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2020年08月20日 星期四 上一期  下一期
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2689    华泰证券(上海)资产管理有限公司    华泰科创尊享7号单一资产管理计划                                       D890210274    150      607      25,609.33     128.05    25,737.38     C   

2690    华泰证券(上海)资产管理有限公司    华泰科创尊享5号单一资产管理计划                                       D890212909    210      851      35,903.69     179.52    36,083.21     C   

2691    华泰证券(上海)资产管理有限公司    华泰科创尊享6号单一资产管理计划                                       D890213036    220      891      37,591.29     187.96    37,779.25     C   

2692    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润证券投资1号私募基金                                               B881052295    480      1,945    82,059.55     410.3     82,469.85     C   

2693    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天天1号私募证券投资基金                                           B882839705    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2694    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成1号私募证券投资基金                                           B882845641    880      3,566    150,449.54    752.25    151,201.79    C   

2695    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天天3号私募证券投资基金                                           B882848005    460      1,864    78,642.16     393.21    79,035.37     C   

2696    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天天2号私募证券投资基金                                           B882849328    840      3,404    143,614.76    718.07    144,332.83    C   

2697    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成2号私募证券投资基金                                           B882851846    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2698    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成3号私募证券投资基金                                           B882854064    660      2,674    112,816.06    564.08    113,380.14    C   

2699    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成5号私募证券投资基金                                           B882860120    510      2,066    87,164.54     435.82    87,600.36     C   

2700    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成4号私募证券投资基金                                           B882860293    450      1,823    76,912.37     384.56    77,296.93     C   

2701    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润毓智1号私募证券投资基金                                           B882860332    970      3,930    165,806.70    829.03    166,635.73    C   

2702    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润十个太阳1号私募证券投资基金                                       B882879535    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2703    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润天成6号私募证券投资基金                                           B882879658    490      1,985    83,747.15     418.74    84,165.89     C   

2704    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润十个太阳2号私募证券投资基金                                       B883179572    710      2,877    121,380.63    606.9     121,987.53    C   

2705    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润元丰三号私募证券投资基金                                          B883181511    700      2,836    119,650.84    598.25    120,249.09    C   

2706    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润十个太阳3号私募证券投资基金                                       B883181919    750      3,039    128,215.41    641.08    128,856.49    C   

2707    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润元丰一号私募证券投资基金                                          B883182478    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2708    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润前锋1号私募证券投资基金                                           B883189616    870      3,525    148,719.75    743.6     149,463.35    C   

2709    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润雅慧2号私募证券投资基金                                           B883190780    210      851      35,903.69     179.52    36,083.21     C   

2710    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润靖杰1号私募证券投资基金                                           B883191451    720      2,917    123,068.23    615.34    123,683.57    C   

2711    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润元丰六号私募证券投资基金                                          B883191485    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2712    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润元丰八号私募证券投资基金                                          B883192643    710      2,877    121,380.63    606.9     121,987.53    C   

2713    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润壹信价值成长私募证券投资基金                                      B883200975    860      3,485    147,032.15    735.16    147,767.31    C   

2714    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润雪球1期私募证券投资基金                                           B883202040    650      2,634    111,128.46    555.64    111,684.10    C   

2715    深圳市泰润海吉资产管理有限公司      泰润汇盈1号私募证券投资基金                                           B883313980    670      2,715    114,545.85    572.73    115,118.58    C   

2716    上海证大资产管理有限公司            上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金              B880040627    870      3,525    148,719.75    743.6     149,463.35    C   

2717    上海证大资产管理有限公司            上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金           B880447510    660      2,674    112,816.06    564.08    113,380.14    C   

2718    上海证大资产管理有限公司            上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金                     B880836418    690      2,796    117,963.24    589.82    118,553.06    C   

2719    上海证大资产管理有限公司            证大量化价值私募证券投资基金                                          B880913163    530      2,147    90,581.93     452.91    91,034.84     C   

2720    上海证大资产管理有限公司            证大量化增长1号私募基金                                               B881094140    490      1,985    83,747.15     418.74    84,165.89     C   

2721    上海证大资产管理有限公司            证大创富1号私募证券投资基金                                           B882914759    650      2,634    111,128.46    555.64    111,684.10    C   

2722    上海证大资产管理有限公司            证大量化创新6号私募证券投资基金                                       B883101066    380      1,539    64,930.41     324.65    65,255.06     C   

2723    上海证大资产管理有限公司            证大牡丹科创2号私募证券投资基金                                       B883188505    660      2,674    112,816.06    564.08    113,380.14    C   

2724    上海证大资产管理有限公司            证大中性策略V1私募证券投资基金                                        B883288622    480      1,945    82,059.55     410.3     82,469.85     C   

2725    上海证大资产管理有限公司            上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金              B888519926    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2726    上海证大资产管理有限公司            上海证大资产管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金                   B888539926    440      1,783    75,224.77     376.12    75,600.89     C   

