3945    中银基金管理有限公司        中银中国精选混合型开放式证券投资基金                                                          D890730431    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3946    中银基金管理有限公司        中银持续增长混合型证券投资基金                                                                D890748701    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3947    中银基金管理有限公司        中银收益混合型证券投资基金                                                                    D890757988    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3948    中银基金管理有限公司        中银动态策略混合型证券投资基金                                                                D890765232    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3949    中银基金管理有限公司        中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890768125    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3950    中银基金管理有限公司        中银中证100指数增强型证券投资基金                                                             D890776209    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3951    中银基金管理有限公司        中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890777637    940      4,183    176,480.77    882.4     177,363.17    A   

3952    中银基金管理有限公司        中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890781547    460      2,047    86,362.93     431.81    86,794.74     A   

3953    中银基金管理有限公司        中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）                                                      D890793405    310      1,379    58,180.01     290.9     58,470.91     A   

3954    中银基金管理有限公司        中银主题策略混合型证券投资基金                                                                D890797700    900      4,005    168,970.95    844.85    169,815.80    A   

3955    中银基金管理有限公司        中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890799281    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3956    中银基金管理有限公司        中银新回报灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890811871    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3957    中银基金管理有限公司        中银多策略灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890820595    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3958    中银基金管理有限公司        中银新经济灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890830427    960      4,272    180,235.68    901.18    181,136.86    A   

3959    中银基金管理有限公司        中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金                                                        D899886881    890      3,960    167,072.40    835.36    167,907.76    A   

3960    中银基金管理有限公司        中银新动力股票型证券投资基金                                                                  D899900407    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3961    中银基金管理有限公司        中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金                                                        D899902645    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3962    大家资产管理有限责任公司    大家养老保险股份有限公司团体万能产品                                                          B880213929    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3963    大家资产管理有限责任公司    大家养老保险股份有限公司个人万能产品                                                          B880214349    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3964    大家资产管理有限责任公司    大家资产-价值精选1号集合资产管理产品                                                          B881100624    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3965    大家资产管理有限责任公司    大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品                                                          B881181816    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3966    大家资产管理有限责任公司    大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）                                                B881181840    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3967    大家资产管理有限责任公司    大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品                                                          B881184741    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3968    大家资产管理有限责任公司    大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品                                                          B881210835    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3969    大家资产管理有限责任公司    安邦养老保险股份有限公司－安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合    B881348133    300      1,335    56,323.65     281.62    56,605.27     A   

3970    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选5号（第一期）集合资产管理产品                                               B881399980    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3971    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选2号（第一期）集合资产管理产品                                               B881405545    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3972    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选2号（第二期）集合资产管理产品                                               B881405561    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3973    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选2号（第三期）集合资产管理产品                                               B881405579    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3974    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选3号（第五期）集合资产管理产品                                               B881408967    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3975    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选1号（第二期）集合资产管理产品                                               B881409167    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3976    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选1号（第三期）集合资产管理产品                                               B881409183    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3977    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选1号（第五期）集合资产管理产品                                               B881409191    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3978    大家资产管理有限责任公司    大家养老保险股份有限公司传统产品                                                              B881412770    900      4,005    168,970.95    844.85    169,815.80    A   

3979    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第三十期）集合资产管理产品                                              B881468886    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3980    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第三十二期）集合资产管理产品                                            B881468917    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3981    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第二十二期）集合资产管理产品                                            B881470362    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3982    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第二十三期）集合资产管理产品                                            B881470388    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3983    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第三十九期）集合资产管理产品                                            B881483674    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3984    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第四十一期）集合资产管理产品                                            B881483690    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3985    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第四十二期）集合资产管理产品                                            B881483739    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3986    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第四十三期）集合资产管理产品                                            B881483747    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3987    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第四十六期）集合资产管理产品                                            B881485587    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3988    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第四十七期）集合资产管理产品                                            B881485595    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3989    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第四十八期）集合资产管理产品                                            B881485600    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3990    大家资产管理有限责任公司    大家资产-稳健精选3号（第四十九期）集合资产管理产品                                            B881485626    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3991    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选2号（第六期）集合资产管理产品                                               B881489874    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3992    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选2号（第十九期）集合资产管理产品                                             B881492623    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3993    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选2号（第二十期）集合资产管理产品                                             B881492631    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3994    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选2号（第二十一期）集合资产管理产品                                           B881492649    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3995    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选1号（第三十二期）集合资产管理产品                                           B881513877    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3996    大家资产管理有限责任公司    大家资产－稳健精选1号（第三十一期）集合资产管理产品                                           B881513885    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

