券投资基金                       D890792629    870         3,347    148,472.92    742.36    149,215.28    A   

2540    鹏华基金管理有限公司    鹏华价值驱动混合型证券投资基金                       D890198511    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2541    鹏华基金管理有限公司    鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）                D890755944    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2542    鹏华基金管理有限公司    鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金               D890032472    950         3,655    162,135.80    810.68    162,946.48    A   

2543    鹏华基金管理有限公司    鹏华匠心精选混合型证券投资基金                       D890223968    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2544    鹏华基金管理有限公司    鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金                   D890040548    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2545    鹏华基金管理有限公司    鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金                   D890036971    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2546    鹏华基金管理有限公司    鹏华金享混合型证券投资基金                           D890196200    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2547    鹏华基金管理有限公司    鹏华精选成长混合型证券投资基金                       D890776217    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2548    鹏华基金管理有限公司    鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金           D890181255    870         3,347    148,472.92    742.36    149,215.28    A   

2549    鹏华基金管理有限公司    鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金    D890178587    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2550    鹏华基金管理有限公司    鹏华科技创新混合型证券投资基金                       D890205546    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2551    鹏华基金管理有限公司    鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金               D890818899    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2552    鹏华基金管理有限公司    鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金      D890007736    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2553    鹏华基金管理有限公司    鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金                   D890129805    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2554    鹏华基金管理有限公司    鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）                D890766440    710         2,732    121,191.52    605.96    121,797.48    A   

2555    鹏华基金管理有限公司    鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金               D890000297    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2556    鹏华基金管理有限公司    鹏华稳健回报混合型证券投资基金                       D890212137    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2557    鹏华基金管理有限公司    鹏华先进制造股票型证券投资基金                       D899883540    540         2,077    92,135.72     460.68    92,596.40     A   

2558    鹏华基金管理有限公司    鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金               D890020721    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2559    鹏华基金管理有限公司    鹏华消费优选混合型证券投资基金                       D890785177    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2560    鹏华基金管理有限公司    鹏华新兴产业混合型证券投资基金                       D890786995    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2561    鹏华基金管理有限公司    鹏华新兴成长混合型证券投资基金                       D890228201    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2562    鹏华基金管理有限公司    鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金                       D890207750    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2563    鹏华基金管理有限公司    鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金           D890058656    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2564    鹏华基金管理有限公司    鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金           D890069924    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2565    鹏华基金管理有限公司    鹏华兴利混合型证券投资基金                           D890039610    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2566    鹏华基金管理有限公司    鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金           D890066374    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2567    鹏华基金管理有限公司    鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金           D890067087    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2568    鹏华基金管理有限公司    鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金               D890039220    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2569    鹏华基金管理有限公司    鹏华研究智选混合型证券投资基金                       D890170898    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2570    鹏华基金管理有限公司    鹏华养老产业股票型证券投资基金                       D899884619    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2571    鹏华基金管理有限公司    鹏华医疗保健股票型证券投资基金                       D890830207    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2572    鹏华基金管理有限公司    鹏华医药科技股票型证券投资基金                       D890002388    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2573    鹏华基金管理有限公司    鹏华优势企业股票型证券投资基金                       D890112167    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2574    鹏华基金管理有限公司    鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金               D890154630    970         3,732    165,551.52    827.76    166,379.28    A   

2575    鹏华基金管理有限公司    鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金           D890208861    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2576    鹏华基金管理有限公司    鹏华优质企业混合型证券投资基金                       D890222467    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2577    鹏华基金管理有限公司    鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）                D890277035    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2578    鹏华基金管理有限公司    鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）            D890060182    870         3,347    148,472.92    742.36    149,215.28    A   

2579    鹏华基金管理有限公司    鹏华中国50开放式证券投资基金                         D890713340    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2580    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金              D890194842    530         2,039    90,450.04     452.25    90,902.29     A   

2581    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）                   D890777661    770         2,962    131,394.32    656.97    132,051.29    A   

2582    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证800地产指数分级证券投资基金                  D890829379    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2583    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金      D890207603    510         1,962    87,034.32     435.17    87,469.49     A   

2584    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金              D890822050    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2585    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金              D890799613    340         1,308    58,022.88     290.11    58,312.99     A   

2586    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金             D890208798    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2587    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证传媒指数分级证券投资基金                     D899885754    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2588    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金                 D890001942    260         1,000    44,360.00     221.8     44,581.80     A   

2589    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证国防指数分级证券投资基金                     D899884025    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2590    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金               D890167497    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2591    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证酒指数分级证券投资基金                       D899904760    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2592    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          D890091727    500         1,923    85,304.28     426.52    85,730.80     A   

2593    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金             D890000302    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2594    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金                 D890822042    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2595    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金             D890001641    730         2,808    124,562.88    622.81    125,185.69    A   

2596    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金             D890196242    240         923      40,944.28     204.72    41,149.00     A   

2597    鹏华基金管理有限公司    鹏华中证银行指数分级证券投资基金                     D899904095    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2598    鹏华基金管理有限公司    鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金             D890116640    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2599    鹏华基金管理有限公司    普天收益证券投资基金                                 D890712116    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2600    鹏华基金管理有限公司    全国社保基金四零四组合                               D890764448    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2601    鹏华基金管理有限公司    全国社保基金五零三组合                               D890755782    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2602    鹏华基金管理有限公司    全国社保基金一零四组合                               D890711788    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2603    鹏华资产管理有限公司    鹏华资产长河优势1号资产管理计划                      B888465949    670         2,571    114,049.56    570.25    114,619.81    C   

2604    鹏华资产管理有限公司    鹏华资产创铭1号单一资产管理计划                      B883255718    520         1,996    88,542.56     442.71    88,985.27     C