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2020年08月21日 星期五 上一期  下一期
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2125    民生加银基金管理有限公司          民生加银新兴成长混合型证券投资基金                           D890151268    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2126    民生加银基金管理有限公司          民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金                     D890017820    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2127    民生加银基金管理有限公司          民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金                       D890057773    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2128    民生加银基金管理有限公司          民生加银鑫牛定向增发82号资产管理计划                         B881944955    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2129    民生加银基金管理有限公司          民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金                       D890069681    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2130    民生加银基金管理有限公司          民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金                   D899905619    580         2,231    98,967.16     494.84    99,462.00     A   

2131    民生加银基金管理有限公司          民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金                   D890061722    730         2,808    124,562.88    622.81    125,185.69    A   

2132    民生加银基金管理有限公司          民生加银优选股票型证券投资基金                               D899885681    540         2,077    92,135.72     460.68    92,596.40     A   

2133    民生加银基金管理有限公司          民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金                   D890114575    460         1,770    78,517.20     392.59    78,909.79     A   

2134    民生加银基金管理有限公司          民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)           D890208235    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2135    民生证券股份有限公司              民生证券股份有限公司自营账户                                 D890691522    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2136    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫ESG 量化先行混合型证券投资基金                 D890226576    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2137    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金               D890786555    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2138    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金                           D890713269    350         1,346    59,708.56     298.54    60,007.10     A   

2139    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金                     D890042964    720         2,770    122,877.20    614.39    123,491.59    A   

2140    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金             D890114208    280         1,077    47,775.72     238.88    48,014.60     A   

2141    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金                   D890004136    490         1,885    83,618.60     418.09    84,036.69     A   

2142    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金                     D890802000    570         2,193    97,281.48     486.41    97,767.89     A   

2143    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金                     D890776429    640         2,462    109,214.32    546.07    109,760.39    A   

2144    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金                 D890815477    500         1,923    85,304.28     426.52    85,730.80     A   

2145    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金                     D890792441    320         1,231    54,607.16     273.04    54,880.20     A   

2146    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金                     D890779126    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2147    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金                     D890746694    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2148    南方基金管理股份有限公司          3M中国有限公司企业年金计划                                   B881749038    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2149    南方基金管理股份有限公司          MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                D890141239    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2150    南方基金管理股份有限公司          安徽省贰号职业年金计划                                       B882820405    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2151    南方基金管理股份有限公司          北京市(捌号)职业年金计划                                   B882762039    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2152    南方基金管理股份有限公司          北京市(贰号)职业年金计划                                   B882781075    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2153    南方基金管理股份有限公司          北京市(伍号)职业年金计划                                   B882761538    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2154    南方基金管理股份有限公司          重庆市柒号职业年金计划                                       B882982419    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2155    南方基金管理股份有限公司          重庆市肆号职业年金计划                                       B882982192    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2156    南方基金管理股份有限公司          福建省柒号职业年金计划                                       B883010011    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2157    南方基金管理股份有限公司          广西壮族自治区陆号职业年金计划                               B882927760    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2158    南方基金管理股份有限公司          广西壮族自治区叁号职业年金计划                               B882923855    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2159    南方基金管理股份有限公司          国家电力投资集团公司企业年金计划                             B882929929    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2160    南方基金管理股份有限公司          国网安徽省电力公司企业年金计划                               B881933632    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2161    南方基金管理股份有限公司          国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                  B881961318    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2162    南方基金管理股份有限公司          国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划                  B881952050    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2163    南方基金管理股份有限公司          国网辽宁省电力有限公司企业年金计划                           B882370984    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2164    南方基金管理股份有限公司          河北省捌号职业年金计划                                       B883090419    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2165    南方基金管理股份有限公司          河北省柒号职业年金计划                                       B883072136    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2166    南方基金管理股份有限公司          河北省肆号职业年金计划                                       B883079235    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2167    南方基金管理股份有限公司          河南省叁号职业年金计划                                       B882943465    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2168    南方基金管理股份有限公司          河南省伍号职业年金计划南方组合                               B882932618    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2169    南方基金管理股份有限公司          湖北省电力公司企业年金基金                                   B882052845    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2170    南方基金管理股份有限公司          湖北省(捌号)职业年金计划                                   B882761554    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2171    南方基金管理股份有限公司          湖北省(贰号)职业年金计划                                   B882785003    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2172    南方基金管理股份有限公司          湖南省(贰号)职业年金计划                                   B882814292    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2173    南方基金管理股份有限公司          湖南省(柒号)职业年金计划                                   B882812363    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2174    南方基金管理股份有限公司          湖南省(伍号)职业年金计划                                   B882805845    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2175    南方基金管理股份有限公司          华泰证券股份有限公司企业年金计划                             B881822975    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2176    南方基金管理股份有限公司          基本养老保险基金八零八组合                                   D890114737    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2177    南方基金管理股份有限公司          基本养老保险基金一五零三一组合                               B882982061    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2178    南方基金管理股份有限公司          江苏省叁号职业年金计划                                       B882887033    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2179    南方基金管理股份有限公司          江苏省拾号职业年金计划                                       B882884077    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2180    南方基金管理股份有限公司          江苏省壹号职业年金计划                                       B882885578    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2181    南方基金管理股份有限公司          江西省陆号职业年金计划                                       B882833733    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2182    南方基金管理股份有限公司          辽宁省贰号职业年金计划南方组合                               B882896511    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2183    南方基金管理股份有限公司          南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     D890146035    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2184    南方基金管理股份有限公司          南方ESG主题股票型证券投资基金                                D890199672    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2185    南方基金管理股份有限公司          南方安福混合型证券投资基金                                   D890111218    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2186    南方基金管理股份有限公司          南方安康混合型证券投资基金                                   D890092498    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2187    南方基金管理股份有限公司          南方安睿混合型证券投资基金                                   D890094482    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2188    南方基金管理股份有限公司          南方安泰养老混合型证券投资基金                               D890059204    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2189    南方基金管理股份有限公司          南方安颐养老混合型证券投资基金                               D890067980    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2190    南方基金管理股份有限公司          南方安裕养老混合型证券投资基金                               D890064217    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2191    南方基金管理股份有限公司          南方宝丰混合型证券投资基金                                   D890204914    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2192    南方基金管理股份有限公司          南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金                         D890200059    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2193    南方基金管理股份有限公司          南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金    D890203324    500         1,923    85,304.28     426.52    85,730.80     A   

2194    南方基金管理股份有限公司          南方策略优化股票型证券投资基金                               D890778065    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2195    南方基金管理股份有限公司          南方产业活力股票型证券投资基金                               D899899088    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2196    南方基金管理股份有限公司          南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890142015    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2197    南方基金管理股份有限公司          南方成长先锋混合型证券投资基金                               D890216262    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2198    南方基金管理股份有限公司          南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金                       D899901754    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2199    南方基金管理股份有限公司          南方大数据100指数证券投资基金                                D899905871    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2200    南方基金管理股份有限公司          南方大数据300指数证券投资基金                                D890007249    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2201    南方基金管理股份有限公司          南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金                       D890000912    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2202    南方基金管理股份有限公司          南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金                       D890800066    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2203    南方基金管理股份有限公司          南方高增长股票型开放式证券投资基金                           D890739419    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

2204    南方基金管理股份有限公司          南方国策动力股票型证券投资基金                               D890022265    560         2,154    95,551.44     477.76    96,029.20     A   

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