本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”、“公司”）以每股人民币13.69元的发行价格公开发行73,100,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,000,739,000.00元，扣减发行费用人民币59,879,000.00元后，实际募集资金净额为人民币940,860,000.00元。上述募集资金于2017年10月10日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第00454号验资报告。

　　二、募集资金存放及管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定并实施了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专款专户管理。

　　1、募集资金专项账户的设立情况

　　公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专项账户，2017年10月27日，公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。

　　截至本公告披露日，公司及募投项目对应各子公司募集资金专项账户情况如下：

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　　2、理财产品专用结算账户的设立情况

　　为提高募集资金使用效率，公司及各子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并分别开立了理财产品专用结算账户。

　　截至本公告披露日，公司募集资金理财产品专用结算账户情况如下：

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　　公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，对上述募集资金专项账户和理财产品专用结算账户的设立，以及签订募集资金监管协议的情况履行了信息披露义务。

　　三、募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的注销情况

　　公司于2020年6月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2020年7月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意终止“汽车空调控制系统项目”、将“大功率LED驱动电源项目”结项，并将尚未投入的募集资金及相关利息理财收入的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年6月29日、2020年7月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）。截至本报告披露日，公司已将上述募投项目尚未投入的募集资金及相关利息理财收入全部转出用于补充流动资金，共计56,376,089.61元。同时，公司“高精密压铸零部件项目”已按计划完成，并达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，公司将节余资金（利息及理财收益）33,583.96元转出用于补充流动资金。

　　鉴于以上情况，为方便账户管理，惠州市华阳光电技术有限公司、惠州市华阳精机有限公司已于近日办理完成相关募集资金专项账户的销户手续，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止；惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳光电技术有限公司已于近日办理完成部分理财产品专用结算账户的销户手续。

　　四、备查文件

　　各银行账户销户证明。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十日