3997    大家资产管理有限责任公司    大家人寿保险股份有限公司分红产品                                                              B882790192    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3998    大家资产管理有限责任公司    大家人寿保险股份有限公司传统产品                                                              B882790223    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

3999    大家资产管理有限责任公司    大家人寿保险股份有限公司万能产品                                                              B882790231    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4000    大家资产管理有限责任公司    大家资产-琼琚系列专项产品（第一期）                                                           B882806516    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4001    大家资产管理有限责任公司    大家财产保险有限责任公司-传统账户                                                             B883010825    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4002    大家资产管理有限责任公司    大家资产－国新2号保险资产管理产品                                                             B883046614    500      2,026    85,476.94     427.38    85,904.32     C   

4003    大家资产管理有限责任公司    大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户                                                     B883079861    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4004    大家资产管理有限责任公司    大家养老保险股份有限公司自有资金                                                              B883283570    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4005    大家资产管理有限责任公司    大家资产厚坤9号集合资产管理产品                                                               B883310576    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4006    大家资产管理有限责任公司    大家资产厚坤3号集合资产管理产品                                                               B883319122    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4007    大家资产管理有限责任公司    大家资产厚坤7号集合资产管理产品                                                               B883336637    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4008    华泰资产管理有限公司        华泰资产—邮储银行—华泰资产增源投资产品                                                      B880239593    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4009    华泰资产管理有限公司        华泰资产—邮储银行—华泰资产增财投资产品                                                      B880239616    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4010    华泰资产管理有限公司        华泰资产—邮储银行—华泰资产增广投资产品                                                      B880240617    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4011    华泰资产管理有限公司        华泰资产—邮储银行—华泰资产增进投资产品                                                      B880240641    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4012    华泰资产管理有限公司        中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司                                B880560986    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4013    华泰资产管理有限公司        华泰资产—工商银行—华泰资产稳利二号资产管理产品                                              B880660875    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4014    华泰资产管理有限公司        受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红                                              B881057232    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4015    华泰资产管理有限公司        华泰资产管理有限公司—增值投资产品                                                            B881104966    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4016    华泰资产管理有限公司        受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司                              B881140632    860      3,827    161,461.13    807.31    162,268.44    A   

4017    华泰资产管理有限公司        华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                                        B881221713    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4018    华泰资产管理有限公司        华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                                        B881221721    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4019    华泰资产管理有限公司        华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                                        B881221739    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4020    华泰资产管理有限公司        华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                                    B881221747    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4021    华泰资产管理有限公司        华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                                        B881221755    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4022    华泰资产管理有限公司        华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                                        B881221763    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4023    华泰资产管理有限公司        华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品                                                        B881227926    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4024    华泰资产管理有限公司        华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司                                         B881235178    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4025    华泰资产管理有限公司        华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益一号资产管理产品                                          B881243676    350      1,418    59,825.42     299.13    60,124.55     C   

4026    华泰资产管理有限公司        华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益二号资产管理产品                                          B881243684    900      3,647    153,866.93    769.33    154,636.26    C   

4027    华泰资产管理有限公司        华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益四号资产管理产品                                          B881243707    900      3,647    153,866.93    769.33    154,636.26    C   

4028    华泰资产管理有限公司        受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合                                                    B881440582    400      1,780    75,098.20     375.49    75,473.69     A   

4029    华泰资产管理有限公司        华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品                                            B881597936    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4030    华泰资产管理有限公司        华泰资管-宁波银行-易方达资产管理有限公司                                                      B881648729    440      1,783    75,224.77     376.12    75,600.89     C   

4031    华泰资产管理有限公司        受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行                                                    B882578427    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4032    华泰资产管理有限公司        山东省（贰号）职业年金计划-中国银行                                                           B882675444    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4033    华泰资产管理有限公司        山东省（柒号）职业年金计划-建设银行                                                           B882676385    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4034    华泰资产管理有限公司        中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划-浦发银行                                       B882695135    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4035    华泰资产管理有限公司        受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行                                                       B882728373    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4036    华泰资产管理有限公司        受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行                                         B882749081    790      3,515    148,297.85    741.49    149,039.34    A   

