公告送出日期:2020年8月12日
1 公告基本信息
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注:1、本基金管理人自2020年8月12日起(含2020年8月12日)对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投及转入)本基金的金额不超过5万元。如单日某基金账户单笔申购(含定投及转入)本基金的金额超过5万元,则5万元确认申购成功,超过5万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购(含定投及转入)本基金的金额超过5万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过5万元限额的申请确认成功,其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购(含定投及转入)申请将合并判断处理。
2、在本基金限制大额申购及大额转换转入业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购(含定投及转入)业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年8月12日
汇添富基金管理股份有限公司
关于降低汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的公告
根据《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年8月14日起,对汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:汇添富保鑫混合,基金代码:003189,以下简称“本基金”)的管理费率进行调整,基金管理费费率由0.80%/年调整为0.60%/年,并相应修订本基金的基金合同等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下:
一、对《基金合同》内容的修订
经本公司和浦发银行共同协商,一致同意将本基金的基金合同“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。
原表述为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。”
现修改为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。”
本基金的基金合同“第二十六部分基金合同内容摘要”参照上述内容进行同步修改。
根据上述变更修订后的《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2020年8月14日起生效。与此同时,本基金管理人将在后续对《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中的相关内容予以更新。上述内容的变更不涉及《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的修订。
二、重要提示
1、此次《基金合同》的修订严格遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求,对本基金的投资无实质性不利影响,且不影响现有基金份额持有人利益,可不经基金份额持有人大会表决。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务热线:400-888-9918
公司网址:www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年8月12日