2727    南方基金管理股份有限公司            南方基金新赢10号资产管理计划                                          B880643548    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2728    南方基金管理股份有限公司            中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                  B881091037    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2729    南方基金管理股份有限公司            淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金                              B881099844    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2730    南方基金管理股份有限公司            马钢企业年金基金                                                      B881099878    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2731    南方基金管理股份有限公司            陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划                              B881213977    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2732    南方基金管理股份有限公司            南方基金乐盈混合型养老金产品                                          B881232845    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2733    南方基金管理股份有限公司            山东省农村信用社联合社企业年金计划                                    B881339003    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2734    南方基金管理股份有限公司            南方基金恒利股票型养老金产品                                          B881361783    780      3,471    146,441.49    732.21    147,173.70    A   

2735    南方基金管理股份有限公司            南方基金乐颐股票型养老金产品                                          B881406567    630      2,803    118,258.57    591.29    118,849.86    A   

2736    南方基金管理股份有限公司            中国人寿保险(集团)公司委托南方基金管理有限公司固定收益组合            B881430362    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2737    南方基金管理股份有限公司            南方-汇民1号资产管理计划                                              B881492974    550      2,228    93,999.32     470       94,469.32     C   

2738    南方基金管理股份有限公司            广东省能源集团有限公司企业年金计划                                    B881533296    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2739    南方基金管理股份有限公司            山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金                        B881739533    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2740    南方基金管理股份有限公司            3M中国有限公司企业年金计划                                            B881749038    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2741    南方基金管理股份有限公司            华夏银行股份有限公司企业年金基金                                      B881791836    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2742    南方基金管理股份有限公司            中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方)            B881812030    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2743    南方基金管理股份有限公司            兴业证券股份有限公司企业年金计划                                      B881816987    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2744    南方基金管理股份有限公司            华泰证券股份有限公司企业年金计划                                      B881822975    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2745    南方基金管理股份有限公司            中国南方电网公司企业年金计划                                          B881908873    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2746    南方基金管理股份有限公司            江苏交通控股系统企业年金计划                                          B881924418    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2747    南方基金管理股份有限公司            国网安徽省电力公司企业年金计划                                        B881933632    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2748    南方基金管理股份有限公司            国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划                           B881952050    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2749    南方基金管理股份有限公司            国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                           B881961318    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2750    南方基金管理股份有限公司            中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                  B881962055    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2751    南方基金管理股份有限公司            山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划                          B881968027    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2752    南方基金管理股份有限公司            中国海洋石油集团有限公司企业年金计划                                  B882004392    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2753    南方基金管理股份有限公司            山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                                  B882050990    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2754    南方基金管理股份有限公司            湖北省电力公司企业年金基金                                            B882052845    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2755    南方基金管理股份有限公司            中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划                            B882072984    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2756    南方基金管理股份有限公司            招商银行股份有限公司企业年金                                          B882097251    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2757    南方基金管理股份有限公司            四川省电力公司(子公司)企业年金计划                                    B882338194    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2758    南方基金管理股份有限公司            四川省电力公司企业年金计划                                            B882340866    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2759    南方基金管理股份有限公司            国网辽宁省电力有限公司企业年金计划                                    B882370984    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2760    南方基金管理股份有限公司            中国光大银行企业年金计划                                              B882372211    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2761    南方基金管理股份有限公司            陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划                          B882450784    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2762    南方基金管理股份有限公司            中国石油化工集团公司企业年金计划                                      B882584088    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2763    南方基金管理股份有限公司            中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划                        B882604914    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2764    南方基金管理股份有限公司            山东省(壹号)职业年金计划                                            B882668675    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2765    南方基金管理股份有限公司            山东省(贰号)职业年金计划                                            B882675460    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2766    南方基金管理股份有限公司            南方基金京建CPPI策略1号集合资产管理计划                               B882682433    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2767    南方基金管理股份有限公司            中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划南方组合                B882708310    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2768    南方基金管理股份有限公司            北京市(伍号)职业年金计划                                            B882761538    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2769    南方基金管理股份有限公司            湖北省(捌号)职业年金计划                                            B882761554    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2770    南方基金管理股份有限公司            北京市(捌号)职业年金计划                                            B882762039    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2771    南方基金管理股份有限公司            中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划                        B882763093    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2772    南方基金管理股份有限公司            北京市(贰号)职业年金计划                                            B882781075    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2773    南方基金管理股份有限公司            湖北省(贰号)职业年金计划                                            B882785003    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2774    南方基金管理股份有限公司            新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划                                      B882788475    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2775    南方基金管理股份有限公司            湖南省(伍号)职业年金计划                                            B882805845    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2776    南方基金管理股份有限公司            湖南省(柒号)职业年金计划                                            B882812363    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2777    南方基金管理股份有限公司            湖南省(贰号)职业年金计划                                            B882814292    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2778    南方基金管理股份有限公司            安徽省贰号职业年金计划                                                B882820405    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2779    南方基金管理股份有限公司            中国移动通信集团有限公司企业年金计划                                  B882827520    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2780    南方基金管理股份有限公司            上海市叁号职业年金计划                                                B882830688    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2781    南方基金管理股份有限公司            上海市陆号职业年金计划                                                B882831391    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2782    南方基金管理股份有限公司            上海市柒号职业年金计划                                                B882831676    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2783    南方基金管理股份有限公司            上海市肆号职业年金计划南方组合                                        B882831715    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2784    南方基金管理股份有限公司            上海市壹号职业年金计划                                                B882832973    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2785    南方基金管理股份有限公司            江西省陆号职业年金计划                                                B882833733    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2786    南方基金管理股份有限公司            上海市贰号职业年金计划南方组合                                        B882833880    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2787    南方基金管理股份有限公司            南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划            B882835638    660      2,674    112,816.06    564.08    113,380.14    C   