4037    华泰资产管理有限公司        湖北省（伍号）职业年金计划-浦发银行                                                           B882756428    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4038    华泰资产管理有限公司        北京市（柒号）职业年金计划-建设银行                                                           B882761237    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4039    华泰资产管理有限公司        北京市（捌号）职业年金计划-光大银行                                                           B882762063    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4040    华泰资产管理有限公司        新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行                                                     B882767526    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4041    华泰资产管理有限公司        受托管理北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信                                             B882772160    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4042    华泰资产管理有限公司        湖北省（玖号）职业年金计划-中信银行                                                           B882805578    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4043    华泰资产管理有限公司        湖南省（伍号）职业年金计划-招商银行                                                           B882805691    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4044    华泰资产管理有限公司        湖南省（陆号）职业年金计划-光大银行                                                           B882808348    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4045    华泰资产管理有限公司        受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生                                         B882808791    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4046    华泰资产管理有限公司        华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司                                   B882813157    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4047    华泰资产管理有限公司        安徽省捌号职业年金计划-中信银行                                                               B882824077    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4048    华泰资产管理有限公司        安徽省叁号职业年金计划-招商银行                                                               B882824221    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4049    华泰资产管理有限公司        上海市肆号职业年金计划-浦发银行                                                               B882830036    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4050    华泰资产管理有限公司        江西省陆号职业年金计划-交通银行                                                               B882833741    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4051    华泰资产管理有限公司        陕西省（拾号）职业年金计划－招商银行                                                          B882860853    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4052    华泰资产管理有限公司        中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司                                 B882867119    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4053    华泰资产管理有限公司        江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行                                                             B882884182    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4054    华泰资产管理有限公司        辽宁省柒号职业年金计划-中信银行                                                               B882890167    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4055    华泰资产管理有限公司        辽宁省陆号职业年金计划-招商银行                                                               B882890793    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4056    华泰资产管理有限公司        江苏省捌号职业年金计划-光大银行                                                               B882892224    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4057    华泰资产管理有限公司        华泰资管-工商银行-华泰资产可转债二号资产管理产品                                              B882902524    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4058    华泰资产管理有限公司        华泰资产优择混合策略投资产品                                                                  B882911094    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4059    华泰资产管理有限公司        天津市叁号职业年金计划-建设银行                                                               B882918787    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4060    华泰资产管理有限公司        广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行                                                       B882925873    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4061    华泰资产管理有限公司        广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行                                                       B882925970    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4062    华泰资产管理有限公司        河南省陆号职业年金计划-民生银行                                                               B882926900    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4063    华泰资产管理有限公司        河南省玖号职业年金计划-光大银行                                                               B882928952    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4064    华泰资产管理有限公司        受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司                          B882928973    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4065    华泰资产管理有限公司        受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行                                             B882950661    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4066    华泰资产管理有限公司        受托管理华泰财产保险有限公司-普保                                                             B882953245    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4067    华泰资产管理有限公司        湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司                                       B882959495    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4068    华泰资产管理有限公司        重庆市陆号职业年金计划-招商银行                                                               B882976989    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4069    华泰资产管理有限公司        受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品                                                 B882978986    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4070    华泰资产管理有限公司        重庆市壹拾壹号职业年金计划-工商银行                                                           B882980514    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4071    华泰资产管理有限公司        受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大                                                   B882992370    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4072    华泰资产管理有限公司        山西省玖号职业年金计划-中信银行                                                               B882999563    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4073    华泰资产管理有限公司        福建省陆号职业年金计划-交通银行                                                               B883000325    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4074    华泰资产管理有限公司        受托管理成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行                             B883001902    870      3,871    163,317.49    816.59    164,134.08    A   

4075    华泰资产管理有限公司        山西省贰号职业年金计划-中国银行                                                               B883002759    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4076    华泰资产管理有限公司        河北省陆号职业年金计划-民生银行                                                               B883075736    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4077    华泰资产管理有限公司        四川省陆号职业年金计划-招商银行                                                               B883082610    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4078    华泰资产管理有限公司        四川省伍号职业年金计划-交通银行                                                               B883084751    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4079    华泰资产管理有限公司        河北省叁号职业年金计划-中国银行                                                               B883084997    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4080    华泰资产管理有限公司        四川省捌号职业年金计划-浦发银行                                                               B883087937    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4081    华泰资产管理有限公司        上海市壹号职业年金计划-交通银行                                                               B883119988    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A   

4082    华泰资产管理有限公司        华泰资管-中信银行-华泰资产增信一号资产管理产品                                                B883123262    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4083    华泰资产管理有限公司        华泰资产定增新机遇资产管理产品                                                                B883134085    1,000    4,052    170,953.88    854.77    171,808.65    C   

4084    华泰资产管理有限公司        中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司                                     B883218800    1,000    4,450    187,745.50    938.73    188,684.23    A