2788    南方基金管理股份有限公司            南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划    B882842677    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2789    南方基金管理股份有限公司            南方基金中国太平洋人寿股票指数型 (寿自营) 单一资产管理计划            B882843623    490      1,985    83,747.15     418.74    84,165.89     C   

2790    南方基金管理股份有限公司            上海市捌号职业年金计划南方组合                                        B882848843    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2791    南方基金管理股份有限公司            南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划           B882848885    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2792    南方基金管理股份有限公司            南方基金-国新1号单一资产管理计划                                     B882881011    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2793    南方基金管理股份有限公司            江苏省拾号职业年金计划                                                B882884077    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2794    南方基金管理股份有限公司            江苏省壹号职业年金计划                                                B882885578    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2795    南方基金管理股份有限公司            江苏省叁号职业年金计划                                                B882887033    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2796    南方基金管理股份有限公司            南方基金稳健增值混合型养老金产品                                      B882890222    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2797    南方基金管理股份有限公司            辽宁省贰号职业年金计划南方组合                                        B882896511    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2798    南方基金管理股份有限公司            南方基金乐丰混合型养老金产品                                          B882896579    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2799    南方基金管理股份有限公司            南方基金优选成长股票型养老金产品                                      B882900019    490      2,180    91,974.20     459.87    92,434.07     A   

2800    南方基金管理股份有限公司            天津市陆号职业年金计划南方组合                                        B882921439    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2801    南方基金管理股份有限公司            广西壮族自治区叁号职业年金计划                                        B882923855    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2802    南方基金管理股份有限公司            广西壮族自治区陆号职业年金计划                                        B882927760    990      4,405    185,846.95    929.23    186,776.18    A   

2803    南方基金管理股份有限公司            国家电力投资集团公司企业年金计划                                      B882929929    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2804    南方基金管理股份有限公司            南方基金智行1号单一资产管理计划                                       B882932359    470      1,904    80,329.76     401.65    80,731.41     C   

2805    南方基金管理股份有限公司            河南省伍号职业年金计划南方组合                                        B882932618    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2806    南方基金管理股份有限公司            河南省叁号职业年金计划                                                B882943465    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2807    南方基金管理股份有限公司            中国电信集团公司企业年金计划                                          B882965349    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2808    南方基金管理股份有限公司            基本养老保险基金一五零三一组合                                        B882982061    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2809    南方基金管理股份有限公司            重庆市肆号职业年金计划                                                B882982192    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2810    南方基金管理股份有限公司            重庆市柒号职业年金计划                                                B882982419    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2811    南方基金管理股份有限公司            山西省玖号职业年金计划                                                B882993826    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2812    南方基金管理股份有限公司            山西省壹号职业年金计划                                                B883006282    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2813    南方基金管理股份有限公司            福建省柒号职业年金计划                                                B883010011    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2814    南方基金管理股份有限公司            南方基金诚通金控2号单一资产管理计划                                   B883058093    400      1,621    68,389.99     341.95    68,731.94     C   

2815    南方基金管理股份有限公司            河北省柒号职业年金计划                                                B883072136    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2816    南方基金管理股份有限公司            河北省肆号职业年金计划                                                B883079235    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2817    南方基金管理股份有限公司            四川省壹号职业年金计划                                                B883081517    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2818    南方基金管理股份有限公司            四川省伍号职业年金计划                                                B883084769    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2819    南方基金管理股份有限公司            中国华电集团有限公司企业年金计划                                      B883085008    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2820    南方基金管理股份有限公司            四川省农村信用社联合社企业年金计划                                    B883089015    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2821    南方基金管理股份有限公司            河北省捌号职业年金计划                                                B883090419    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2822    南方基金管理股份有限公司            四川省贰号职业年金计划南方基金组合                                    B883102177    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2823    南方基金管理股份有限公司            南方基金666号单一资产管理计划                                         B883182729    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

2824    南方基金管理股份有限公司            中国南方航空集团有限公司企业年金计划                                  B883218826    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2825    南方基金管理股份有限公司            云南省农村信用社企业年金计划                                          B883249005    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2826    南方基金管理股份有限公司            南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司                 B883306027    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2827    南方基金管理股份有限公司            南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金                                D890000912    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

2828    南方基金管理股份有限公司            南方利众灵活配置混合型证券投资基金                                    D890001853    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

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